基金會(huì)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11篇

第1篇 債券型基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和基金產(chǎn)品合同,從事權(quán)益類或固定收益類基金組合產(chǎn)品的投資管理工作:1、負(fù)責(zé)債券公募基金投資工作;2、負(fù)責(zé)國(guó)債、公司債、可轉(zhuǎn)債以及銀行票據(jù)、回購(gòu)的分析和投資;3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的組合進(jìn)行建議,并根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整;4、產(chǎn)品的日常管理工作。任職要求:1、全日制碩士及以上學(xué)歷;2、具有三年以上固定收益投資經(jīng)驗(yàn),管理過(guò)固定收益基金、組合或理財(cái)產(chǎn)品投資管理等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),過(guò)往業(yè)績(jī)優(yōu)良;3、具有良好溝通能力、敬業(yè)精神與職業(yè)操守;4、具有基金從業(yè)、證券從業(yè)資格,具有cfa資格證書(shū)者優(yōu)先。5、最近三年沒(méi)有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰,沒(méi)有不良信用記錄。

第2篇 基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、 負(fù)責(zé)公司基金項(xiàng)目賬套的開(kāi)設(shè)與后期管理；

2、 每月編制會(huì)計(jì)憑證，清理往來(lái)，及時(shí)編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，包括但不限于凈值、基金清算報(bào)告、客戶付息，月度、半年度、年度定期報(bào)告財(cái)務(wù)其他與財(cái)務(wù)信息有關(guān)內(nèi)容的編制，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案；

3、 及時(shí)處理企業(yè)稅務(wù)申報(bào)；

4、 處理項(xiàng)目公司與基金公司之間的稅務(wù)籌劃；

5、 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

職位要求：

1．會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理或金融類等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷，具備基金從業(yè)資格優(yōu)先，會(huì)計(jì)初級(jí)資格證者、私募行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

2．3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有基金會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，熟悉基金運(yùn)作、清算流程，了解國(guó)家對(duì)大資管行業(yè)的監(jiān)管、稅收要求。

3．具有良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，辦事干練、細(xì)致認(rèn)真，有較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神。

4、熟悉稅務(wù)相關(guān)法規(guī)，熟練e_cel操作和財(cái)務(wù)軟件

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)

第3篇 基金會(huì)計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

fa經(jīng)理/基金會(huì)計(jì) 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

1. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的估值核算及復(fù)核,對(duì)接外包服務(wù);

2. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品信息披露工作;

3. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與完善;

4. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)化建設(shè);

5. 負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

任職要求:

1、25周歲及以上,35周歲及以下

2、重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)或金融類專業(yè),碩士?jī)?yōu)先;

3、具備有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,cpa優(yōu)先。

4、3年及以上基金產(chǎn)品估值核算工作經(jīng)驗(yàn);

5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);

第4篇 基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

基金會(huì)計(jì) job description:

· 負(fù)責(zé)基金設(shè)立備案和監(jiān)管報(bào)告工作

· 負(fù)責(zé)基金日常財(cái)務(wù)管理及核算

· 協(xié)調(diào)對(duì)接內(nèi)外部相關(guān)團(tuán)隊(duì)資源,管理并協(xié)調(diào)基金審計(jì)和稅務(wù)工作;

· 負(fù)責(zé)基金會(huì)計(jì)工作,編制財(cái)務(wù)報(bào)告,配合完成對(duì)被投項(xiàng)目的季度估值,協(xié)助完成季度及年度投資人報(bào)告和管理層報(bào)告;

· 支持協(xié)助投后數(shù)據(jù)跟蹤、項(xiàng)目上市或退出等相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

job requirement:

· 本科及以上學(xué)歷,海內(nèi)外知名院校財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

· 具有2-4年pevc基金相關(guān)的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

· 具有快速學(xué)習(xí)能力和抗壓能力,做事認(rèn)真負(fù)責(zé);

· 具有較好的數(shù)據(jù)處理和分析能力。 必須知名大學(xué)統(tǒng)招本科會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè) job description:

· 負(fù)責(zé)基金設(shè)立備案和監(jiān)管報(bào)告工作

· 負(fù)責(zé)基金日常財(cái)務(wù)管理及核算

· 協(xié)調(diào)對(duì)接內(nèi)外部相關(guān)團(tuán)隊(duì)資源,管理并協(xié)調(diào)基金審計(jì)和稅務(wù)工作;

· 負(fù)責(zé)基金會(huì)計(jì)工作,編制財(cái)務(wù)報(bào)告,配合完成對(duì)被投項(xiàng)目的季度估值,協(xié)助完成季度及年度投資人報(bào)告和管理層報(bào)告;

· 支持協(xié)助投后數(shù)據(jù)跟蹤、項(xiàng)目上市或退出等相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

job requirement:

