第1篇 物資設(shè)備采購管理監(jiān)督辦法
物資設(shè)備采購管理監(jiān)督辦法
為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司物資設(shè)備采購租賃使用的監(jiān)督管理,加大從源頭上預(yù)防和遏制腐敗工作力度,規(guī)范采購行為,降低采購成本,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,提高管理水平,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)章制度,制定本辦法。
第一條 本辦法所稱物資設(shè)備采購(租賃),是指集團(tuán)公司各級各類物資設(shè)備采購(租賃),包括:工程物資、工程機(jī)械、專用設(shè)備、工程及行政用車、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械配件等的采購(租賃),集團(tuán)公司、工程公司機(jī)關(guān)金額較大的一次性大宗物資的采購(租賃)。
第二條 物資設(shè)備采購管理(租賃)監(jiān)督主體是指:集團(tuán)公司、工程公司紀(jì)委及工程項(xiàng)目紀(jì)工委。紀(jì)檢監(jiān)察組織依照法律和規(guī)定,對管理范圍內(nèi)的物資設(shè)備采購(租賃)管理進(jìn)行監(jiān)督。
第三條 為更好發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察組織的監(jiān)督管理職能作用,各業(yè)務(wù)部門和紀(jì)檢監(jiān)察組織應(yīng)主動相互協(xié)調(diào)、密切配合,及時溝通信息。在物資設(shè)備采購(租賃)運(yùn)作時,業(yè)務(wù)部門要提前向紀(jì)檢監(jiān)察組織以書面或其他形式告知其基本情況,包括物資設(shè)備名稱、種類、運(yùn)作方式、時間、地點(diǎn)和參加人員等。紀(jì)檢監(jiān)察組織在接到業(yè)務(wù)部門通知后,及時安排監(jiān)督人員參與。監(jiān)督人員要認(rèn)真履行職責(zé),積極主動參與并認(rèn)真把關(guān)。
第四條 參與采購決策
監(jiān)督人員要參與本級年度購置計劃、自建項(xiàng)目計劃的論證,監(jiān)督是否按實(shí)際需要申報購置計劃,是否按購置計劃和庫存情況編制采購計劃,并嚴(yán)格執(zhí)行;是否存在計劃與實(shí)際采購不相符,以“變通”手段采購等問題;特殊情況下的計劃外采購是否嚴(yán)格履行了審批程序。獨(dú)家代理、專利、專有等特殊產(chǎn)品采購的審批程序是否合規(guī)、備查資料是否齊全。
第五條 參與市場調(diào)查
(一)供應(yīng)商資格審查。監(jiān)督是否按規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查,考察程序是否合規(guī)。
(二)供應(yīng)商業(yè)績考核。監(jiān)督是否對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)量化考核,供應(yīng)商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。
(三)采購價格審查。通過調(diào)查采購價格的確定過程和相關(guān)資料,監(jiān)督采購價格是否合理,是否存在超出采購指導(dǎo)價格,調(diào)查供應(yīng)商數(shù)量是否達(dá)到評估價格要求。
第六條 參與采購招標(biāo)
(一)采購方式。通過了解采購物資設(shè)備的種類、市場供應(yīng)情況和交貨期要求,監(jiān)督采購方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購方式是否經(jīng)過集體審定。
(二)招標(biāo)程序。監(jiān)督招標(biāo)前有無組織技術(shù)交流,標(biāo)底測算是否合理,招標(biāo)程序是否規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),評委組成是否合規(guī),評分標(biāo)準(zhǔn)是否合理,是否按評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)人。招投標(biāo)項(xiàng)目在開標(biāo)時,監(jiān)督人員必須在開標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督開標(biāo)運(yùn)作全過程。確認(rèn)各投標(biāo)方代表是否到場,當(dāng)場在各投標(biāo)方代表的監(jiān)督下,親自檢查各標(biāo)書的密封情況,同時監(jiān)督開封,在公認(rèn)合理無異議的情況下,各投標(biāo)方代表在開標(biāo)結(jié)果表上簽字,監(jiān)督人員作為公證人簽字證明此開標(biāo)結(jié)果有效。
(三)詢比價采購。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關(guān)資料,監(jiān)督詢比價程序是否規(guī)范,詢比價資料是否齊全,詢價書內(nèi)容是否正規(guī)、完整,供應(yīng)商的報價書內(nèi)容和密封是否符合要求,有無相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議,詢比價結(jié)果是否客觀公正。
選擇其它采購方式的,通過了解相關(guān)的采購管理規(guī)定和程序,監(jiān)督是否按規(guī)定審批和辦理相應(yīng)的采購手續(xù)。
第七條 參與合同過程監(jiān)控
(一)審批與簽訂。監(jiān)督是否按規(guī)定審批和簽訂合同,有無越級、越權(quán)審批、簽訂的現(xiàn)象,合同中標(biāo)人和實(shí)際簽約人是否一致,合同是否為集團(tuán)公司統(tǒng)一范本,合同條款是否存在法律隱患。
