出納結算崗位職責

第1篇 出納結算專員崗位職責

清結算專員兼出納 深圳前海財厚基金銷售有限公司 深圳前海財厚基金銷售有限公司,前海財厚 職責描述:

(1)辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不白條抵壓現(xiàn)金;

(2)按順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確,做到日清月結;

(3)保管好庫存現(xiàn)金、有價證券,確保其安全無缺;

(4)嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,嚴格按照公司審批流程簽發(fā)支票;

(5)負責公司清算系統(tǒng)的操作;

(6)負責與各合作機構,包括基金公司、支付機構、監(jiān)管銀行等交易數(shù)據(jù)的對賬工作;

(7)參與系統(tǒng)測試、產(chǎn)品參數(shù)設置等交易清算相關工作;

(8)財務經(jīng)理交代的其他工作。

任職要求:

1、 大專以上學歷,財務、會計相關專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;

2、 正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;

3、 具有良好的溝通能力、協(xié)作能力以及學習能力;

4 、 一年以上相同崗位工作經(jīng)驗;

5、持基金從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。