財務處出納會計崗位職責范本

1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結(jié)算業(yè)務的審核和管理，嚴密手續(xù)，確保資金安全；

2.核對現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔；

3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結(jié)；

4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務的相關印鑒章和各種票據(jù)；

5.完成領導交辦的其他工作。