調運管理辦法15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：91

調運管理辦法

第1篇工貿油品調運公司全面預算管理辦法

工貿油品調運分公司全面預算管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)全面預算管理工作,實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標,根據(jù)工貿公司全面預算管理制度,結合公司各項費用特性及管控要求,特制定本辦法,請遵照執(zhí)行。

第二條本辦法所稱全面預算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和生產(chǎn)經(jīng)營狀況,確定年度經(jīng)營目標,在科學預測和決策的基礎上,以貨幣單位和其他計量單位為形式,綜合反映公司未來一定期間全部經(jīng)營活動的各項信息,實現(xiàn)從預測、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。

第三條全面預算管理應遵循的主要原則:

(一)全員、全額、全過程原則;

(二)目標管理原則;

(三)合理性原則;

(四)嚴肅性原則;

(五)分類管理原則;

(六)權責對等原則;

(七)成本效益原則;

(八)重大事項、例外事項報告原則。

第二章組織體系及管理方式

第一節(jié) 預算機構及職責

第四條預算管理領導小組是對公司預算事項行使決策權的非常設專門工作機構,是實施全面預算管理的最高管理機構。預算管理領導小組下設預算管理辦公室(以下簡稱“預算辦”),負責組織全面預算管理日常工作、落實預算委審批或交辦的預算工作。預算辦設在公司財務資產(chǎn)部,預算辦主任由財務資產(chǎn)部部門負責人擔任。

第五條預算管理領導小組由公司領導班子成員組成。設主任、副主任各一名。主任由公司經(jīng)理擔任,全面負責預算工作,副主任由財務主管領導擔任。

第六條如有成員不再擔任公司的相關職務,自動失去成員資格,并由領導小組根據(jù)本辦法規(guī)定補足成員人數(shù)。

第七條預算辦主任由財務資產(chǎn)部負責人擔任;成員由公司各預算歸口管理部門負責人及預算管理人員組成。

第八條預算歸口管理部門是財務資產(chǎn)部。

第九條預算管理領導小組主要職責權限:

(一)審定公司預算管理體系建設方案、預算管理制度及相關規(guī)定;

(二)審定公司年度預算目標和年度預算編制方案;

(三)聽取并審議年度預算執(zhí)行報告;

(四)審定預算分解方案、預算調整方案和預算考核方案;

(五)督導預算執(zhí)行,審閱預算執(zhí)行分析結果,重點關注預算執(zhí)行差異的跟蹤落實情況;

(六)協(xié)調解決預算編制和執(zhí)行中的重大問題。

第十條預算辦主要職責權限:

(一)擬訂公司全面預算管理制度,并負責檢查落實預算管理制度的執(zhí)行;

(二)組織和指導預算責任主體開展年度、月度全面預算編制工作;

(三)預審全面預算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預算草案,提交預算管理領導小組審定;

(四)根據(jù)工貿公司批復的年度、月度預算方案,審核年度、月度預算分解方案,并提交預算管理領導小組審定;

(五)跟蹤、監(jiān)控預算執(zhí)行情況;定期向預算管理領導小組提交預算執(zhí)行分析報告;

(六)協(xié)調解決公司預算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關問題,重大事項上報預算管理領導小組;

(七)參與公司預算責任主體預算執(zhí)行情況的考核;

(八)定期組織公司全面預算培訓事宜;

(九)預算管理領導小組授權的其他工作。

第十一條預算考核機構以現(xiàn)有績效管理體系為基礎,由主管績效考核的綜合辦公室負責。預算考核機構的主要職責:

(一)擬訂預算考核方案,提交預算管理領導小組審批;

(二)定期組織考核各預算執(zhí)行部門的預算目標及預算管理工作質量;

(三)編制預算考核報告,提交預算管理領導小組。

第十二條公司本部各職能部門為預算執(zhí)行機構。預算執(zhí)行機構應在上級和本單位預算管理機構統(tǒng)一指導下工作。預算執(zhí)行機構主要職能:

(一)執(zhí)行并遵守全面預算管理的各項制度和規(guī)定;

(二)提供編制預算的各項基礎資料;

(三)根據(jù)下達的預算目標組織編制本部門預算方案,并按規(guī)定時間提交預算辦匯總審核;

(四)將本部門預算指標層層分解,落實到各環(huán)節(jié)和各崗位;

(五)嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預算,定期監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況;

(六)嚴格按照預算內/超預算/預算外事項的執(zhí)行程序提出預算內/超預算/預算外事項的預算執(zhí)行申請并履行審批程序;

(七)根據(jù)內外部環(huán)境變化及公司預算管理制度,及時提出預算調整申請;

(八)認真配合預算辦進行預算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動解決問題或提出解決問題的建議;

(九)接受上級單位對本部門預算執(zhí)行情況的指導、監(jiān)控、考核。

第二節(jié) 預算管理領導小組決策程序及議事規(guī)則

第十三條預算辦應負責做好預算管理領導小組各項決策的前期準備工作,組織相關專業(yè)人員進行調查論證,提供有關方面的資料:

(一)公司相關財務報告及與本行業(yè)相應指標的比較分析;

(二)經(jīng)匯總的公司初步預算報告;

(三)公司財務資產(chǎn)部門及相關部門提出的建議事項;

(四)對預算實際執(zhí)行結果與預算的差異情況進行比較和分析的說明;

(五)公司重大投資事項的預算報告及進度跟蹤報告;

第十四條除特殊情況外,財務資產(chǎn)部至少提前三個工作日,將相關資料發(fā)送給預算管理領導小組,并負責通知會議主題、時間、地點。

第十五條召開預算管理會議,各成員對預算公室提供的相關報告和資料進行評議,形成相關書面審議材料或會議紀要。內容包括但不限于:

(一)預算管理體系建設方案、預算管理制度及相關規(guī)定;

(二)年度預算目標、年度預算編制方案;

(三)年度、月度預算分解方案;

(四)公司預算與實際執(zhí)行情況的差異分析;

(五)在跟蹤重大投資項目過程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;

(六)根據(jù)環(huán)境變化和實際情況,提出公司預算修正建議;

(七)其他相關事宜。

第十六條如有必要,預算管理領導會可以聘請專業(yè)咨詢機構,進行研究論證,為決策提供專業(yè)意見,協(xié)助完成工作。

第十七條預算管理領導小組不定期召開會議。會議由主任負責召集和主持,主任不能出席時可委托副主任或其他成員主持。

第十八條主任或1/2以上的成員可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應當載明授權發(fā)表的建議或意見。

第十九條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。

第二十條預算管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可以通訊方式召開。

第二十一條預算管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協(xié)商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第二十二條預算管理領導小組會議記錄由預算小組指定人員負責。預算領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由財務資產(chǎn)部負責保存。

第二十三條如果預算議案第一次沒有通過預算管理領導小組審議,主任可根據(jù)成員意見和業(yè)務需要,決定是否復議。只允許復議一次,若復議不通過,以主任意見為準。

第二十四條出席會議的成員和列席人員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自泄露有關信息。

第三章預算內容

第二十五條公司全面預算內容包括:期間費用、經(jīng)營預算、作業(yè)預算、專項預算、報表預算及kpi預算。

(一)期間費用包括:可變費用、修理費用、車輛費用(公務車輛)以及其他各項費用等。

(二)其他經(jīng)營預算包括:營業(yè)收入、營業(yè)成本、其他業(yè)務收入、勞務成本。

(三)專項預算包括:職工薪酬、安全專項費用、固定資產(chǎn)原值及累計折舊、無形資產(chǎn)、應交稅費。

(四)報表及kpi預算包括:預計利潤表、預計資產(chǎn)負債表、預計現(xiàn)金流量表、關聯(lián)方往來余額表等企業(yè)財務報表預算和主要財務指標、經(jīng)濟技術指標等kpi預算。

第四章預算編制

第二十六條財務預算編制的原則

(一)堅持效益優(yōu)先,總量平?。

(二)堅持積極穩(wěn)健的財務

政策,規(guī)避公司的經(jīng)營風險。

(三)堅持目標控制,確定控制重點,明確預算控制要求。

(四)堅持權責明確,嚴格管理。

第二十七條公司預算管理領導小組是公司財務預算的決策機構。公司經(jīng)理是財務預算的第一責任人。公司全年財務預算、季度預算、月度預算由財務資產(chǎn)部負責匯總上報,相關部門參加編制各類預算、審查預算報告、組織預算調整、評價預算效果等職能,為全面預算奠定組織基礎。

第二十八條預算編制應以上級公司確定的預算目標為基礎,以公司年度業(yè)務計劃為依據(jù),將年度業(yè)務計劃中包含的業(yè)務活動預計轉化為預算數(shù)據(jù)形成預算編制方案。

第二十九條預算編制方案由上級公司統(tǒng)一下發(fā)的各類專業(yè)預算模板組成,具體包括預算假設、報表及kpi、經(jīng)營預算、專項預算、投資預算等內容。

第三十條預算編制分為年度預算和月度預算,其中年度預算編制明細到季度,各季度之和形成年度預算值。年度預算下達后,按照月度進行月度預測,生成月度預算。

第三十一條編制的程序和方法

依照集團公司上下結合,分級編制,逐級匯總”的程序。結合公司實際,對由公司財務資產(chǎn)部對編報內容與有關部門進行研究討論確定指標。報預算管理領導小組批準后正式下達,各部門嚴格執(zhí)行。

第三十二條日常財務預算及補充預算的編制

(一)日常資金預算的編制分為經(jīng)營性資金預算,資本性支出預算和非經(jīng)營性資金預算。

(二)預算要對歸口管理的費用項目編制過程認真、數(shù)字真實負責。嚴禁將審核批準后的各項目之間相串換使用、擠占、挪用,對超額支出部分財務資產(chǎn)部門有權拒絕支付。

(三)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中如遇突發(fā)事件,應于支付款前向同級及上級預算部門緊急請示,批準后即行支付。事后應補辦緊急用款補充預算。

第三十三條預算編制的時間按照上級公司的時間規(guī)定執(zhí)行,嚴格按照時間節(jié)點上報公司的預算方案和預算審批流程,日常資金預算上報截止日為每月25日前上報次月預算。

第三十四條本辦法涉及費用包括差旅費、招待費、車輛費及辦公費,實行集中管理和部門定額結合的管控模式。

第三十五條各部門及駐站每月20日將各項費用下月預計情況及相關說明上報計劃財務科,報送時應注明定額及非定額費用金額。為加強全面預算執(zhí)行力度,次月公司會對各部門及駐站預算執(zhí)行情況給予通報。

第三十六條上述定額費用指各部門及駐站在本部門職能范圍內所產(chǎn)生的費用。在執(zhí)行定額費用時,各部門及駐站可直接使用全面預算管理系統(tǒng)線上報銷流程,經(jīng)領導審批后進行報銷,無需申請。如產(chǎn)生非定額費用,需使用線下申請流程,填寫申請,經(jīng)領導審批后方可報銷。

第三十七條預算歸口管理部門負責本部門歸口預算內容的編制和上報公司歸口預算內容的審核,財務資產(chǎn)部負責公司預算最終審核、匯總和合并上報工作。

第五章預算執(zhí)行與監(jiān)控

第三十八條各預算執(zhí)行單位應嚴格執(zhí)行批準下達的預算目標,建立預算事前審核機制和部門預算管理臺賬,形成全員、全面、全過程的預算執(zhí)行責任體系。

第三十九條預算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:

(一)公司預算辦負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控;

(二)各預算歸口管理部門承擔本部門歸口管理預算的監(jiān)控責任;

(三)預算執(zhí)行監(jiān)控以月度預算為基準進行。

第四十條公司月度預算執(zhí)行與控制流程:

(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預算之前首先填寫預算執(zhí)行申請表或預算執(zhí)行申請單。

(二)經(jīng)辦人將申請表單提交給所在部門負責人審核,審核通過后,提交部門分管領導審批。

(三)預算歸口管理部門負責人對申請表單進行審核;審核通過后,根據(jù)審批權限由歸口部門分管領導或經(jīng)理對申請表審批。

(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應及時將申請表單提交財務確認,財務確認無誤后將申請表單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務執(zhí)行完畢時,經(jīng)辦人需填寫相應的報賬單,并嚴格執(zhí)行規(guī)定的報賬流程。

第四十一條預算外事項和超預算事項申報程序。

(一)由執(zhí)行人填寫預算外或超預算事項申請表;

(二)相關部門負責人和權限領導對預算外或超預算申請進行審核或審批,通過后提交預算辦;

(三)預算辦就事項申請理由的充分性、金額的合理性進行初審,審核完畢后提出意見,并提交預算委審批;

(四)預算管理領導小組審批通過后,預算辦將預算外或超預算事項申請?zhí)峤簧霞壒緦徟?