· 本科及以上學(xué)歷,海內(nèi)外知名院校財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

· 具有2-4年pevc基金相關(guān)的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

· 具有快速學(xué)習(xí)能力和抗壓能力,做事認(rèn)真負(fù)責(zé);

· 具有較好的數(shù)據(jù)處理和分析能力。

第5篇 債券型基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求

債券型基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和基金產(chǎn)品合同，從事權(quán)益類或固定收益類基金組合產(chǎn)品的投資管理工作:1、負(fù)責(zé)債券公募基金投資工作;2、負(fù)責(zé)國(guó)債、公司債、可轉(zhuǎn)債以及銀行票據(jù)、回購(gòu)的分析和投資;3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的組合進(jìn)行建議，并根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整;4、產(chǎn)品的日常管理工作。任職要求:1、全日制碩士及以上學(xué)歷;2、具有三年以上固定收益投資經(jīng)驗(yàn)，管理過(guò)固定收益基金、組合或理財(cái)產(chǎn)品投資管理等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，過(guò)往業(yè)績(jī)優(yōu)良;3、具有良好溝通能力、敬業(yè)精神與職業(yè)操守;4、具有基金從業(yè)、證券從業(yè)資格，具有cfa資格證書(shū)者優(yōu)先。5、最近三年沒(méi)有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，沒(méi)有不良信用記錄。

債券型基金會(huì)計(jì)崗位

第6篇 基金會(huì)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

基金會(huì)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

下面就是基金會(huì)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

1、依法遵章循規(guī)辦事。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部頒布的《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》等國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和本會(huì)制訂的財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)制度。

2、 做好會(huì)計(jì)核算工作。切實(shí)做好財(cái)務(wù)收支會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)完整編制季度、年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確，文字說(shuō)明清楚。

3、做好賬務(wù)處理工作。按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬及輔助賬頁(yè)，做好收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的復(fù)核和賬目登記工作，做到開(kāi)支歸類準(zhǔn)確，科目使用無(wú)誤;每月按時(shí)結(jié)賬，結(jié)帳時(shí)須與出納核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時(shí)清理往來(lái)賬目，每年定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符。

4、 做好財(cái)務(wù)稽核工作。定期檢查財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況，研究分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，查找財(cái)會(huì)管理中的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、 做好資金管理工作。定期核對(duì)銀行賬戶及存款余額，及時(shí)、準(zhǔn)確地做好結(jié)息工作，確保資金安全。

6、 做好印章管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定管理財(cái)務(wù)印章，妥善保管本會(huì)財(cái)務(wù)私章。

7、 做好檔案管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)資料的歸檔工作，妥善保管任期內(nèi)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)檔案資料，并在工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

8、 做好會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，抵制違法違紀(jì)行為。

基金會(huì)計(jì)的職責(zé)要求

主要職責(zé)：

1. 會(huì)計(jì)核算、產(chǎn)品估值;

2. 產(chǎn)品的申贖處理(針對(duì)開(kāi)放式產(chǎn)品)、凈值報(bào)告;

3. 報(bào)表編制及信息披露;

4. 交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場(chǎng)外交易指令及資金頭寸的維護(hù);

5. 會(huì)計(jì)檔案的整理、匯編及管理工作;

6. 會(huì)計(jì)系統(tǒng)/交易系統(tǒng)的測(cè)試及更新;

7. 和新客戶商談操作流程，審閱操作備忘錄;

8. 其他相關(guān)工作。

知識(shí)、技能及素質(zhì)：

1. 熟悉并遵守國(guó)家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)和其他相關(guān)法律法規(guī)，遵守所在機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度;

2. 忠誠(chéng)、敬業(yè)、細(xì)致、具有團(tuán)隊(duì)精神;

3. 良好的中英文溝通能力。

基金會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品合同約定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行估值;

2、與托管人、外包服務(wù)商核對(duì)基金凈值;

3、復(fù)核資金劃撥指令;

4、協(xié)助提供基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)及按照基金合同和監(jiān)管要求辦理信息披露等相關(guān)事宜;

5、協(xié)助產(chǎn)品管理人編制產(chǎn)品月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)等需披露的信息文件;

6、產(chǎn)品清算時(shí)，協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成產(chǎn)品清算報(bào)告;

7、對(duì)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門(mén)的需求進(jìn)行數(shù)據(jù)支持;

8、協(xié)助公司it人員對(duì)估值及風(fēng)控系統(tǒng)軟件進(jìn)行定期評(píng)估、完善;

9、完成公司交辦的其他崗位職責(zé)。

基金會(huì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

職責(zé)描述

1、按照公益基金會(huì)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制定部門(mén)發(fā)展運(yùn)營(yíng)策略和實(shí)施計(jì)劃，包括但不限于項(xiàng)目基線調(diào)研與項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)、項(xiàng)目跟蹤評(píng)估等;

