資金管理崗崗位職責13篇

第1篇 資金管理崗位職責

資金管理主管崗 華農財產保險 華農財產保險股份有限公司,華農保險,華農財產保險 職責描述:

1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。

9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

任職要求:

財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

第2篇 資金管理崗位職責工作內容

資金管理崗位崗位職責

工作職責:

1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

3、負責參與項目各類合同的財務評審;

4、負責對項目分包分供結算書的審核;

5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經費付款的審核，不超預結和合同付款比例;

6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

7、負責項目會計憑證的審核;

8、負責研究和執(zhí)行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

11、領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會計從業(yè)經驗;

4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗位崗位

第3篇 資金管理崗崗位職責

資金管理主管崗 華農財產保險 華農財產保險股份有限公司,華農保險,華農財產保險 職責描述:

1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。

9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

任職要求:

財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

第4篇 資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責

1.根據領導安排,負責與相關銀行溝通協(xié)調總部及出資企業(yè)有關資金管理的問題。

2.報據已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關資金業(yè)務的具體操作。

3.負責有關擔保、拆借等資金業(yè)務的可行性分析報告的起草。

4.負責領導交辦的其他工作。

(此職位非出納相關崗位)

第5篇 財務部資金管理崗位職責

財務部-資金管理崗 匯友建工財產相互保險社 匯友建工財產相互保險社,匯友相互,匯友 職責描述:

1、負責資金內外的調撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業(yè)務操作;

4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

5、網上銀行操作;

6、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、學歷:大學本科及以上學歷;

2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第6篇 財務資金管理崗位職責任職要求

財務資金管理崗位職責

職責描述:

1、根據公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

2、組織編制年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;

3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議;

4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率;

5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動;

6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

7、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、金融、財務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗，有房產公司經驗者優(yōu)先;

3、關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

財務資金管理崗位

第7篇 資金管理崗位崗位職責

工作職責:

1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

3、負責參與項目各類合同的財務評審;

4、負責對項目分包分供結算書的審核;

5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經費付款的審核,不超預結和合同付款比例;

6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

7、負責項目會計憑證的審核;

8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

11、領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會計從業(yè)經驗;

4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

第8篇 財務部資金管理崗崗位職責

財務部-資金管理崗 匯友建工財產相互保險社 匯友建工財產相互保險社,匯友相互,匯友 職責描述:

1、負責資金內外的調撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業(yè)務操作;

4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

5、網上銀行操作;

6、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、學歷:大學本科及以上學歷;

2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第9篇 財務資金管理崗位職責

財務資金管理崗 上海中建八局投資發(fā)展有限公司 上海中建八局投資發(fā)展有限公司,中建八局 職責描述:

(1)復核預售合同、開具收款收據;

(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;

(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

(5)編制銷售日報、周報;

(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);

(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

(8)每日盤點現(xiàn)金及票據,填寫盤點報告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

(10)辦理交房手續(xù);

(11)財務檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學歷;

(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;

(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產銷售業(yè)務流程。

第10篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責

燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責

1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關票據等;

2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);

3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

7、完成領導交辦的其他工作.

第11篇 財務部資金管理崗位職責任職要求

財務部資金管理崗位職責

崗位職責:

1.年度經營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財務收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財務工作經驗;

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財務部資金管理崗位

第12篇 資金管理崗位職責任職要求

資金管理崗位職責

資金管理 1.根據相關管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。

2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風險，應急處理重大資金事件。

3.負責公司支付管理相關工作，完成資金日常收支和調撥。

4.配合完成公司治理相關的資本管理事項。

5.資金業(yè)務數(shù)據管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構，提供數(shù)據支持。 1、全日制本科及以上學歷，35歲以下;

2、3年以上資金運營工作經驗;

3、熟悉企業(yè)的境內外銀行賬戶管理、跨境資本流動相關操作;

4、了解中國大陸、香港、新加坡等地區(qū)金融監(jiān)管政策;

5、有2年以上大型持牌金融機構或跨國企業(yè)國際業(yè)務部、資金財務部、運營管理部工作經驗者優(yōu)先。 1.根據相關管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。

2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風險，應急處理重大資金事件。

3.負責公司支付管理相關工作，完成資金日常收支和調撥。

4.配合完成公司治理相關的資本管理事項。

5.資金業(yè)務數(shù)據管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構，提供數(shù)據支持。

資金管理崗位

第13篇 財務部資金管理崗崗位職責任職要求

財務部資金管理崗崗位職責

崗位職責:

1.年度經營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財務收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財務工作經驗;

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財務部資金管理崗崗位