公司出納崗位職責(zé)16篇

第1篇 工程公司出納崗位職責(zé)（2）

建筑工程公司出納崗位職責(zé)(二)

崗位概述:負(fù)責(zé)保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù),根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;

2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負(fù)責(zé)配合公司開戶銀行做好對帳工作;

5.負(fù)責(zé)配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿(含票據(jù)名稱、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容);

7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納;

8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放;

9.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作;

10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

職業(yè)素質(zhì)

工作認(rèn)真細(xì)致,誠實可靠,有條理;

具有良好的敬業(yè)精神,責(zé)任心強(qiáng);

能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),款帳相符;

熟悉財務(wù)制度、財務(wù)管理、財務(wù)分析,嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

熟練使用財務(wù)軟件和操作計算機(jī)。

身體素質(zhì)身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

第2篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)9

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(九)

1、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬款相符,嚴(yán)禁白條抵賬,注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過銀行規(guī)定的限額。

3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調(diào)整表'調(diào)整平衡。

4、對現(xiàn)金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。

5、出納人員使用的保險柜要注意保護(hù)密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人。

6、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)、發(fā)票和停車場車票,專設(shè)登記簿登記、認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)。做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),嚴(yán)禁經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

7、按時向業(yè)主收取物業(yè)管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。

8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第3篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查,做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并報財務(wù)主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅持先申報后付款。

7.員工費用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

8.及時、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

10.配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

第4篇 某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)

每日上班時,須自行安排好當(dāng)天的收款計劃及清理好當(dāng)天的財務(wù)帳目,不得有錯。

按財務(wù)制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金,在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記,逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額,月末編制庫存現(xiàn)金表報主任、會計。

嚴(yán)格按照財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,對收支的帳目應(yīng)做到票據(jù)齊全。

不得將庫存現(xiàn)金與個人資金混用,出納人員應(yīng)每天將實際盤點現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對,保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查盤點,如出現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺,應(yīng)及時查明原因,由個人原因造成現(xiàn)金減少的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

嚴(yán)格按庫存限額(3000元)掌握現(xiàn)金的使用,多余現(xiàn)金和各項業(yè)務(wù)收入現(xiàn)額應(yīng)在當(dāng)日送存銀行,現(xiàn)金不足時應(yīng)及時從銀行提現(xiàn)補(bǔ)足。

開具支票、匯票后,應(yīng)即時記入銀行存款日記帳,每月根據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯誤、未達(dá)帳項造成的不符,應(yīng)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。

出納人員應(yīng)及時、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務(wù),妥善保管支票,在經(jīng)濟(jì)往來中直接領(lǐng)取支票時必須有簽收人簽字方能結(jié)算。

建立與客戶的良好關(guān)系,并以適當(dāng)?shù)姆绞酱呃U各種費用,以確保當(dāng)月收費的百分率。如有拖欠,應(yīng)及與會計、管理人員配合以采取相應(yīng)措施。

為便于統(tǒng)計,分析收費情況,出納人員應(yīng)在收費明細(xì)單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務(wù)費及代辦費等。

第5篇 子公司出納崗位職責(zé)

子公司出納 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 崗位職責(zé):

1. 按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;

2. 按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

3. 每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

4. 保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

5. 負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會計核算主管進(jìn)行溝通;

6. 負(fù)責(zé)對員工日常零星報銷的費用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

7. 負(fù)責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負(fù)責(zé)核對資金的收支明細(xì);

8. 協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);

任職要求:

1. 會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

2. 一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3. 對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;

4. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

5. 具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

第6篇 有限公司出納崗位職責(zé)

某有限公司出納崗崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項財務(wù)制度;

2.加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理,不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記,并及時清理手續(xù);

3.認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復(fù)核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財務(wù)制度的開支,有權(quán)拒絕支付款項;

4.對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;

5.加強(qiáng)現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);

6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;

7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號;

8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償;

9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。

第7篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)

1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。

2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。

3.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。

7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級交辦的工作。

第8篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對部門主管負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。

5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項費用按時收繳到位。

9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第9篇 總公司出納崗位職責(zé)任職要求

總公司出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

任職資格:

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

3、熟悉操作財務(wù)軟件、e_cel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

總公司出納崗位

第10篇 分公司出納崗位職責(zé)任職要求

分公司出納崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的收支業(yè)務(wù)的及時、準(zhǔn)確無誤;

3. 每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進(jìn)行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;

4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);

5.協(xié)助主管和會計做好其他相關(guān)財務(wù)工作

要求:

1.財經(jīng)類專業(yè)，可以是應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.持有會計證。

第11篇 科技公司出納崗位職責(zé)

科技服務(wù)公司出納崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算;

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金;

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識,提高個人素質(zhì);

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處。

第12篇 裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本項目銀行和現(xiàn)金的收付工作。

2.負(fù)責(zé)做好各項成本、費用的報銷工作,原始單據(jù)必須審核無誤、簽批手續(xù)齊全。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)國家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),及時登記支票使用簿。不準(zhǔn)簽發(fā)無收款單位支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取現(xiàn)金、公款私存。

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,及時提出備用金并妥善保管,做到日清月結(jié),月底及時結(jié)出余額與總賬核對相符。

5.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達(dá)賬項,月底結(jié)出余額與核對相符。

6.負(fù)責(zé)做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會計人員,并辦理好移交手續(xù)。

7.負(fù)責(zé)保管有關(guān)出納財務(wù)資料。

第13篇 公司出納員崗位職責(zé)（8）

公司出納員崗位職責(zé)(八)

1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)、;登記銀行存款日記帳、及時根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符。

2登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限 額和報銷期限。

4 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳。

5 配合對應(yīng)收款的清算工作。

6嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

7 核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

8負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、代金券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9 負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

10完成會計臨時交辦的其他工作

第14篇 公司出納崗位職責(zé)任職要求

公司出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)會計制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)(如報銷金額的單據(jù));

2、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計算現(xiàn)金賬余額;

3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬工作;

4、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表;

5、根據(jù)審核無誤的會計憑證，及時辦理付款;

6、增值稅發(fā)票的開立. 7領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷，有會計證;接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生

2、具有1年以上同職工作經(jīng)驗;

3、熟悉會計法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點，熟悉出納工作，具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識; 4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力;

5、語言及計算機(jī)要求:熟練掌握office辦公軟件、財務(wù)軟件。

公司出納崗位

第15篇 建筑公司出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:建筑公司出納崗位職責(zé)

1.在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項目部現(xiàn)金收支工作。

2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋'現(xiàn)金付訖'戳記。

4.收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點清,如有異議應(yīng)及時解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

5.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6.督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時上交款項。收款完畢,認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

7.每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行'長繳短補(bǔ)'的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9.要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

11.嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次,做到賬款相符。

14.對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15.嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16.要按財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17.嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

職責(zé)二:建筑公司出納崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時,應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負(fù)激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負(fù)激勵50元。

6、監(jiān)督和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。

職責(zé)三:建筑公司出納崗位職責(zé)

1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金,根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理款項收付;所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證,記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,在支票上應(yīng)注明收款單位,支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期,支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度,認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

7、原始單據(jù)的整理與交接,保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計進(jìn)行資料交接,包括銀行回單,銀行對賬單,報銷發(fā)票,支票進(jìn)賬單,支票頭等

8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確 繳納社保。

9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況,現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

職責(zé)四:建筑公司出納崗位職責(zé)

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

職責(zé)五:建筑公司出納崗位職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確。

第16篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

第一條 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條 負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

第六條 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。