2、負(fù)責(zé)公益項(xiàng)目整體運(yùn)營(yíng)管理，制訂項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算，組織和監(jiān)控項(xiàng)目活動(dòng)，根據(jù)項(xiàng)目管理制度和流程進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施管理;

3、挖掘?qū)ｍ?xiàng)公益項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目種類，并進(jìn)行需求調(diào)研;

4、建立外部支持體系，協(xié)調(diào)內(nèi)、外合作關(guān)系，提升基金會(huì)知名度;

5、負(fù)責(zé)與助學(xué)慈善項(xiàng)目的各利益相關(guān)方溝通協(xié)作，組織項(xiàng)目對(duì)外(合作機(jī)構(gòu)、媒體等)的各項(xiàng)活動(dòng)，

6、配合上級(jí)及其他部門(mén)完成其他相關(guān)工作。

任職要求

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具有社會(huì)學(xué)，社會(huì)工作、傳播學(xué)、公共管理、社會(huì)慈善福利等相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

2、認(rèn)同本基金會(huì)的理念，熱心公益事業(yè)，具有公益基金會(huì)管理經(jīng)驗(yàn)、公益基金會(huì)相關(guān)工作經(jīng)歷、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理經(jīng)驗(yàn);

3、具備主持和操盤(pán)公益領(lǐng)域項(xiàng)目的能力和經(jīng)驗(yàn)，有一定的整合資源的能力;

4、有較強(qiáng)的外聯(lián)、溝通協(xié)調(diào)能力，工作細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的管理及團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力;5、熟悉基金會(huì)和公益行業(yè)的相關(guān)政策法規(guī)，以及尊重公益行業(yè)習(xí)慣;

6、具有社會(huì)責(zé)任感、敬業(yè)精神和奉獻(xiàn)精神、綜合素質(zhì)高，具備良好的擅溝通協(xié)調(diào)能力;

第7篇 基金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

簡(jiǎn)介:基金會(huì)計(jì)的主要目的是分派責(zé)任。此做法是為了確?；鸢唇M織訂立的目的使用?；鹗亲袷胤?、條約和組織章程建立。

基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)核算工作,對(duì)基金資產(chǎn)運(yùn)作中各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品財(cái)務(wù)報(bào)表、基金運(yùn)作分析報(bào)告編制,為相關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù)支持;

3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶的開(kāi)戶和日常管理;

4、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)資料的存檔保管工作,定期裝訂并編號(hào)歸檔管理相關(guān)憑證賬冊(cè);

5、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品估值、每日凈值復(fù)核,完成與托管方的賬務(wù)核對(duì)與相關(guān)溝通工作;

6、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的清算;

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)/金融/銀行專業(yè)優(yōu)先;

2、有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、應(yīng)屆畢業(yè)生或1-5年以上的金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),如國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所;基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、會(huì)計(jì)核算:對(duì)基金名下所發(fā)生的證券投資、費(fèi)用支付等事項(xiàng)進(jìn)行全面、及時(shí)、真實(shí)的會(huì)計(jì)核算;

2、及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行資金調(diào)撥;定期支付管理費(fèi)、托管費(fèi)和券商傭金等;

3、編制相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,為投資者提供真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息;

4、pcf制作、核對(duì);

5、每日整理會(huì)計(jì)憑證,記錄工作日志,定期整理歸檔;

6、為公司內(nèi)部稽核、投資、客戶服務(wù)等部門(mén)提供必要的會(huì)計(jì)信息;

7、防范估值和會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn),保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)制度。

任職要求:

1、全日制碩士及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè);

2、英文聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)流利;

3、具有良好的品德修養(yǎng)、職業(yè)道德,遵紀(jì)守法;

4、具有很強(qiáng)的敬業(yè)與團(tuán)隊(duì)精神,較好的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力;

5、熟練使用各種辦公軟件;

6、具有相關(guān)崗位所需的會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、證券等專業(yè)知識(shí)。基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),通過(guò)會(huì)計(jì)報(bào)表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息;

2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送;

3、與托管銀行核對(duì)日終基金頭寸,并定期核對(duì)所有賬目明細(xì);

4、建立基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)檔案,定期裝訂并編號(hào)歸檔整理相關(guān)憑證賬冊(cè);

5、與投資交易系統(tǒng)核對(duì)日終賬目、日初可用頭寸,據(jù)實(shí)控制投資頭寸;

6、完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。

任職要求:

1、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,研究生學(xué)歷優(yōu)先;

2、具有1年以上基金財(cái)務(wù)、私募基金、公募基金公司基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具備良好的會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ),熟練使用microsoft office,有基金從業(yè)資格、cpa資格優(yōu)先;