第六章預算分析

第四十二條各預算執(zhí)行單位應定期(月、季、年)進行預算分析,通過編制預算分析報告、召開經(jīng)營活動分析會等方式,發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當措施,確保預算目標的實現(xiàn)。

第四十三條預算分析工作按照“誰編制誰分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析”的原則開展。預算辦負責公司預算總體執(zhí)行情況分析。

第四十四條預算分析內容包括kpi及報表分析、經(jīng)營預算分析、專項預算分析、投資預算分析等。預算分析報告要求數(shù)據(jù)準確、原因到位,責任和措施明確。

第四十五條預算分析報告分為月報、季報、年度報告及專項報告,并定期上報預算辦。

第七章預算調整

第四十六條預算調整分為臨時性目標調整和年度預算目標調整,其中臨時性目標調整又分為預算內事項和預算外事項。

(一)臨時性目標調整

1.調整原則:

(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預算目標;

(2)調整方案應當在經(jīng)濟上能夠實現(xiàn)最優(yōu)化;

(3)調整重點應當放在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關鍵性差異方面。

2.預算內事項是指已立項的項目,資金使用情況發(fā)生增減變動,導致預算目標發(fā)生的結構性調整。對于不影響年度整體預算目標的調整事項,由預算執(zhí)行部門向公司預算辦提交預算調整申請,詳細說明調整原因及調整后對公司運營可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預算辦視項目性質、額度,按程序報批。

3.預算外事項是指經(jīng)批準下達的年度預算中未涉及的,但因內部或外部因素導致的、必須執(zhí)行的事項。由預算執(zhí)行部門向公司預算辦提交預算調整申請,由公司預算辦匯總后提交公司預算管理領導小組審批并上報上級公司。

(二)年度預算執(zhí)行應具有剛性,在批準下達后一般不允許調整。在預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況,導致預算編制基本假設發(fā)生重大變化的事項的,可在年中予以調整:

1.體制改革;

2.業(yè)務經(jīng)營范圍變更;

3.組織結構變更;

4.市場競爭形勢發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標調整;

5.國家宏觀政策大幅度調整;

6.國家政治經(jīng)濟生活中不可抗拒事件發(fā)生;

7.重大自然災害和公共緊急事件的影響;

8.對預算編制基礎具有重大影響的其他事項。

第四十七條每年7月初,公司啟動預算調整流程。預算調整按下列程序進行。

(一)由預算執(zhí)行部門按歸口管理原則分級書面上報預算調整方案,闡述預算執(zhí)行時間、狀況、客觀因素變化情況及其對預算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預算的調整范圍和幅度。

(二)預算辦匯總平衡各部門的預算調整申請,形成年度預算調整方案,并上報公司預算管理領導小組審議。審議通過后于7月底前上報上級公司審批。

(三)預算調整方案未批復前,仍按原預算指標執(zhí)行和考核。

第八章預算考核

第四十八條預算考核內容包括:預算目標考核和預算管理工作考核。預算目標考核以調整后的年度預算目標為基準。

第四十九條預算管理工作考核內容包括:預算編制的準確性、及時性、規(guī)范性;預算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請審批程序的規(guī)范性;預算分析的及時性、全面性和透徹度;預算工作組織的周密性等。

第五十條各預算執(zhí)行部門應承擔本部門的預算管理工作考核責任,預算歸口管理部門要承擔所歸口的預算管理工作考核連帶責任。

第五十一條預算考核原則

(一)可控性原則

(二)權責對等原則

(三)分級考核原則

(四)公平公正原則

(五)整體利益最大化原則

(六)例外原則

第五十二條預算考核是績效考核的組成部分,預算考核評價結果是績效考核的重要依據(jù)。

第五十三條預算考核工作于每年年末12月上旬進行?？荚u依據(jù)主要有年初預算目標、超預算或預算外事項執(zhí)行申請、預算分析報告和預算調整文件等。

第五十四條預算考核工作由綜合辦公室牽頭,預算考核報告需上報預算管理領導小組。

第九章附則

第五十五條本辦法由財務資產(chǎn)部負責解釋。

第五十六條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第2篇油品調運分公司客戶管理辦法

工貿油品調運分公司客戶管理辦法

第一章總則

第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)對客戶開發(fā)、客戶檔案建立、客戶維護的管理,拓展更多客戶,提升分公司業(yè)績,特制訂本辦法。

第二條客戶管理應遵循以下原則:

(一)分類管理:劃分客戶結構,對不同類別客戶實行不同的政策;

(二)資源分配突出重點:根據(jù)客戶分類,在人力和時間資源的分配上區(qū)別對待,提高客戶開發(fā)效率。

(三)動態(tài)管理:定期評估客戶、更新客戶資料,實行動態(tài)管理。

第二章組織機構及職責

第三條公司企業(yè)發(fā)展部是客戶管理的主管部門,主要職責是:

(一)收集市場信息,開發(fā)新客戶;

(二)審查客戶資質,并進行資質備案;

(三)組織與客戶簽訂合同,并保管合同文本;

(四)劃分客戶等級,并進行分類管理,做好客戶關系管理;

(五)參與擬訂客戶策略;

(六)及時、準確地記錄、處理客戶咨詢與投訴,并監(jiān)督、記錄投訴處理執(zhí)行情況;

(七)負責客戶檔案資料的歸檔、保管,并將客戶信息反饋至公司財務資產(chǎn)部門及相應的駐廠辦。

第四條公司財務資產(chǎn)部根據(jù)調度管理部提供的客戶信息做好結算、開票工作。

第三章客戶開發(fā)

第五條業(yè)務開發(fā)專員應做好客戶開發(fā)工作:

(一)業(yè)務開發(fā)專員需定期對市場進行市場摸底、市場調研和走訪活動,收集目標客戶資料,建立目標客戶檔案,不斷儲備客戶開發(fā)資源,為下一步開發(fā)目標客戶做好準備。

(二)業(yè)務開發(fā)專員定期向公司上報市場開發(fā)動態(tài),說明開發(fā)進度、存在問題及所需支持,并提交月度完成情況上報部門主任。

第六條業(yè)務開發(fā)專員應做好發(fā)掘客戶需求的工作:

(一)業(yè)務開發(fā)專員在確定目標客戶后,應對目標客戶進行全面調研,進一步挖掘其需求

(二)業(yè)務開發(fā)專員在開發(fā)新客戶的同時,也要注意挖掘和發(fā)現(xiàn)老客戶的新需求。

第四章制定客戶開發(fā)計劃

第七條企業(yè)發(fā)展部客戶開發(fā)專員按照對目標客戶的調研情況,制定客戶開發(fā)計劃,并交由企業(yè)發(fā)展部主任審批,最后由部門主任上交經(jīng)理辦公會審批。

第八條若需要其他部門支持,應在客戶開發(fā)計劃中注明。

第五章客戶建檔

第九條企業(yè)發(fā)展部客戶開發(fā)專員建立客戶檔案并開展業(yè)務,客戶信息發(fā)生變化時,業(yè)務開發(fā)專員要及時在客戶檔案中進行記錄。企業(yè)發(fā)展部應將客戶信息報送至公司財務資產(chǎn)部、相應的駐廠辦。

所有客戶資料工貿公司備案。工貿公司定期對客戶檔案、客戶管理進行檢查。

第六章客戶關系維護

第十條客戶走訪:走訪客戶的內容主要包括市場信息、服務質量、客戶需求和期望,并完成《客戶走訪報告單》(見附件1)。

(三)客戶走訪資料由企業(yè)發(fā)展部業(yè)務開發(fā)專員收集、整理、保存、使用,并將客戶的意見及時反饋給主管領導和相關部門進行改進。

第十一條客戶投訴管理:

(一)企業(yè)發(fā)展部應及時受理客戶投訴,了解客戶反應情況,并做好客戶投訴記錄及處理意見(詳見附件2)。

(二)對于一般性質的客戶投訴問題,企業(yè)發(fā)展部要及時聯(lián)系相關部門或單位,擬定出處理意見,報主管領導審批后,及時將處理結果告知客戶;對于情節(jié)重點或嚴重的客戶投訴問題,企業(yè)發(fā)展部應報請經(jīng)理辦公會召開專題會議,大家共同商討提出處理意見,并將處理意見及時告知客戶。

并將處理意見填寫于客戶投訴記錄及處理意見表中。

(三)對于一般投訴,處理時間應在一個工作日內;較大事件投訴,原則上處理時間不應超過三個工作日,特殊情況經(jīng)各級主管領導批準后最多處理時間不超過七個工作日。

(四)客戶投訴的相關資料由企業(yè)發(fā)展部收集保存。

第十二條客戶滿意度調查

企業(yè)發(fā)展部應每年組織進行一次客戶滿意度調查,了解客戶對公司服務質量和公司形象滿意度評價。可編制客戶滿意度調查問卷,通過電話郵件、傳真、面對面交流等方式開展調查。

第十三條滿意度調查結束后,應根據(jù)滿意度調查中呈現(xiàn)出來的問題,制定服務改進方案,提交公司領導審閱。

第七章附則

第十四條本管理辦法由企業(yè)發(fā)展部負責解釋。

第十五條本管理辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和工貿公司公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第十六條本管理辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

附件1:

走訪客戶報告單

客戶單位名稱

客戶地址

客戶單位法人(負責人)

用戶意見質量非常優(yōu)良優(yōu)良良好一般合格不合格

服務態(tài)度非常優(yōu)良優(yōu)良良好一般不好惡劣

產(chǎn)品的知名度非常馳名馳名知名度高知名度較高知名知道不知道

其它建議客戶單位蓋章(簽名)年月日

客戶單位主要負責人,業(yè)務主辦聯(lián)系方式姓名職務電話手機

注:在質量、服務、產(chǎn)品三個欄目自左至右的分值分別為100分、90分、85分、80分、70分、60分、50分,服務欄的“不好”為30分,“惡劣”為0分,在您認可的欄目內打分。

附件2:

客戶投訴記錄及處理意見

投訴時間

投訴客戶

投訴內容:

處理結果:

經(jīng)辦人簽字:

備注

第3篇工貿油品調運公司貨幣資金管理辦法

工貿油品調運分公司貨幣資金管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)的貨幣資金管理,保證貨幣資金安全,根據(jù)集團公司《資金管理制度》、工貿公司《資金管理辦法》,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司機關、油品調運分公司各駐站。

