1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。
3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì)，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認(rèn)真填寫(xiě)有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結(jié)帳，屢催不報(bào)，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類(lèi)有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。
6、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