4、具備良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,工作細(xì)致有責(zé)任心;

5、加分項(xiàng):英語(yǔ)能力較好。基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、基金和有限合伙銀行賬戶的開(kāi)戶和對(duì)賬;

2、收益分配的計(jì)算;

3、基金賬務(wù)的處理和每月出具基金報(bào)告;

4、年度出具基金和有限合伙審計(jì)報(bào)告。

任職要求:

1、本科以及以上學(xué)歷;

2、有基金會(huì)計(jì)經(jīng)歷;

3、精通e_cel(可熟練使用各種e_cel);

4、熟練使用office?；饡?huì)計(jì)崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、主要負(fù)責(zé)基金公司的財(cái)務(wù)工作;

2、制作各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表,定期報(bào)告,監(jiān)管報(bào)告;

3、完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算;

4、基金交易投資清算;

5、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)。

第8篇 基金會(huì)計(jì)崗崗位職責(zé)

估值清算崗/基金會(huì)計(jì)崗 崗位職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理計(jì)劃的估值、核算、對(duì)賬等工作。

2. 負(fù)責(zé)監(jiān)管報(bào)表的編制與報(bào)送。

3. 負(fù)責(zé)提交估值系統(tǒng)的需求并測(cè)試相應(yīng)補(bǔ)丁。

4. 負(fù)責(zé)的產(chǎn)品成立后,完成估值系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)設(shè)置,并測(cè)試確保能正常估值

任職資格

1.碩士研究生及以上學(xué)歷

2.兩年以上公募基金或券商資管估值或運(yùn)營(yíng)的工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

3.深入了解登記結(jié)算系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)的清算及產(chǎn)品估值流程,能夠正確、及時(shí)處理清算過(guò)程遇到的各種問(wèn)題 崗位職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理計(jì)劃的估值、核算、對(duì)賬等工作。

2. 負(fù)責(zé)監(jiān)管報(bào)表的編制與報(bào)送。

3. 負(fù)責(zé)提交估值系統(tǒng)的需求并測(cè)試相應(yīng)補(bǔ)丁。

4. 負(fù)責(zé)的產(chǎn)品成立后,完成估值系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)設(shè)置,并測(cè)試確保能正常估值

任職資格

1.碩士研究生及以上學(xué)歷

2.兩年以上公募基金或券商資管估值或運(yùn)營(yíng)的工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

3.深入了解登記結(jié)算系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)的清算及產(chǎn)品估值流程,能夠正確、及時(shí)處理清算過(guò)程遇到的各種問(wèn)題

第9篇 基金會(huì)計(jì)專員崗位職責(zé)

產(chǎn)品專員(基金會(huì)計(jì)) 濱海基金 深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?濱?；?濱海金控 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)管理基金的出納工作,與基金托管機(jī)構(gòu)、外包機(jī)構(gòu)等對(duì)接基金投資劃款、基金對(duì)賬工作等;

2、負(fù)責(zé)部分投資項(xiàng)目資料對(duì)接及基金相關(guān)檔案底層資料整理、歸檔及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

3、負(fù)責(zé)與基金投資人、政府、集團(tuán)總部日常聯(lián)系溝通工作;

4、協(xié)助定期匯總基金數(shù)據(jù),協(xié)助完成基金業(yè)協(xié)會(huì)及其他監(jiān)管系統(tǒng)信息更新及信息披露工作;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、1年以上金融相關(guān)行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)事務(wù)所或私募基金企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮;

3、熟練操作辦公室軟件,擅長(zhǎng)ppt;

4、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)意識(shí),踏實(shí)沉穩(wěn);

5、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

第10篇 醫(yī)療保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.編制中心醫(yī)療保險(xiǎn)基金的預(yù)算計(jì)劃、年終決算及各項(xiàng)報(bào)表。

2.依據(jù)有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和政策對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金的使用進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

3.為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，提供醫(yī)療保險(xiǎn)基金的收支情況及其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)信息。

4.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督基金的科學(xué)合理使用。

5.搞好醫(yī)療保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔工作及各種票基金報(bào)表的登記。

6.協(xié)調(diào)好同局機(jī)關(guān)基金管理部門(mén)和上級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)基金管理部門(mén)的關(guān)系。

7.完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第11篇 基金會(huì)計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

基金會(huì)計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的估值核算及復(fù)核，對(duì)接外包服務(wù);

2. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品信息披露工作;

3. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與完善;

4. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)化建設(shè);

5. 負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

任職要求:

1、25周歲及以上，35周歲及以下

2、重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)或金融類專業(yè)，碩士?jī)?yōu)先;

3、具備有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，cpa優(yōu)先。

4、3年及以上基金產(chǎn)品估值核算工作經(jīng)驗(yàn);

5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);

基金會(huì)計(jì)經(jīng)理崗位