第三條本辦法所指的貨幣資金管理包括以下內容:

(一)貨幣資金(庫存現(xiàn)金和銀行存款)管理;

(二)資金收支管理;

(三)銀行賬戶管理;

(四)票據(jù)管理;

(五)網(wǎng)上銀行管理;

(六)重大資金事項管理。

第四條公司資金管理應遵循以下原則:

(一)預算管控原則,即公司資金使用需在預算控制范圍內執(zhí)行。

(二)分級審批原則,即辦理資金業(yè)務時按照公司內控管理手冊的權限指引,各層級管理人員應在授權范圍內執(zhí)行審批。

(三)不相容崗位相分離原則,即辦理資金業(yè)務的審批、復核、會計、出納崗位應相互獨立,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程;銀行預留印簽不得由一人保管;出納人員不得兼任稽核、對賬、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務記賬工作;銀行存款手工記賬人員不得兼任銀行存款對賬工作,銀行對賬的人員不得兼任付款稽核、授權工作。

第二章組織機構及職責

第五條財務資產(chǎn)部門是所在公司的貨幣資金管理機構。財務資產(chǎn)部負責公司的貨幣資金管理。

第六條公司財務資產(chǎn)部資金管理職責如下:

(一)負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂;

(二)負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據(jù)上級資金管理部門授權辦理重大資金業(yè)務的授權與審批;

(三)負責公司資金結算等相關業(yè)務的操作與管理。包括收支查詢、資金調撥、賬務核對、統(tǒng)計分析等;

(四)負責公司納入資金管理范疇實物管理工作;

(五)負責公司資金管理內部控制工作。包括職責劃分、內部牽制、安全防范、網(wǎng)銀管理、資金安全檢查等;

(六)負責公司投、籌資業(yè)務中相關資金管理工作;

(七)負責監(jiān)督檢查油品調運分公司、獨立核算的駐站資金管理相關制度及實施細則的執(zhí)行情況;

(八)接受上級部門資金管理職責檢查。

第三章貨幣資金管理

第七條公司資金管理執(zhí)行集團公司“收支兩條線”管理模式。即公司所有的收入資金通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務中心根據(jù)審批的資金預算或用款計劃通過網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉尽?/p>

第八條公司貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同分為現(xiàn)金和銀行存款。

第九條現(xiàn)金是指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理應當遵守以下規(guī)定:

(一)公司現(xiàn)金收入應于收款當日送存開戶銀行。

(二)公司現(xiàn)金支付應按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金。下列支出可以用現(xiàn)金支付:

1. 職工工資、津貼、個人勞務報酬;

2. 根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;

3. 各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

4. 出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

5. 1000元以下的零星支出;

6. 確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(三)庫存現(xiàn)金不得超過公司核定的限額,即每日庫存現(xiàn)金余額不得超過5000元,超過限額的部分必須存入銀行。

(四)公司現(xiàn)金管理中禁止有下列行為:不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支);不得“白條頂庫”;不得謊報用途套取現(xiàn)金;不得用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲;不得保留賬外公款;不得設置“小金庫”等。

(五)每日終了,公司出納應按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生順序逐筆序時登記的“現(xiàn)金日記賬”余數(shù)與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,“現(xiàn)金日記賬”的余額必須與“現(xiàn)金”總賬科目的余額核對相符,填制現(xiàn)金盤點表。

出現(xiàn)現(xiàn)金余缺時,應設法查明原因,并進行相應賬務處理;對現(xiàn)金短缺還應追究相關責任人進行賠償。

(六)對有出納崗位的辦公室應加強安全防護措施,必要時配備防盜網(wǎng)和防盜門。每個出納需配備單獨的保險柜保管現(xiàn)金等有價證券及票據(jù)。出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人,如出納人員變更,必須及時變更保險柜密碼。

第十條銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。銀行存款管理應當遵循以下規(guī)定:

(一)除了在規(guī)定范圍內可以用現(xiàn)金直接支付的款項外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算;

(二)在通過銀行賬戶進行結算前,首先要由被授權領導與銀行簽訂資金安全協(xié)議;

(三)出納要及時取得各種款項存取的原始銀行交易記錄,并報由會計進行制單;

(四)會計按月編制銀行存款余額調節(jié)表,并及時向財務資產(chǎn)部負責人報送并反饋未達賬項;財務資產(chǎn)部負責人根據(jù)會計跟蹤未達賬項情況,提出處理意見;

(五)若未達賬項構成資金管理重大事項,參照本辦法第八章之規(guī)定,作為資金管理重大事項進行處理。

第四章資金收支管理

第十一條資金收入管理應當遵守:公司及所屬公司所有營業(yè)收入及其他收入款項必須納入賬內核算,并存入“收入專戶”。不得隱瞞收入,不得截留、轉移資金搞體外循環(huán),不得私設“小金庫”。

第十二條資金支出流程及權限管理:

(一)日常費用報銷資金支出流程及權限參見公司費用管理辦法。

油品調運分公司日常費用報銷由油品調運分公司經(jīng)理最終審批。

機關定額費用報銷由主管領導審批,超過定額部分的費用和非定額費用報銷由公司經(jīng)理審批。

(二)備用金借款支出流程參見公司《備用金管理辦法》。

(三)預付款、付款資金支出流程及權限如下:

根據(jù)合同約定,經(jīng)辦人提出用款申請,根據(jù)財務資產(chǎn)部門要求填寫《預付款通知單》或《付款通知單》。

1. 機關預付款、付款支付流程及權限管理如下:

經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負責人及主管領導審核→財務資產(chǎn)部門負責人復核→公司經(jīng)理審批→會計制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。

所有付款審均需報經(jīng)理審批。

2. 油品調運分公司預付款、付款支付流程如下:

經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負責人及主管領導審核→財務資產(chǎn)部門負責人復核→會計制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。

第十三條財務人員應當對批準后的資金支付申請或費用報銷單進行復核,復核內容包括:資金支付申請或費用報銷單的批準范圍、權限、程序是否正確,手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)取?/p>

第十四條資金支付關鍵控制點:

(一)財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監(jiān)督;

(二)會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理;

(三)加蓋銀行預留印鑒必須由出納親自將有關票據(jù)交給銀行預留印鑒保管人員,銀行預留印鑒保管人員依據(jù)規(guī)定予以蓋章;

(四)出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務;

(五)有權簽字人員不得親自辦理付款手續(xù),否則,印鑒保管人員不予蓋章,會計人員不予進行賬務處理;

(六)票據(jù)的背書轉讓必須授權專人辦理背書,非授權人員嚴禁辦理票據(jù)背書轉讓業(yè)務。

第五章銀行賬戶管理

第十五條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

第十六條公司開立、變更及撤銷賬戶應遵照《zz石油(集團)有限責任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團公司財務中心核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意變更,不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

第十七條開設、變更和撤銷賬戶申請內容如下:

(一)開戶申請應包含擬開立賬戶的單位名稱、開戶名稱、擬選擇的開戶金融機構、賬戶的性質、賬戶開立原因等。

(二)變更申請應包含單位名稱、變更前后開戶金融機構名稱、開戶名稱、賬號、賬戶性質及用途、賬戶變更原因等。

(三)撤銷申請應包含擬撤銷賬戶的單位名稱、開戶

銀行名稱、開戶名稱、賬號、賬戶的性質及用途等。

第十八條公司開通網(wǎng)銀,刻制、啟用財務專用章等賬戶管理工作,需報集團公司審批同意后方可辦理;賬戶開立、撤銷、信息變動后,及時將相關賬戶信息報集團公司財務中心備案。

第十九條所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算,資金不得在賬外運行。

第二十條公司 “收入專戶”資金來源于運輸貨款及其它收入款項,不得有對外支出項?！百M用專戶”及各專用賬戶資金來源于集團公司的撥款和利息收入,不得有其他收入項。

第二十一條嚴禁辦理以單位名義開立、供個人使用的各種銀行卡,不允許公款私存,不允許出租、出借賬戶為外單位代收、代轉款項。

第六章票據(jù)管理

第二十二條票據(jù)管理主要是對銀行票據(jù)及各類有價證券的管理。銀行票據(jù)主要包括:支票、銀行匯票、銀行本票;有價證券主要包括:國債、企業(yè)債券、股票等。

第二十三條嚴格執(zhí)行空白銀行票據(jù)購買、登記、保管、領用、交接、注銷制度,出納每日應根據(jù)票據(jù)使用情況登記《銀行票據(jù)領用簿》,防止空白銀行票據(jù)的遺失和被盜用。

第二十四條出納領購票據(jù)后,應在票據(jù)領購登記簿上按票據(jù)類別、起止號碼分別進行登記;各類票據(jù)由出納放入保險柜保管。

第二十五條出納應根據(jù)業(yè)務性質完整、規(guī)范填寫銀行票據(jù);業(yè)務經(jīng)辦人領用銀行票據(jù)時應在票據(jù)使用登記薄上簽字。

第二十六條對于收到的支票、匯票、本票及其他有價證券,視同現(xiàn)金,按照本辦法第三章之規(guī)定管理。

第二十七條出納應按月盤點票據(jù),并將盤點結果交由稽核人員審核;有整改意見的,出納應根據(jù)整改意見進行整改并將最終結果向財務資產(chǎn)部門負責人匯報。

第二十八條利用有價證券對外投資、融資、擔保、理財、抵押等業(yè)務時,均需向集團公司提出申請,經(jīng)集團公司審批同意后方可執(zhí)行。

第二十九條票據(jù)遺失的,經(jīng)辦人當日到銀行辦理掛失止付,并通報辦公室,由其及時申請公示催告。

第三十條票據(jù)作廢時,應在票根與票身連接處蓋作廢章,然后分別在票身與票根上蓋作廢章,票身財務章及人名章上也應加蓋作廢章。作廢票據(jù)不能留存完整清晰的印鑒圖形。

第三十一條作廢票據(jù)不可撕掉或丟棄,應剪角后單獨保存管理,保存年限不低于二年。

第七章網(wǎng)上銀行支付管理

第三十二條網(wǎng)銀操作人員應嚴格執(zhí)行銀行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保公司網(wǎng)銀資金安全。

第三十三條公司機關、油品調運分公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行“三人操作、兩級審核”制度,即:付款指令錄入--一級審核--二級審核并授權。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核由稽核會計執(zhí)行,二級審核并授權,按付款金額的不同分別授權。操作人員要嚴格按照各自職責,執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

(一)機關:當單筆支付金額在100萬元及以上由財務資產(chǎn)部經(jīng)理執(zhí)行,單筆支付金額在100萬元以下由財務資產(chǎn)部經(jīng)理指定的被授權人執(zhí)行。

(二)油品調運分公司:當單筆支付金額在2000元及以上由財務資產(chǎn)部負責人執(zhí)行,單筆支付金額在2000元以下由財務資產(chǎn)部負責人指定的被授權人執(zhí)行。

第三十四條出納員應以審核后的記賬憑證為依據(jù),準確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。

第三十五條網(wǎng)銀審核人員應根據(jù)記賬憑證認真審核出納員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核員應在審核確認無誤后授權支付。

第三十六條網(wǎng)銀操作員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務結束后,必須鎖入保險柜保管。各操作員應定期修改 usbkey的操作密碼,防止泄密。

第八章重大資金事項管理

第三十七條重大資金事項管理指對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務管理產(chǎn)生重大影響的異?，F(xiàn)金流量、資金事故等事項。