(二)過程控制。監(jiān)督是否跟蹤合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應(yīng)商的責(zé)任,變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范,有無簽訂合同變更協(xié)議。
(三)采購物資設(shè)備驗(yàn)收。監(jiān)督物資設(shè)備入庫是否嚴(yán)格執(zhí)行了質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收制度;對技術(shù)要求高、大批量或資金額度大的物資設(shè)備是否組織了由物資、技術(shù)等專業(yè)部門及使用單位參加的聯(lián)合驗(yàn)收并實(shí)行驗(yàn)收簽字手續(xù)。
(四)不合格物資設(shè)備處理。監(jiān)督對不符合合同約定的物資設(shè)備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。
(五)貨款結(jié)算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據(jù)等相關(guān)資料,監(jiān)督物資設(shè)備采購資金的使用是否嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司財務(wù)規(guī)定;付款審批手續(xù)是否齊全、是否存在超額付款、提前結(jié)算、長期占用等問題、供應(yīng)商質(zhì)量保證金支付是否符合規(guī)定。
第八條 參與物資設(shè)備處理
(一)積壓物資處理。通過查閱庫存結(jié)構(gòu)報表等相關(guān)資料,監(jiān)督是否按規(guī)定開展庫存動態(tài)分析,對大額積壓物資形成的原因和責(zé)任是否分析清楚,是否追究相關(guān)人員的責(zé)任。
(二)廢舊物資設(shè)備處理。監(jiān)督是否建立了廢舊物資回收制度;報廢物資是否認(rèn)真執(zhí)行了報批手續(xù);是否建立并認(rèn)真執(zhí)行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過程中是否有私設(shè)“小金庫”、損公肥私等行為。
第九條 三個重點(diǎn)
紀(jì)檢監(jiān)察組織在實(shí)施監(jiān)督過程中,要重點(diǎn)監(jiān)督采購、租賃和廢舊物資處理三個環(huán)節(jié)。紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督工程機(jī)械、工程和行政車輛的采購管理。項(xiàng)目紀(jì)工委主要負(fù)責(zé)監(jiān)督工程用主材、地材、周轉(zhuǎn)材料、輔助材料和單臺價格5萬元以下的設(shè)備以及二、三類料的采購;工程機(jī)械、工程和行政車輛、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料的租賃;廢舊物資、周轉(zhuǎn)材料、5萬元以下廢舊設(shè)備和小型機(jī)具的處理。
第十條 一項(xiàng)措施
為確保各項(xiàng)監(jiān)督制度落到實(shí)處,自本辦法印發(fā)之日起,集團(tuán)公司各類物資設(shè)備采購(租賃)合同(協(xié)議)上要設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察組織意見一欄,紀(jì)檢監(jiān)察負(fù)責(zé)人必須簽字。無項(xiàng)目紀(jì)工委書記或其授權(quán)人簽字,項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章;無公司紀(jì)委書記或其授權(quán)人簽字,法人代表或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章。
第十一條 對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要分析原因,分清責(zé)任,提出整改意見。一般問題責(zé)成自行整改,嚴(yán)重問題的由紀(jì)檢監(jiān)察組織立案查處。
第十二條 本辦法適用于集團(tuán)公司本級及所屬各單位。
第十三條 本辦法由集團(tuán)公司紀(jì)委、監(jiān)察處負(fù)責(zé)解釋。
第十四條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第2篇 _校社團(tuán)財務(wù)管理監(jiān)督辦法
第三章財務(wù)管理監(jiān)督辦法第一條
校社團(tuán)聯(lián)盟將以學(xué)年為審查年度,即以每年的9月1日至次年8月31日為一個年度,對校級社團(tuán)進(jìn)行年度財務(wù)審查。
第二條
社團(tuán)聯(lián)盟不定期對社團(tuán)財務(wù)進(jìn)行抽查,社團(tuán)須根據(jù)校社團(tuán)聯(lián)盟的要求上交審查資料,配合校社團(tuán)聯(lián)盟的審查工作。
第三條
每月末,社團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人須就本社團(tuán)的財務(wù)收支情況進(jìn)行總結(jié),向社團(tuán)聯(lián)盟遞交本月的詳細(xì)財務(wù)收支表,財務(wù)收支表須按社團(tuán)現(xiàn)金日記賬如實(shí)完整地記錄本月的經(jīng)濟(jì)活動,并對每一項(xiàng)目進(jìn)行清晰明了的說明;各社團(tuán)上交財務(wù)收支表的時間、地點(diǎn)每月末例會另行通知。
第四條
社團(tuán)財務(wù)工作應(yīng)堅持公開透明的原則,按規(guī)定向社聯(lián)內(nèi)部成員公示本社團(tuán)財務(wù)情況,接受社聯(lián)成員的監(jiān)督。
第五條
社團(tuán)財務(wù)審查內(nèi)容
一、社團(tuán)財務(wù)管理制度是否健全有效,是否符合《__外國語學(xué)院學(xué)生社團(tuán)財務(wù)管理辦法》;
二、財務(wù)資料是否真實(shí)、全面、完整;
三、財務(wù)處理是否正確,是否遵守財務(wù)條例、按章辦事;
