第1篇 資金管理專員崗位職責(zé)
資金管理專員 中科致知 中科致知國(guó)際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對(duì)措施;
2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告,并提出改進(jìn)意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求,控制費(fèi)用開支;
5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
任職條件:
1.22-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)管、審計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);
2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;
3.工作經(jīng)驗(yàn)不限,有學(xué)校財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4.需具備初級(jí)會(huì)計(jì)師資格;溝通能力強(qiáng);熱愛教育事業(yè)。
第2篇 資金管理專員崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向
資金管理專員應(yīng)當(dāng)是財(cái)務(wù)部門僅次于負(fù)責(zé)人的一個(gè)崗位，其地位高，工作量也比較大，需要在企業(yè)融資和調(diào)動(dòng)資金上發(fā)揮很大作用。
資金管理專員崗位職責(zé)
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃；
2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析；
3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺(tái)賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；
7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對(duì)措施；
8.協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。
資金管理專員崗位要求
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2.具有會(huì)計(jì)師資格證書；
3.熟悉財(cái)務(wù)運(yùn)作流程，銀行的業(yè)務(wù)往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網(wǎng)銀操作；
4.熟練使用辦公軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備；
5.優(yōu)秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行力；
6.城市保密、細(xì)致縝密、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實(shí)敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)精神，良好的職業(yè)道德。
資金管理專員發(fā)展方向
可進(jìn)行核算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)崗位輪崗，或晉升為財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
第3篇 資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責(zé)
1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。
2.報(bào)據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計(jì)劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。
3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告的起草。
4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(此職位非出納相關(guān)崗位)