第三十八條重大資金事項管理報告遵循“及時、準確、客觀”的原則。

第三十九條重大資金事項管理范圍包括:

(一)大額資金短缺或被搶劫;

(二)相關資金管理人員貪污款項或攜款潛逃;

(三)存款和代保管等有價證券到期已確認不能收回;

(四)本單位銀行賬戶被凍結、銀行存款被強制劃轉或出現(xiàn)異常未達賬項;

(五)對外拆借的資金到期不能收回;

(六)對外提供擔保發(fā)生損失或追索責任;

(七)本單位財務會計人員涉嫌經(jīng)濟犯罪;

(八)大額度(20萬元及以上)預算外資金、非生產(chǎn)性資金的使用;

(九)其他重大事項。

第四十條資金管理重大事項報告要求:

(一)重大資金事項的責任人為財務資產(chǎn)部門負責人;

(二)發(fā)生資金管理重大事項必須在8小時內逐級向上級管理部門報告,突發(fā)事件除外;凡屬職權范圍的工作,各負其責,認真落實,不得超越權限;

(三)報告一般應以書面形式上報。突發(fā)事件可以口頭或其他形式報告,但事后應48小時內補報書面材料;

(四)突發(fā)事件,必須在第一時間(1小時內)報告主管領導,一般事故要及時(4小時內)報告;可先用電話口頭報告,然后再補報文字報告。來不及報送詳細情況的,可先進行初報,然后根據(jù)事態(tài)進展和處理情況,隨時進行續(xù)報;

(五)嚴禁輕報、漏報和瞞報重大事項。

第九章資金平臺管理

第四十一條初次進入集團資金平臺管理系統(tǒng)時,由資金操作人員負責錄入賬戶期初余額,經(jīng)部門負責人或部門負責人授權的資金審核人員進行審核后提交系統(tǒng)。

第四十二條資金計劃按以下規(guī)定上報:

每月由資金操作人員進入系統(tǒng),錄入本期申請下?lián)苜Y金計劃數(shù),并提交集團財務中心審批。

第四十三條資金操作人員在資金管理系統(tǒng)中查詢資金上收、下?lián)芑貑?及時獲取相關單據(jù)交付會計完成賬務處理。

第四十四條資金管理系統(tǒng)中全部操作、審核、管理人員應嚴格按照集團公司《資金管理系統(tǒng)運行管理辦法》中有關要求進行資金管理系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的日常維護。

第十章附則

第四十五條本辦法由財務資產(chǎn)部負責解釋。

第四十六條本辦法未盡事宜,按國家法規(guī)及工貿公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第四十七條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

工貿有限公司油品調運分公司

預付款通知單

年月日

收款單位 )個人(全稱用途

開戶行

賬號

匯款金額(大寫): $:

總經(jīng)理總會計師財務資產(chǎn)部門負責人部門主管領導部門負責人經(jīng)辦人

工貿有限公司油品調運分公司

付款通知單

年月日

收款單位 )個人(全稱用途

開戶行

賬號

匯款金額(大寫): $:

第4篇工貿油品調運分公司物流承運商管理辦法

工貿油品調運分公司物流承運商管理辦法

第一章總則

第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)原料油(氣)物流運輸管理,規(guī)范物流承運商遴選、日常監(jiān)管機制,提高物流服務水平、效益,根據(jù)分公司運營現(xiàn)狀,特制訂本辦法。

第二條本辦法適用于分公司對物流承運商的調查、選擇、合同簽訂、日常監(jiān)督、考核及退出管理。

第二章組織機構及職責

第三條分公司設承運商評價領導小組,領導小組辦公室設在調度管理部,調度管理部負責承運商準入、考核、日常監(jiān)督、考核等具體事務。其人員構成如下:

組長:z

副組長:z z

成員:z z z z

其主要職責包括:

(一)負責對物流承運商相關管理制度的審核;

(二)負責準入時對物流承運商的綜合評價;

(三)負責審核物流承運商的考核結果;

(四)負責定期對物流承運商的檢查;

(五)負責物流承運商的評優(yōu)、處罰、退出審批。

第四條分公司調度管理部是物流承運商的開發(fā)及考核部門,其主要職責是:

(一)收集物流承運商信息,制定遴選方案,提交經(jīng)理辦公會決策;

(二)組織物流承運商遴選與商務談判,將確定名單反饋至相關部門;

(三)建立承運商績效考核評估體系;

(四)加強對承運商的管理考核,對考核不合格的承運商,采取相應的懲罰措施,直至解除其承運合同。

第五條安全質監(jiān)部是物流承運商的日常監(jiān)管部門,其主要職責是:

(一)跟蹤監(jiān)督承運商的運輸過程是否規(guī)范;

(二)協(xié)調處理物流運輸過程中爭議事項;

(三)及時記錄承運商考核需要的資料,并報給調度管理部。

第六條榆煉站、永煉站是物流承運商的監(jiān)督部門,其主要職責為:及時記錄與本站有業(yè)務往來的承運商考核相關的資料,關并報給調度管理部。

第三章物流承運商選擇

第七條公司調度管理部應定期收集物流承運商信息,建立物流承運商信息庫,并不斷更新。

物流承運商信息庫應包括:注冊名稱、屬地、注冊地址、企業(yè)法人姓名、注冊資本、企業(yè)性質、經(jīng)營范圍、行業(yè)地位、合作客戶、與本單位合作年限、合作期間考核結果、聯(lián)系方式等信息。

第八條物流承運商的選擇程序

(一)油品調運公司調度管理部根據(jù)物流需求及現(xiàn)狀,編寫物流運輸方案,經(jīng)承運商評價領導小組審批同意后,開展物流承運商篩選工作。

(二)物流承運商選擇應參照《油品調運公司招標管理實施細則》相關規(guī)定執(zhí)行。

(三)參與招標的物流承運商需填寫承運商基本情況調查表(附件一),并提供以下材料進行審核:

1.《道路危險貨物運輸許可證》(危險化學品運輸時必備);

2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;

3.中華人民共和國組織機構代碼證;

4.稅務登記證副本;

5.增值稅一般納稅人資格證;

6.銀行開戶許可證;

7.企業(yè)法定代表人證書;

8.從事化工產(chǎn)品運輸配送經(jīng)營業(yè)績;

9.化工產(chǎn)品運輸配送相關管理規(guī)范、標準、制度、安全操作手冊等;

10.企業(yè)注冊資本、出資人、出資方式、股東基本情況、股權變動情況;

11.公司資產(chǎn)負債及對外提供擔保情況。

調度管理部對承運商相關資質進行審核并整理歸檔。必要時到承運商經(jīng)營場所進行第二方審核。

(四)公司企業(yè)發(fā)展部委托法律機構開展物流承運商盡職調查,由法律機構出具法律盡職調查報告,對于法律盡職調查存在重大風險的物流承運商不予合作;對存在較大風險的,通過合同或其他方式進行風險規(guī)避后方可合作。

第九條物流承運商準入要求

承運商選擇時,主要從公司資質、硬件條件、服務質量條件三個方面綜合評價,具體要求包括:

承運商資質:《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《道路危險貨物運輸許可證》、《組織機構代碼證》、《稅務登記證》、《貨物運輸營業(yè)稅自開納稅人認定證書》、《車輛運輸營運證》、權威機構核準的hse或等效的認證資質等,且以上證件都在有效期內。

承運商的硬件條件:

1.具備不同噸位的承運車輛,能滿足公司不同貨品裝載需求和不同運輸形式需求;

2.承運商車輛具有國家交通部門審計規(guī)定的七證以及危險品運輸必備的兩證,包括:車輛行駛證、車輛駕駛證、車主身份證、營運許可證、上崗證、保險(車輛保險、貨品保險)、當月養(yǎng)路費證明、車輛危險品道路運輸證、押運證。

需提供資料:承運油品專用車輛發(fā)動機號、車架號、行駛證、前后牌照、車體外觀(左前右后),駕駛人員、裝卸管理人員、押運人員從事道路危險貨物運輸?shù)馁Y格證等照片信息和資質證件。

3.從事普通貨物的駕駛員,應具備有3年以上駕齡和5萬公里以上行車經(jīng)歷,從事運輸危險貨物的駕駛人,應該具備5年以上駕齡和10萬公里以上安全形成經(jīng)歷。

4.承運車隊必須配備三名駐站工作人員,一名負責開票,一名在裝油(氣)站負責安全質量監(jiān)督管理,一名在卸油(氣)站負責安全質量監(jiān)督管理。

5.承運車輛應具備危險貨物運輸標志燈,gps監(jiān)控平臺。其排氣管必需裝有熄滅火星的裝置,電路系統(tǒng)應有切斷總電源和隔離電火花裝置。

6.承運車輛應嚴格按照國家有關危險貨物運輸?shù)囊?guī)定進行運輸,所有承運車輛必須安裝gps監(jiān)控設備,并建立gps監(jiān)控平臺。承運車隊對所屬承運車輛進行檢查、保養(yǎng),保證承運車輛gps設備的運行正常,接受甲方的全程監(jiān)控、監(jiān)督。

承運商的服務質量條件:

1. 物流網(wǎng)絡體系完善,輻射面符合公司物流配送要求;

2. 保障貨物運輸安全完整,具有經(jīng)濟實力和抗風險承受能力出現(xiàn)承運風險具備賠償能力;

3. 服務觀念強,誠信可靠,具備一定資金鋪墊能力和正規(guī)經(jīng)營所必備的環(huán)境調控能力;

4. 配送符合公司管理要求,具有同行運輸經(jīng)驗且運輸價格合理,常年合作具有低價位競爭優(yōu)勢;

5. 時效速度符合公司市場配送的時間標準。貨物未按時間抵達目的地或發(fā)生貨物缺失的,有承擔相應經(jīng)濟賠償?shù)哪芰?