四、對應(yīng)收款項(xiàng)是否及時清理結(jié)算,有無長期掛帳等不良現(xiàn)象。對不明確的款項(xiàng)是否查明原因、分清責(zé)任按規(guī)定程序批準(zhǔn)后進(jìn)行處理;
五、是否嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,是否合理合規(guī);
六、現(xiàn)存資產(chǎn)是否與賬簿記錄相符;
七、負(fù)責(zé)人有變動的學(xué)生社團(tuán),在負(fù)責(zé)人離任之前應(yīng)對進(jìn)行離任審查,并上報社團(tuán)聯(lián)盟,以界定有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
八、財務(wù)狀況是否及時上報。
第四章社團(tuán)財務(wù)審查準(zhǔn)則第一條
社團(tuán)聯(lián)盟將受理對社團(tuán)財務(wù)狀況的投訴,并將對被投訴社團(tuán)進(jìn)行嚴(yán)格審查,有關(guān)投訴信息將被嚴(yán)格保密。
第二條
對于出現(xiàn)嚴(yán)重財務(wù)問題的校級社團(tuán),社團(tuán)聯(lián)盟將上報校團(tuán)委,院級社團(tuán)交由各院系自行處理,并追究相關(guān)人員的責(zé)任,取消其當(dāng)年“十佳社團(tuán)人”的參選資格,取消該社團(tuán)當(dāng)年“優(yōu)秀社團(tuán)”的參選資格;
對于財務(wù)清晰明確的社團(tuán),社團(tuán)聯(lián)盟將在“十佳社團(tuán)人”及“優(yōu)秀社團(tuán)”的評比中優(yōu)先考慮。
第三條
社團(tuán)所提供的財務(wù)信息,務(wù)必做到內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整,能夠如實(shí)反映社團(tuán)的財務(wù)狀況。
第四條
社團(tuán)財務(wù)表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、清晰,填寫的項(xiàng)目信息詳細(xì)完整,社團(tuán)財務(wù)表必須在規(guī)定時間內(nèi)上交。
第五條
審查過程將由兩名或兩名以上的社團(tuán)成員參與監(jiān)督。
第3篇 油庫安全管理監(jiān)督考核辦法
第一條為了認(rèn)真貫徹“安全第一預(yù)防為主綜合治理”的工作方針,確保公司油庫的安全,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于綜合處、倉儲部、配送部、市場部、運(yùn)輸部、貿(mào)易公司、基建處、設(shè)備物資管理處。
第三條公司成立油庫安全管理聯(lián)合監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長:王杰偉
成員:朱俊國、黃華杰、張濤、李貝貝、趙晶華、趙錦安、龍振偉、陳福蘭、張文文。
聯(lián)合監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事地點(diǎn)設(shè)在安全生產(chǎn)管理處。
第四條職責(zé)劃分
設(shè)備物資管理處對油庫的安全管理負(fù)總責(zé)。油庫值班員每日24小時值班(白天3人、節(jié)假日及夜班1人),負(fù)責(zé)對庫區(qū)設(shè)備設(shè)施及周邊環(huán)境進(jìn)行安全檢查和油量發(fā)放,做好檢查記錄和交接班記錄。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患,要立即報告部門領(lǐng)導(dǎo),由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。
聯(lián)合監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對庫區(qū)的綜合管理情況進(jìn)行日常檢查,每月進(jìn)行一次全面的安全檢查,對違規(guī)的人員進(jìn)行考核。
第五條考核
設(shè)備物資管理處油庫值班員負(fù)責(zé)對進(jìn)入庫區(qū)的車輛、人員進(jìn)行監(jiān)督,領(lǐng)取油料的單位對油庫值班員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,凡發(fā)現(xiàn)下列違規(guī)現(xiàn)象,必須立即報告聯(lián)合監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由聯(lián)合監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核,并下發(fā)通報,同時給舉報人員罰款額度一半的獎勵,考核款項(xiàng)上繳公司財務(wù)處。由于違規(guī)而發(fā)生安全事故或影響油庫正常經(jīng)營秩序,除對當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰外,公司將追究其與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
1、進(jìn)入庫區(qū)吸煙者,一次罰款500元人民幣;
2、在庫區(qū)內(nèi)故意亂扔雜物者,一次罰款400元人民幣;
3在庫內(nèi)接打手機(jī)者,一次罰款300元人民幣;
4、車輛不熄火不準(zhǔn)加油,若值班員加油,一次罰款200元人民幣;對加油期間發(fā)動車輛的司機(jī),一次罰款400元人民幣;
5、對不服從值班員管理、影響油庫正常經(jīng)營秩序的人員,一次罰款800元人民幣;
6、油庫值班員服務(wù)不到位,一次罰款100元人民幣;
7、油庫值班員對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象不舉報,一次罰款與違規(guī)現(xiàn)象等同數(shù)額的人民幣。
第六條本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。
威海國際物流園發(fā)展有限公司
2010年5月18日
