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衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告(2篇)

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):77

衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告

報(bào)告怎么寫

1. 引言部分:簡(jiǎn)要介紹鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本情況,包括其規(guī)模、服務(wù)范圍和財(cái)務(wù)管理體系。

2. 自查目的:明確自查的初衷,如規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提升資金使用效率、查找潛在問題等。

3. 自查范圍:列出所涉及的財(cái)務(wù)科目,如收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等,以及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。

4. 自查方法:說明采用的自查手段,如賬目核對(duì)、憑證檢查、系統(tǒng)審核等。

5. 自查內(nèi)容:詳細(xì)描述對(duì)每個(gè)財(cái)務(wù)科目的具體檢查步驟和標(biāo)準(zhǔn),如收入的確認(rèn)原則、支出的審批流程、資產(chǎn)的盤點(diǎn)方法等。

6. 發(fā)現(xiàn)的問題:列舉自查過程中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)問題,如賬實(shí)不符、手續(xù)不全、內(nèi)控漏洞等。

7. 原因分析:針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的原因進(jìn)行深入分析,可能涉及人為疏忽、制度執(zhí)行不力、信息系統(tǒng)缺陷等。

8. 改進(jìn)建議:提出針對(duì)性的改進(jìn)措施,包括完善管理制度、加強(qiáng)培訓(xùn)、升級(jí)系統(tǒng)等。

9. 后續(xù)計(jì)劃:說明下一步的行動(dòng)計(jì)劃,如何時(shí)進(jìn)行復(fù)查、如何跟蹤整改進(jìn)度等。

第1篇 衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告

根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求,__衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目,結(jié)合本院20__年的實(shí)際情況,逐條對(duì)照,認(rèn)真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào):

一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

1、本院按照《會(huì)計(jì)法》及《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)工作制度》、《會(huì)計(jì)監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等,做到有章可循。

2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人,會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況

1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金(包括合療、醫(yī)保等專款)現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

2、全年收入情況:20__年本院總收入為1004萬元。其中:財(cái)政補(bǔ)助收入為928萬元;醫(yī)療收入為76萬元。財(cái)政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬元;公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金63萬元。

3、全年支出情況:20__年本院總支出990萬元。其中:公共衛(wèi)生支出206萬元;醫(yī)療支出784萬元。按二級(jí)明細(xì)劃分總支出情況為:工資及福利支出__8萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出734萬元(發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi))。;藥品支出34萬元;非財(cái)政資本支出2萬元;維修費(fèi)30萬元;其他公用經(jīng)費(fèi)72萬元(含發(fā)放村級(jí)公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助)。

4、20__年收支結(jié)余:20__年年末結(jié)余14萬元,提取專用基金(職工福利基金)6萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。

三、預(yù)算外資金收支管理情況:

由于本院業(yè)務(wù)用房2023年拆除重建,未開展住院業(yè)務(wù),本院對(duì)下屬的__門診(1-6月)__門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款,差額部分及費(fèi)用由各點(diǎn)獨(dú)立核算。從報(bào)表反映出來的總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務(wù),達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

總院人員工資、津貼按績(jī)效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放,差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支,并實(shí)行經(jīng)辦人、院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)簽審小組三簽字,無揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。

四、銀行帳號(hào)開設(shè)和管理

全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項(xiàng)目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個(gè)賬戶。不存在私開賬戶情況。

五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況

總院對(duì)在財(cái)政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理,實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新,對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳,保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作,20__年8月份順利通過了縣物價(jià)局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事,無亂收費(fèi)、亂罰款行為。

六、專項(xiàng)資金的管理使用

合療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求,在收到款項(xiàng)后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí),既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用。

七、資產(chǎn)管理情況:

因__門診于20__年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)外,未購置大的固定資產(chǎn)。

20__年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套,按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財(cái)產(chǎn)管理,現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室,20__年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,并簽定了使用協(xié)議,明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對(duì)所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

第2篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告

____衛(wèi)生局:

根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求,_____衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目,結(jié)合本院20__年的實(shí)際情況,逐條對(duì)照,認(rèn)真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào):

一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

1、本院按照《會(huì)計(jì)法》及《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)工作制度》、《會(huì)計(jì)監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等,做到有章可循。

2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人,會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況

1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金(包括合療、醫(yī)保等專款)現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

4、20__年收支結(jié)余:20__年年末結(jié)余14萬元,提取專用基金(職工福利基金)6萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。

三、預(yù)算外資金收支管理情況:

由于本院業(yè)務(wù)用房20__年拆除重建,未開展住院業(yè)務(wù),本院對(duì)下屬的____門診(1-6月)____門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款,差額部分及費(fèi)用由各點(diǎn)獨(dú)立核算。從報(bào)表反映出來的總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務(wù),達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

總院人員工資、津貼按績(jī)效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放,差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支,并實(shí)行經(jīng)辦人、院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)簽審小組三簽字,無揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。

四、銀行帳號(hào)開設(shè)和管理

全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項(xiàng)目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個(gè)賬戶。不存在私開賬戶情況。

五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況

總院對(duì)在財(cái)政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理,實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新,對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳,保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作,20__年8月份順利通過了縣物價(jià)局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事,無亂收費(fèi)、亂罰款行為。

六、專項(xiàng)資金的管理使用

合療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求,在收到款項(xiàng)后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí),既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用。

七、資產(chǎn)管理情況:

因___門診于20__年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)外,未購置大的固定資產(chǎn)。

20__年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套,按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財(cái)產(chǎn)管理,現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室,20__年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,并簽定了使用協(xié)議,明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對(duì)所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

衛(wèi)生院財(cái)務(wù)自查報(bào)告(2篇)

xxxx衛(wèi)生局:根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求,xxxxx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目,結(jié)合本院20xx年的實(shí)際情況,逐條對(duì)照,認(rèn)真核查,現(xiàn)…
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