6. 承運危險化學品的承運商車輛必須具備危險品操作證和押運證及出現(xiàn)危機情況的應急處理能力。

7. 承運商(司機)遵守我公司相關規(guī)章制度,服從管理,積極配合運作需要;

8. 承運商(司機)進入煉化公司各煉廠后嚴格遵守相關規(guī)定;

9. 具備良好的服務意識,服務熱情。

確定合格承運商時,承運商評價小組應按照上述條件對承運商進行綜合評價。

第十條物流承運商確定后,公司與物流承運商開展業(yè)務談判、簽訂承運合同及相關安全環(huán)保服務質量等附屬合同。

第十一條合同審批程序

(1)運輸協(xié)議

由調度管理部擬定初步合同,經(jīng)部門負責人審核后,報企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部負責判斷是否需要相關職能部門審核,如果需要,由企業(yè)發(fā)展部通知相關職能部門進行審核,各職能部門審核完成后,由企業(yè)發(fā)展部法務崗對合同法律方面條款進行審核,之后依次由企業(yè)發(fā)展部負責人、調度管理部主管領導、企業(yè)發(fā)展部主管領導、經(jīng)理對合同進行審批,審批通過后,由調度管理部依據(jù)修改之后的版本與承運商簽訂合同,并按照合同內容執(zhí)行管理。

(2)安全方面協(xié)議

承運商需要在簽訂運輸協(xié)議的同時與公司簽訂安全協(xié)議,安全協(xié)議由安全質監(jiān)部負責初步擬定協(xié)議,經(jīng)過部門負責人審核后,提交企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部法務崗負責對相關法律條款進行審核,審核通過后,依次由企業(yè)發(fā)展部負責人、安全質監(jiān)部主管領導、企業(yè)發(fā)展部主管領導、經(jīng)理進行審批,審批通過后,由安全質監(jiān)部負責與承運商簽訂安全補充協(xié)議,并按照合同內容執(zhí)行管理。

第四章物流承運商日常管理

第十二條對于新進入的物流承運商,按照平均分配的原則對其進行運量分配,在完成考核之后,按照考核結果進行運量分配,具體分配原則見第五章第二十三條。

第十三條承運商運作管理

對承運商的運作管理主要從運輸前安全質量管理、承運商承運過程管理兩方面開展。

第十四條運輸前安全質量管理

(1)承運商(司機)

1.承運商(司機)在運輸途中須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及當?shù)赜嘘P法律法規(guī)、安全駕駛、嚴禁酒后駕駛。

2.承運商必須確保誠信,杜絕司機偷貨現(xiàn)象。

3.承運商在運輸過程中應保證貨品在途安全。

4.承運商司機在運輸過程中不得帶有其它與分公司無關的貨品或繞路行駛在其它地段裝卸與分公司無關的貨品。

(2)承運商的車輛狀況

1.承運商的車輛須保證車況良好、證件齊全,并符合國家交通部門和車輛管理部門的相關規(guī)定。

2.承運商的車輛應符合分公司運載貨物規(guī)定的要求,車輛保持清潔,車況良好。

(3)運輸貨品質量狀態(tài)

1.承運商在車輛運輸途中須保證分公司貨品質量狀態(tài)的安全。

2.承運商不得將分公司的貨品轉包運輸。

第十五條承運商承運過程管理主要從發(fā)運前、在途運輸、送達及返回三個方面進行管理。

1.發(fā)運前管理

(1)承運商(司機)

承運商(司機)提貨車輛到達后,需服從駐站人員及各煉廠工作人員的安排,在指定地點熄火停泊;車輛須從指定的門口、路線出入、行走且車速不得超過5km/h,嚴禁在相關區(qū)域內任意行駛;

司機、押運員須準備好符合危險品作業(yè)要求的棉質長袖工作服、防砸工作鞋、安全帽、防護眼鏡、防護手套、口罩等工具;承運商的提貨司機須帶好危險品車輛相關證件和物品(駕駛證、行駛證、車輛危險品道路運輸證、危險品操作證和押運證以及車輛消防滅火器);嚴禁承運商司機與駐站人員及各煉廠工作人員發(fā)生爭執(zhí)或其他沖突,如有異議轉承運商負責人與駐站負責人進行協(xié)調處理,在處理結果未明確之前,承運商司機必須無條件執(zhí)行駐站人員及各煉廠工作人員的指令。

(2)承運商提貨

承運商聽從分公司調度及駐站人員的車輛調遣,在約定的時間內到達提貨地點。節(jié)假日或受自然災害影響不能正常提供服務時,需提前通知分公司另作安排,保證分公司正常運作;承運商司機在提貨時,須與駐站人員、煉廠工作人員對貨物的數(shù)量和質量進行檢查核對,發(fā)現(xiàn)貨物質量不符合要求時應及時通知分公司駐站人員,并拒絕裝車。

(3)承運商的提貨車輛

承運商的提貨車輛必須符合分公司貨品的運載要求,且車況良好、手續(xù)齊全;保證車廂清潔且無異味、漏雨、潮濕等現(xiàn)象。

2.在途運輸管理:從送

貨車輛出庫到收貨人收完貨物為止時的運作。

第5篇油品調運分公司勞動合同管理辦法

工貿油品調運分公司勞動合同管理辦法

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)勞動用工管理秩序,依法建立和完善勞動規(guī)章制度,維護公司和職工的合法權益,建立穩(wěn)定、和諧的勞動用工關系,依據(jù)《勞動合同法》、《zz石油(集團)有限責任公司勞動合同管理辦法(試行)》及《z延煉工貿有限責任公司勞動合同管理暫行辦法》等相關規(guī)章制度,結合本公司實際情況,特制訂本辦法。

第二條本辦法適用于與分公司建立勞動關系的人員。

第三條分公司勞動合同管理與實施工作等各項事宜由綜合辦公室負責。

(一)負責分公司勞動合同管理辦法的修訂和完善;

(二)負責分公司職工勞動合同的簽訂、續(xù)訂、解除及終止等實施工作;

(三)負責有關勞動合同相關的咨詢及勞動爭議事宜的處理。

第四條勞動合同訂立應遵循:

(一)依法合規(guī)、平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用的原則;

(二)雙方具備合法主體資格的原則;

(三)雙方權利與義務明確的原則。

第五條勞動合同內容包括:

(一)合同類型、期限及試用期;

(二)工作內容和工作地點;

(三)工作時間和休息休假;

(四)勞動保護、勞動條件;

(五)勞動報酬;

(六)社會保險和福利待遇;

(七)勞動紀律和規(guī)章制度;

(八)勞動合同的變更、解除、終止、續(xù)訂;

(九)雙方認為需要規(guī)定的其它事項;

(十)勞動爭議處理。

第二章勞動合同的訂立

第六條分公司人事應在職工入職30天內通知職工本人在規(guī)定時間、地點完成勞動合同的簽訂,勞動關系自用工之日起建立。

第七條對于接到通知的新入職人員未按期簽訂勞動合同或本人不愿意簽訂勞動合同的,分公司有權隨時終止雙方的勞動關系。

第八條自勞動合同訂立之日至實際用工之日期間,分公司與勞動者尚未建立勞動關系,雙方可以依法解除勞動合同并承擔雙方約定的違約責任,分公司無需承擔勞動者的醫(yī)療費用等責任,也無需向勞動者支付經(jīng)濟補償。

第九條職工與原單位解除或終止勞動合同的,必須出具與原單位解除或終止勞動關系的有效證明或承諾書后方可簽訂,若職工提供不了與原單位解除或終止勞動關系的證明材料的, 分公司將不與其簽訂勞動合同。

第十條職工隱瞞自身真實情況(提供虛假簡歷、學歷、工作經(jīng)歷等)騙取分公司與其簽訂勞動合同的,一經(jīng)查實,分公司將按“以欺詐手段簽訂勞動合同及不符合錄用條件”與其解除勞動關系。

第十一條勞動合同簽訂后綜合辦公室應建立員工花名冊臺簿、人事信息檔案。

第三章試用期管理

第十二條分公司新入職員工按如下規(guī)定執(zhí)行試用期:

(一)普通員工入職:合同期限三個月以上不滿一年的,試用期為一個月;合同期限一年以上不滿三年的試用期為2個月,三年以上和無固定期限的試用期為6個月。

(二)中層管理人員、高級專業(yè)技術人員等急需專業(yè)及管理人員,根據(jù)實際情況在面談時商定。

第十三條試用期滿,乙方應提前10日向甲方提出書面轉正申請,逾期者,作放棄轉正處理。

第十四條綜合辦公室接到轉正申請后,按崗位不同對乙方進行考試及考核,并根據(jù)乙方各方面表現(xiàn)及業(yè)務能力,做出是否給予轉正的決定。

第十五條轉正決定分為二種:

(一)經(jīng)考核合格,同意按期轉正,正式履行勞動合同。

(二)經(jīng)考核不符合甲方聘用條件,解除勞動合同。

凡做出上述任何一項決定,甲方應提前10日以書面形式通知乙方。

第十六條乙方的轉正考核工作由綜合辦公室會同所在部門進行,然后由綜合辦公室根據(jù)考核結果擬出處理意見,報分公司領導批準后執(zhí)行。

第四章勞動合同的履行、變更

第十七條職工應遵守分公司勞動紀律等各項規(guī)章制度及勞動合同內約定內容,確保其崗位工作業(yè)績目標的完成。

第十八條分公司變更名稱或法定代表人不影響勞動合同的履行。

第十九條分公司和職工經(jīng)協(xié)商一致可對原訂勞動合同的部分條款以書面形式進行修改、補充或廢止,如協(xié)商不成的,原勞動合同應當繼續(xù)履行或解除。

第二十條勞動合同經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更合同內容。變更書面形式的勞動合同,將采用書面協(xié)議記載變更的內容,注明變更日期。變更協(xié)議由雙方簽字或者蓋章后成立,變更后的勞動合同文本一式兩份由分公司和職工各執(zhí)一份。

第五章勞動合同的解除、終止

第二十一條職工與分公司協(xié)商一致,勞動合同可以提前解除,但需提前30日以書面形式通知對方。未提前三十日通知對方并給對方造成損失的,另一方有權要求進行賠償。

第二十二條經(jīng)雙方協(xié)商一致,愿意解除勞動合同的,需簽署解除協(xié)議(見附件1)。

第二十三條由分公司單方提出解除勞動合同的,應當事先向職工發(fā)出《解除勞動合同通知書》(見附件2),其后為職工辦理解除勞動關系手續(xù);由職工方提出解除勞動合同的,由職工向分公司提前30日提交《解除勞動合同報告》(見附件3),分公司接到《解除勞動合同報告》后,為職工辦理解除勞動關系手續(xù)。

第二十四條職工有下列情形之一的,分公司可以隨時解除勞動合同并不予以經(jīng)濟補償:

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的(試用期間考核不達標或出現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象);

(二)嚴重違反分公司各項規(guī)章制度的;

(三)嚴重失職,營私舞弊,給分公司造成重大損害的;

(四)職工同時與其他用人單位建立勞動關系,對完成本職工作任務造成嚴重影響,經(jīng)分公司發(fā)現(xiàn)提出,拒不改正的;

(五)以欺詐、脅迫的手段與分公司簽訂或者變更勞動合同的;

(六)被依法追究刑事責任的;

第二十五條職工有下列情形之一的,分公司有權提前30日以書面形式通知后,與其解除勞動合同:

(一)職工患病或者非因工負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原崗位工作,也不能從事由分公司另行安排的工作的;

(二)職工不能勝任本職工作,經(jīng)過培訓或者調整工作崗位,仍不

能勝任工作的;

(三)勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,

致使勞動合同無法履行,經(jīng)雙方協(xié)商,未能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的。

第二十六條有下列情形之一的,雙方勞動合同自然終止:

(一)勞動合同期滿不續(xù)訂的;

(二)職工達到法定退休年齡并享受基本養(yǎng)老保險待遇的;

(三)職工死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;

(四)分公司被依法宣告破產(chǎn)的;

(五)國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第二十七條對于已和分公司解除或終止關系的員工必需完善相關的離職文書后,分公司給予辦理離職手續(xù)。

第二十八條分公司對已經(jīng)解除或終止的勞動合同文本,保存兩年備查。

第六章勞動合同的續(xù)訂

第二十九條勞動合同雙方訂立的固定期限勞動合同期滿的,經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)訂勞動合同。

第三十條續(xù)訂勞動合同應遵循以下程序:

(一) 分公司應當在勞動合同期滿前30日向員工發(fā)出《勞動合同到期提示函》(見附件4) ;

(二) 員工接到提示函后,應當在合同期滿前15日內向企業(yè)提出《勞動合同續(xù)簽申請》( 見附件5);

(三) 分公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要以及員工工作業(yè)績考核結果等因素,決定是否與員工續(xù)訂勞動合同,不續(xù)訂的,可簽訂終止協(xié)議書(見附件6);

(四) 勞動合同續(xù)簽協(xié)商一致的,在勞動合同期滿后30日內續(xù)訂勞動合同。

第七章勞動合同違約責任及經(jīng)濟補償

第三十一條分公司對解除或終止勞動合同的職工依據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)定予以經(jīng)濟補償 (具體參照勞動合同法第四十六條執(zhí)行)。

第三十二條職工的經(jīng)濟補償金支付標準,按職工在公司工作的年限,每滿一年,支付職工一個月工資;六個月以上不滿一年的,按一年計算;不滿六個月的,向職工支付半個月工資的經(jīng)濟補償金;經(jīng)濟補償金的支付最多不超過十二個月。月工資為職工在勞動合同解除或終止前十二個月的平均工資。

第三十三條員工如在辭職時未能提前30天以書面形式通知公司,分公司有權要求其賠償下列損失:

(一)分公司招收錄用時所支付的費用;

(二)分公司為其支付的培訓費用,雙方另有約定按約定辦理;

(三)對生產(chǎn)、經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟損失。

第三十四條自用工之日起一個月內,經(jīng)分公司書面通知后,員工不與分公司訂立書面勞動合同的,分公司應當書面通知員工終止勞動關系,無需向員工支付經(jīng)濟補償,但應依法向員工支付其實際工作時間的勞動報酬。

第八章離職手續(xù)辦理及勞動合同的管理

第三十五條職工在離職前應就下列事項分別造冊辦理移交,并填寫“離職移交手續(xù)清單” 交至本單位綜合辦公室;

職工所經(jīng)營的分公司財物(含分公司發(fā)給職工本人的裝備和工具等);向常借取的個人預支款;已辦、或未辦完的事項;所經(jīng)辦業(yè)務項目之辦事細則;所經(jīng)辦業(yè)務之各項材料(包括公文、圖書、技術資料等);各項保險及住房公積金關系;組織關系和工會關系等相關手續(xù)等。

第三十六條移交手續(xù)需職工本人親自辦理,如有特殊原因可委托他人代辦,但須出具書面委托書一份。

第三十七條在上述手續(xù)未結清前,分公司將暫停支付經(jīng)濟補償金。

第三十八條綜合辦公室負責對職工勞動合同簽訂、續(xù)訂、解除及終止過程中的相關書面記錄予以妥善保管,并建立勞動合同管理臺賬。

第三十九條勞動合同文本一式兩份由分公司、職工各持一份。

第九章勞動合同爭議處理

第四十條職工與分公司因履行勞動合同而發(fā)生的勞動爭議,員工應先同直接上級主管人員進行口頭或書面溝通,以促進爭議協(xié)商解決;協(xié)商不一致,可請求人事、企管等部門進行調解,不滿調解結果可按國家的相關規(guī)定予以法律程序解決。

第十章附則

第四十二條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第四十一條本辦法未盡事宜按照國家相關法律法規(guī)以及工貿公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第四十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

附件1:

解除勞動合同(關系)協(xié)議書

甲方:

乙方: 身份證號:

雙方勞動合同,現(xiàn)因下列原因解除,并達成如下協(xié)議:

協(xié)商一致單方提出

員工不能勝任工作嚴重違反甲方規(guī)章制度

一、雙方自年月日起勞動合同解除。

二、按照法律規(guī)定,甲方不支付乙方經(jīng)濟補償, 支付乙方經(jīng)濟補償元。

三、雙方所有債權債務均已結清,離職手續(xù)已辦結,雙方再無他涉。

四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方:乙方:

年月日年月日

注:本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

附件2:

解除勞動合同(關系)通知書

甲方:

乙方: 身份證號:

雙方勞動合同,現(xiàn)因下列原因解除:

協(xié)商一致單方提出

員工不能勝任工作嚴重違反甲方規(guī)章制度

員工同時與其他企業(yè)建立勞動關系

甲方生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難

甲方依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進行重整

一、雙方自年月日起勞動合同解除。

二、按照法律規(guī)定,甲方不支付乙方經(jīng)濟補償, 支付乙方經(jīng)濟補償元

甲方:

年月日

附件3:

解除勞動合同(關系)報告

本人××

×(身份證號××××××),現(xiàn)因本人×××原因自愿提出解除雙方建立的勞動關系。

本人簽名:

年月日

注:本范本由本人參照以上內容手寫。

附件4:

勞動合同到期告知函

(身份證號碼: )

您與我公司簽訂/續(xù)訂的勞動合同(期限為: 年月日至年月日),將于年月日到期,現(xiàn)予以告知。

(綜合辦公室蓋章)

年月日

分割線

以上《勞動合同到期提示函》本人已收到無誤。

簽收人:

年月日

附件5:

勞動合同續(xù)簽申請

×××(企業(yè)名稱):

我叫×××(身份證號:××××××)于×××年××月××日與單位訂立的《勞動合同》即將到期。我愿意/不愿意與單位續(xù)訂勞動合同。

本人簽名:

年月日

注:本申請由員工本人手寫,于到期前15日內提交綜合辦公室。

附件6:

終止勞動合同(關系)協(xié)議書

甲方:

乙方:身份證號:

雙方于年月日訂立的勞動合同, 現(xiàn)因合同到期個人不愿續(xù)簽, 到達法定退休年齡終止,

終止,經(jīng)協(xié)商一致,雙方達成如下協(xié)議:

一、雙方自年月日起勞動合同終止。

二、按照法律規(guī)定,甲方不支付乙方經(jīng)濟補償, 支付乙方經(jīng)濟補償元。

三、雙方所有債權債務均已結清,離職手續(xù)已辦結,雙方再無他涉。

四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方:乙方:

年月日年月日

第6篇油品調運安全檢查管理辦法

工貿油品調運分公司安全檢查管理辦法

第一章總則

第一條為完善、規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)安全檢查工作,充分發(fā)揮安全檢查對預防事故、保障安全的促進作用,特制訂本辦法。

第二章組織及職責

第二條分公司內安全檢查由分公司安委會負責組織,由分公司安全質監(jiān)部人員參加。

第三條各承運單位的安全檢查由分管領導帶隊,安全質監(jiān)部負責組織,安全管理人員參加。

第三章適用范圍

第四條本辦法適用于分公司及對各承運單位的安全檢查。

第四章基本內容

第五條安全檢查的類型

(一)綜合性檢查和專項檢查

綜合性檢查是分公司對生產(chǎn)運營的各個環(huán)節(jié)進行全面綜合性的安全大檢查。專項安全檢查具有較強的針對性,用于對承運車輛存在的隱患、整改的措施、設備設施的檢查。

(二)定期或不定期安全檢查

經(jīng)常性安全檢查(日常),月度安全檢查,季節(jié)性安全檢查,節(jié)假日安全檢查。

第六條檢查內容

(一)《安全管理目標責任書》的落實情況。(各承運車隊無《安全管理目標責任書》)

(二)安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度貫徹情況,安全技術操作規(guī)程執(zhí)行情況。

(三)安全例會、安全教育開展情況。

(四)勞動防護用品的發(fā)放、使用情況。

(五)安全人員持證上崗情況。

(六)危險源、危險場所安全監(jiān)控措施落實情況。

(七)生產(chǎn)場所各類設備及安全防護設施的完好情況。

(八)現(xiàn)場的文明生產(chǎn)情況和作業(yè)環(huán)境條件。

(九)消防、車輛安全、等工作情況。

(十)事故隱患整改情況。

(十一)事故處理情況。

(十二)各種安全基礎檔案。

(十三)其它有關安全生產(chǎn)的情況。

第五章基本程序

第七條檢查計劃

(一)分公司安全質監(jiān)部每年12月底,在制定下一年度安全計劃中制訂檢查計劃。

(二)每次檢查前應制訂具體的安全檢查實施方案。

第八條檢查流程

(一)每次檢查前,由主管領導提出檢查目的和要求。

(二)確定參加檢查的人員。

(三)編制安全檢查表(內容)。

(四)確定具體實施時間。

(五)檢查結束后應編制書面檢查報告。

第九條問題處理

(一)檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)人員違章作業(yè)應立即制止,并按有關規(guī)定進行處罰。

(二)檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應立即督促落實整改。

(三)安全管理部門檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患,要向隱患單位、部門下達隱患整改通知書。

(四)事故隱患整改要落實具體責任人和整改期限。

(五)隱患整改完畢,應通知安全質監(jiān)部組織驗收。

第十條分析檢討

(一)每次檢查結束后,組織檢查的單位要組織檢查人員對被檢查單位進行現(xiàn)場檢查分析和總結。

(二)組織單位應提供深入、完整的檢查報告,分析并檢討檢查出的問題,提出整改建議,并以適當形式上報分公司領導。

(三)被檢查單位應按照檢查單位提出的整改建議進行整改,并將整改情況形成完整的整改報告,上報檢查組織單位。

第六章考核與獎懲

第十一條安全檢查結果作為考核承運單位安全工作,年度考評的重要依據(jù)。

第十二條不認真執(zhí)行本制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患不積極進行整改,由分公司安全質監(jiān)部根據(jù)有關規(guī)定,對有關責任單位進行經(jīng)濟處罰。

第十三條在安全檢查中做出突出貢獻,多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的,或者挽回經(jīng)濟損失數(shù)額較大的員工,由所在單位給予一定獎勵。

第七章附則

第十四條本辦法由安全質監(jiān)部具體負責解釋。

第十五條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)和工貿公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第十六條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第7篇工貿油品調運分公司備用金管理辦法

工貿油品調運分公司備用金管理辦法

第一章總則

第一條為防止zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)現(xiàn)金流失,加強資金管理工作,提高工作效率,現(xiàn)就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條備用金的分類及定義。

(一)備用金按性質不同分為長期備用金和臨時備用金。

(二)長期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉的現(xiàn)金,具有時間長、比較固定的特點。

(三)臨時備用金是指因臨時性的需要而借支的現(xiàn)金,具有一次性、時間短的特點。

第三條長期備用金的使用對象、用途和金額限制規(guī)定,按照附件規(guī)定執(zhí)行。定額標準由各部門經(jīng)理擬定報總經(jīng)理批準,原則上借款金額應該小于等于借款人2個月的工資。

第四條臨時借款一般不予借給,特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準再借。臨時備用金的使用范圍規(guī)定如下:

(一)因企業(yè)業(yè)務需要暫支款,包括差旅費、臨時采購款、行政臨時事務借支等具有工作性質的一次性借支款。

(二)臨時性公務活動、職工活動借支。

(三)理賠等事故性質的借支。

(四)押金等性質的借支。

(五)其他經(jīng)批準的暫支款。

第二章備用金的申請、審批與歸還

第五條備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費用預算申請業(yè)務的個人必須在費用預算申請單里填寫借款事宜和借款金額,并同時填寫借款單,借款單必須真實、詳細的注明借支事由、金額、歸還時間。

(二)借款人所在部門負責人就借支事由的真實性、必要性進行初審。

(三)部門主管領導對借支必要性進行復審,并對該部門的借支款進行總體監(jiān)督。

(四)財務負責人對合理性負責審核,并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析,按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉正員工控制借支。

2.經(jīng)常性違反結算紀律的員工控制借支。

3.根據(jù)事由控制借支金額的標準。

4.其他財務制度要求控制的事由。

(五)財務主管領導審批簽字。

(六)總經(jīng)理審批簽字。

(七)會計確認借款審批是否完善,在審批完善后進行財務處理。

(八)出納根據(jù)財務憑證進行付款。

第六條備用金的歸還

(一)歸還備用金時,借款人以報銷費用沖抵,差額可歸還現(xiàn)款。

(二)出納員收到還款現(xiàn)款后,開具收款收據(jù),寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對賬依據(jù)。

(三)報銷費用沖抵借款的,由會計開具收款收據(jù)并注明報銷沖賬字樣,并簽字確認交付還款人一聯(lián)作為對賬依據(jù)。

第三章備用金的日常管理

第七條長期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務變化,對使用對象和用途范圍每半年審定一次。

第八條長期備用金實行專人借支專人負責的辦法,不得全部或部分借支或以臨時備用金的性質借支他人。

第九條長期備用金的借款時間最長不超過半年,每半年清理一次,如需繼續(xù)借用的,重新辦理申請審批手續(xù)。

第十條臨時備用金要求一個事由一個專項借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條臨時備用金的還款、報銷期限:

(一)對出差人員,在返回公司5天內報銷差旅費;

(二)臨時采購借款,使用后5天內報銷;

(三)沒有特殊原因臨時借款還款最長不超過2個月。

第十二條因人員調動或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線,即原責任人辦理還款,新責任人辦理借款。

第十三條財務資產(chǎn)部會計必須于每月月末對編制月度備用金借款情況表交付部門負責人,做好備用金借款管理。

第四章違規(guī)操作罰則

第十四條出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的,負責追回,并在績效考核中給予減分。

第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過歸還時間一個星期),由財務資產(chǎn)部提出告知后,由其所屬部門負責人負責督促還款,如部門負責人未通知,造成損失的,應在績效考核中給予減分。

第十六條若借款人員發(fā)生人事異動或離職,綜合辦公室未及時書面通知財務資產(chǎn)部確認清賬,造成借款無法收回的,由綜合辦公室承擔借款損失。

第十七條財務資產(chǎn)部對于逾期還款或拒不還款的人員,嚴格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對于沒有特殊事由有款未還借支款項的,財務資產(chǎn)部可拒付款項。

第五章附則

第十八條本辦法由財務資產(chǎn)部負責解釋。

第十九條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件: 油品調運分公司長期備用金使用對象及限額

使用對象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人

第8篇空調運行管理規(guī)定辦法

l.0 空調制冷設備房日常管理制度

空調設備房是大樓空調系統(tǒng)的控制中心,為保證空調設備的安全、高效運行,特作如下規(guī)定:

1.1空調制冷機房的全部設備必須由指定專職空調操作人員管理操作,非本職人員禁止操作。

1.2 非操作人員必須經(jīng)分公司辦公室書面許可,方能進入制冷機設備房。

1.3 室內保持良好的清潔衛(wèi)生、通風和照明并嚴禁煙火。

1.4 做好運行記錄,分析機組各種壓力表、溫度計、流量計的讀數(shù)是否正常準確,發(fā)現(xiàn)異常應及時處理并上報。

1.5 空調值班室每天清掃一次,制冷機設備房每周清掃一次,新風空調機房每月掃除一次,冷水機組每月擦洗一次。

2.0 空調操作工職責

2.1按照分公司制定的空調運行時間表開關空調制冷機組,并嚴格按照機組操作程序、規(guī)定進行開機、運行、關機操作。

2.2充分了解、熟悉制冷機和附屬設備的性能及操作方法。

2.3遵照物業(yè)公司工程部制定的值班記錄表,認真準確記錄機器設備的運轉情況,分析異常的數(shù)據(jù)、查明原因,確保主機處于良好的運行狀態(tài)。

2.4定期巡視冷水機組的運行情況,包括冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔風機;要求所有設備不漏水、不漏油、無異常噪音,發(fā)現(xiàn)問題立即處理。做到小事不過夜、大事不影響正常供應冷氣,并作好事故處理記錄。

2.5 每周檢查各風機盤管,新風空調機的制冷效果一次。

2.6 每天班前清掃空調值班室,保持室內整潔。

2.7 接受維修班長的工作安排,及時匯報工作情況和存在的問題。

2.8 按用戶實際需要及時調整空調設備,作到高效節(jié)能運行。

第9篇油品調運分公司五險管理辦法

工貿油品調運分公司“五險”管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司 ”或“公司”)“五險”的申報和繳納管理工作,根據(jù)《社會保險費征繳暫行條例》及集團公司《基本養(yǎng)老保險管理暫行辦法》、等有關規(guī)定,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定的社會保險包括:基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險這五種國家規(guī)定必須參加的險種,同時涵蓋補充醫(yī)療保險(大病醫(yī)療互助保險) 。

第三條本辦法適用于公司合同制職工,即與公司簽訂正式勞動合同的員工。

第二章組織機構及職責

第四條公司綜合辦公室負責“五險”具體業(yè)務的辦理及日常管理。社會保險的政策制定、監(jiān)督檢查、業(yè)務指導等宏觀管理工作應按照社會保險機構及集團公司的相關要求執(zhí)行。

第三章賬戶建立與異動

第五條根據(jù)《社會保險費征繳暫行條例》等規(guī)定,公司必須向社會保險經(jīng)辦機構辦理社會保險登記。

第六條登記事項發(fā)生變更或者依法終止,應當自變更或終止之日起30日內,到社會保險經(jīng) 辦機構辦理變更或者注銷社會保險登記手續(xù)。

第四章繳費基數(shù)的確定

第七條應如實核定員工年度收入,確保員工“五險”繳費基數(shù)的真實準確。

第八條員工社保繳費基數(shù)確定:

(一)員工個人“五險一金”繳費基數(shù)為本人上年度月平均工資。月平均工資應按國家統(tǒng)計局規(guī)定列入工資總額統(tǒng)計的項目計算,包括工資、獎金、津補貼、加班加點工資和特殊情況下支付的勞動報酬等所有工資性收入。

(二)月平均工資低于公司所屬社保機構公布的最低繳費基準時,按照最低繳費基準計算。

(三)個人月平均工資收入超過全省上年度在崗職工月平均工資300%以上的部分,不計入“ 五險”個人繳費基數(shù);低于全省上年度在崗職工月平均工資60%的,按全省上年度在崗職工月平均工資的60%計算繳費基數(shù)。

第九條新增、轉入及特殊情況下“五險”基數(shù)的核定:

(一)初次參加“五險”的,按照其當月基本工資加獎金核算當年繳費基數(shù),且不低于全省上年度在崗職工月平均工資的60%;

(二)保險關系由外單位轉入的職工,應按照轉出單位當年核定的繳費基數(shù)繼續(xù)繳納,次年開始重新核定;

(三)保險關系由外單位轉入的職工參與當年年審的,繳費基數(shù)按照不高于同級別(同崗位 )人員基數(shù)最大值、不低于同級別(同崗位)人員基數(shù)最小值的原則進行核定。

第十條 “五險”基數(shù)的年度審核:

“五險”基數(shù)由公司所屬的社保機構統(tǒng)一審核,當接到年度繳費基數(shù)審核通知后,社會保險管理人員應在規(guī)定的時限內準備相關材料、核算在崗職工上年度月平均收入,報送至社保機構進行審核,審核通過后,應及時補繳本年度以前月份新舊基數(shù)差額部分,完成結賬工作。

第五章社會保險的征繳與轉移

第十一條 “五險”個人繳費部分,每月由綜合辦公室在職工工資中代扣,不計征個人所得稅。

公司綜合辦公室于每月10日前進行“五險”繳費核算,編制繳費明細表,審核無誤后,由財務資產(chǎn)部按照核定數(shù)額轉賬至社保機構結算戶。

第十二條 “五險”按照繳費基數(shù)與征收比例相乘進行計算,征收比例按照延安地區(qū)社保規(guī) 定進行計算。

第十三條新增和調入的職工,自發(fā)放工資當月起辦理“五險”參保、轉移、繳費等手續(xù), 醫(yī)療保險為當月變更,次月繳費。在保險管理機構規(guī)定的每月變動申報時間以后入職的員工 ,從次月起辦理參?；蜃兏掷m(xù);職工社會保險無法及時轉移的,應在賬戶轉入公司后及時辦理繳費手續(xù),并補繳自發(fā)放工資當月至轉移當月的應繳費用。

第十四條職工調離、終止或解除勞動關系的,應按照規(guī)定及時停繳或轉出“五險”。

第六章社會保險待遇支付提取

第十五條職工即將達到法定退休年齡,需攜帶人事檔案并填寫《職工退休審批表》前往勞動部門辦理退休預審,核定退休信息,并對職工養(yǎng)老保險個人賬戶進行核查,確定無欠繳情況,可于退休當月進行結賬,報養(yǎng)老保險經(jīng)辦處計算退休待遇,辦理支付手續(xù)領取退休工資折。

第十六條職工發(fā)生疾病,可持醫(yī)療保險本在定點醫(yī)院醫(yī)保辦進行醫(yī)療保險登記辦理住院手續(xù)。康復出院時,可報銷醫(yī)療費由醫(yī)保辦按照醫(yī)療費用報銷相關規(guī)定進行審核,并從全部住院醫(yī)療費中扣除。

第十七條職工在工作時間、工作地點受到傷害,可認定為工傷。在發(fā)生工傷后,需于48小時內報工傷保險處進行登記,并在30日內攜帶職工診斷證明、病歷、旁證等材料在勞動局辦理工傷認定,并在身體康復后,辦理工傷等級鑒定,根據(jù)鑒定等級,報工傷保險處辦理費用報銷。

第十八條女職工或男職工配偶生育,可進行生育保險費用報銷。生育保險報銷需在出院15 天內,攜帶出生證、準生證、醫(yī)院診斷證明、病歷、出院結算單原件及復印件(男職工配偶還需提供無業(yè)證明或非城鎮(zhèn)戶口證明)交公司綜合辦公室,填寫《生育保險費用報銷審批表》報生育保險經(jīng)辦機構辦理報銷,報銷費用轉入公司銀行賬戶后支付給職工。

第七章附則

第十九條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第二十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第10篇油品調運分公司檔案管理辦法

工貿油品調運分公司檔案管理辦法

第一章總則

第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)檔案管理工作,有效地保護和利用檔案,為企業(yè)發(fā)展建設服務,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《z省檔案管理條例》、上級單位相關管理辦法及有關檔案工作的法律法規(guī),制定本辦法。

第二條本辦法所稱檔案,是指油品調運分公司在從事基本建設、科研、經(jīng)營、管理等各項活動中直接形成的,包括外部合作,各類項目管理等活動中形成的,具有保存價值的各種文字、圖表、聲像、電子數(shù)據(jù)、實物等不同形式和載體的歷史記錄。

第三條公司檔案工作實行統(tǒng)一領導,分級管理的原則,維護檔案的完整與安全,便于各項工作的利用。

第四條公司要把檔案工作列入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃,把檔案工作所需經(jīng)費納入財務預算計劃,保證檔案工作所需經(jīng)費,逐步加強設施設備等必備條件,維護檔案的完整與安全。

第二章組織機構及職責

第五條公司綜合辦公室負責檔案工作的監(jiān)督指導、保存利用和日常管理工作,并根據(jù)實際,設專(兼)職人員負責檔案工作。

第六條檔案管理的主要職責:

(一)貫徹實施《檔案法》和國家關于檔案工作的法規(guī)和方針政策,以及上級主管部門制定的規(guī)定辦法,規(guī)范標準,結合本單位實際,制定有關制度、標準和實施細則。

(二)具有公司檔案工作的整體建設、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調、監(jiān)督指導和檔案安全保管的職能。制定公司檔案工作計劃,并組織實施。

(三)負責公司文件材料形成、積累和歸檔工作。

(四)集中管理公司各種活動中形成的所有檔案。維護檔案的完整與安全,負責公司各類檔案的收集、歸檔、保管和開發(fā)利用。

(五)負責公司檔案工作的統(tǒng)計分析和匯總上報工作。

(六)負責向上級檔案部門移交有關檔案和資料。

(七)負責公司重點工程、重大科研項目、重要活動的歸檔材料的驗收。

(八)負責公司檔案管理網(wǎng)點的業(yè)務指導、檢查和人員的培訓。

(九)負責公司檔案管理新技術、新方法的推廣和檔案計算機管理的應用工作。

第七條各部門應執(zhí)行國家有關檔案工作的法律、法規(guī)和政策,按照檔案工作的標準規(guī)范、規(guī)章制度,做好各部門文件資料的形成、積累、整理、立卷歸檔和移交工作。

第三章歸檔范圍

第八條歸檔文件材料的來源

(一)公司內部形成的文件材料。

(二)各部門移交公司的文件材料。

(三)各部門引進項目、外購設備等附帶的文件材料。

(四)公司參加的合作項目、合作單位按要求向公司呈交文件材料。

(五)公司執(zhí)行、辦理的外來文件。

第九條公司在籌備、成立及生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的具有保存價值的文件材料均應列入歸檔范圍(見附件二)。

第十條歸檔文件材料主要包括紙質文件、電子文件、照片及感光底片、膠片、光盤、磁帶、實物等各種載體形式。

第四章立卷歸檔要求

第十一條文件材料應在規(guī)定時間內歸檔。

(一)管理性文件材料在辦理完畢后的第二年上半年歸檔。

(二)產(chǎn)品、科研課題及基建項目文件材料在其項目鑒定、竣工驗收、財務決算后3個月內歸檔,周期長的可分階段、單項歸檔。

(三)外購設備儀器的文件材料在開箱驗收后歸檔。

(四)職工參加公務活動形成的文件材料應在活動結束后15日內歸檔。

(五)會計文件材料在會計年度終了后,由財務資產(chǎn)部門保管一年后移交歸檔。

第十二條電子文件邏輯歸檔適時進行,物理歸檔應與紙質文件歸檔時間一致。

第十三條磁帶、照片及底片、膠片、實物等形式的文件材料應在工作結束后及時歸檔。

第十四條下列文件材料應隨時歸檔:

(一)變更、修改、補充的文件材料。

(二)企業(yè)內部機構變動和職工調動、離崗時保留在部門或個人手中的文件材料。

(三)企業(yè)產(chǎn)權變動過程中形成的文件材料。

(四)其他臨時重要活動中形成的文件材料。

第十五條各部門必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應先按要求立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。

第十六條各部門向綜合辦公室移交檔案時,要嚴格履行移交手續(xù)。

第十七條檔案工作人員應協(xié)助各職能部門,對應歸檔文件材料的完整程度、準確性及保存價值進行確認,經(jīng)職能部門負責人簽審后歸檔。

第十八條科研成果鑒定、產(chǎn)品定型、基建項目工程竣工驗收,重要外購設備儀器開箱驗收及項目引進、對外協(xié)作項目等有關活動,要有檔案工作人員參加,按照規(guī)定對所形成的檔案資料進行驗收。堅持“三納入、四參加”制度。沒有完整、準確、系統(tǒng)的文件材料以及項目沒有歸檔,不能申報成果或評獎;不能最后通過驗收或鑒定;所有經(jīng)費不予結算。

第十九條立卷歸檔的總體要求:

歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系和系統(tǒng),符合質量標準要求,區(qū)別不同價值,便于保管和利用。具體應做到下述幾點:

(一)歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。

(二)在職能活動中形成的,具有查考利用價值,辦理完畢的各種形式和載體材料的文件及實物材料,都必須按照規(guī)定向檔案部門移交歸檔,其電子檔案應與紙質檔案同步歸檔。

(三)歸檔文件以件為單位,進行裝訂和系統(tǒng)化整理。

(四)卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正文在前,附件在后;印件在前,定稿在后。

(五)卷內文件材料應按照排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應在卷內每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。

(六)永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名,有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫;沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關項內;卷內文件目錄放在卷內。

(七)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任

者。

(八)當年辦結的文件放在當年,跨年度的文件放在結案的年份里。長期不能結案的文件,可根據(jù)情況分階段歸檔。

(九)歸檔時要注意辦結情況,避免未結案歸檔及已結案的長期不歸檔。

第五章檔案的移交

第二十條檔案移交前須向檔案管理部門提交移交清冊,詳細填寫檔案的門類及數(shù)量,并經(jīng)本部門負責人簽字審核。

第二十一條檔案管理部門要組織專門人員,對所移交檔案的案卷質量情況進行檢查,符合要求的檔案經(jīng)檔案管理部門負責人簽字審核后,辦理交接手續(xù)。

第二十二條檔案移交時,經(jīng)交接雙方核實后在移交清冊上簽字。

第二十三條移交的檔案在運送過程中,移交部門應由專人負責,以確保檔案的安全。

第六章檔案保管期限

第二十四條按國家有關規(guī)定,檔案管理部門結合公司情況制定各類文件材料分類方案、歸檔范圍和保管期限表。文件材料的保管期限分為:永久、長期和短期。長期為10至50年左右,短期為10年以下。

第二十五條確定公司檔案保管期限的原則:

(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。

(二)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。

(三)凡是在較短時間內對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。

第七章檔案的鑒定與銷毀

第二十六條檔案管理部門對所保存的檔案定期進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規(guī)定進行銷毀。

第二十七條檔案鑒定工作由公司綜合辦公室主持,由業(yè)務部門領導、專業(yè)技術人員和檔案部門人員組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。

第二十八條檔案鑒定小組審定后,經(jīng)公司有關領導批準,報上級業(yè)務部門審批后,方可銷毀。原則上三年進行一次檔案銷毀工作。

第二十九條銷毀檔案材料,要由二人以上進行,并在指定地點進行監(jiān)銷,監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。

第八章檔案的借閱

第三十條公司各部門因工作需要借閱檔案需填寫檔案借閱申請單。

第三十一條檔案管理人員依據(jù)檔案級別判斷是否需要審批。當為不受限制檔案時直接辦理借閱手續(xù)。

第三十二條檔案借閱要堅持嚴格保密、方便利用的原則。

(一)凡政府有關部門依法執(zhí)行公務需要查閱檔案,檔案部門應按有關規(guī)定及時提供完整準確的檔案。

(二)凡社會有關方面需要借閱檔案,必須經(jīng)有關職能部門審查,由公司負責人或主管領導批準。

(三)外單位人員調閱檔案,一般要求在檔案室內查閱。同時需持單位介紹信,經(jīng)有關專業(yè)職能部門批準,并登記利用檔案清單。

(四)借閱涉密檔案必須經(jīng)公司主要負責人審批。

第三十三條若借閱涉及公司機密的受限制檔案或為外單位人員借閱時,需經(jīng)公司研究審批后方可借閱。

第三十四條不得任意擴大借閱范圍,對需要出據(jù)檔案證明的,要認真核對摘抄內容,進行登記。

第三十五條借閱檔案者,不得泄密、涂改、拆散、轉借復印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時,須經(jīng)公司綜合辦公室負責人批準。

第三十六條借閱的檔案用完后,應及時歸還,借用時間一般不得超過十天。

第三十七條借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。

第三十八條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印,如工作需要,應按公司有關保密規(guī)定辦理。

第三十九條企業(yè)負責人和員工調離工作崗位時,必須上繳應歸檔的文件材料和借閱的檔案,檔案部門簽署意見后,方可辦理有關手續(xù)。

第九章檔案庫房管理

第四十條檔案庫房是保存公司檔案的重要地點,檔案管理人員要以高度負責的精神,確保檔案資料的安全完整。

第四十一條檔案部門應集中統(tǒng)一地保管好全部檔案,設立專門的檔案管理場所,并配備符合檔案管理標準的保管設備、設施。

第四十二條庫房內物品進行定置管理,檔案柜統(tǒng)一編號,并定期對庫房進行整理、整頓、清掃、清潔,執(zhí)行國家有關檔案庫房的“八防”要求,保證庫房安全。

第四十三條庫房內的檔案資料定期(半年)清點,保證帳實一致。

第四十四條非檔案管理人員不得隨意進入檔案庫房。

第四十五條認真貫徹安全消防工作方針,嚴格執(zhí)行安全消防法規(guī)和規(guī)章制度。對檔案人員進行消防教育,做到人人持證上崗。

第十章檔案信息保密與利用

第四十六條產(chǎn)生重要檔案的部門和檔案管理部門必須執(zhí)行中華人民共和國《檔案法》和《保密法》,忠于職守,嚴守國家秘密和企業(yè)秘密。

第四十七條加密檔案應按規(guī)定在文件上標注密級和時間期限,注意重點保管。

第四十八條整理檔案應在專門地方(室內)進行。檔案整理人員不得將檔案帶出檔案館(室),以防失密、丟失。

第四十九條建立完善檔案利用制度,嚴格履行利用檔案手續(xù),保護企業(yè)的知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密,保障企業(yè)合法權益不受損害。

第五十條公司對所保存的重要、珍貴檔案,應當用復制品代替原件提供利用,原件應妥善保存。

第五十一條嚴禁私自復制及對外提供檔案資料,尤其對外協(xié)作項目、研究課題等活動中利用檔案,必須簽訂利用保護協(xié)定。

第五十二條檔案部門和檔案工作人員要通過多種方式開發(fā)利用檔案信息資源,采用編制參考資料,制發(fā)檔案證明,印發(fā)檔案匯編和編研成果等有關索引服務方式,為利用者提供方便,提高服務質量。利用者分別采用查閱、借閱、復制、電話、網(wǎng)絡查詢檔案信息。

第五十三條利用者應嚴格遵守“閱卷規(guī)則”,注意愛護檔案,損壞檔案按規(guī)定懲處。嚴禁拆卸、勾畫、調換、污損、轉借、短失和私自復制檔案。

第十一章獎勵與懲罰

第五十四條根據(jù)《檔案法》規(guī)定,有下列事跡之一的,公司應給予表彰和獎勵:

(一)對檔案的收集、整理、提供利用做出顯著成績的。

(二)對保護檔案和檔案現(xiàn)代化管理做出顯著成績的。

(三)對檔案學研究做出重要貢獻的。

(四)將重要的或者珍貴的檔案贈給企業(yè)的。

(五)同違反檔案法律、法規(guī)的行為作斗爭表現(xiàn)突出的。

第五十五條凡違反本辦法,無故延期或不交應歸檔的文件材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),限期上交,經(jīng)催交仍拖延不交的,除責令其文件負責人和部門領導

做出檢查外,必要時進行經(jīng)濟處罰,并予以通報批評。

第五十六條凡違反本辦法,泄露秘密的,按保密工作相關管理辦法進行處理。對涂改、拆散、抽換、損毀丟失、盜竊倒賣或未經(jīng)批準轉借、復印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領導和當事人進行處罰,并予以通報批評。

第五十七條凡違反本辦法,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查。

第五十八條遺失檔案的,應立即報告。因遺失檔案,泄露秘密的,按保密工作相關管理辦法進行處理。

第五十九條對違反《檔案法》的有關規(guī)定,已構成犯罪的,要依法追究其刑事責任。

第十二章附則

第六十條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第六十一條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿公司規(guī)定執(zhí)行。

第六十二條本辦法自下發(fā)之日起施行。

附件1:

油品調運分公司檔案分類規(guī)則

為規(guī)范工貿公司油品調運分公司檔案管理工作,根據(jù)國家檔案局《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》及上級單位《檔案分類規(guī)則》,結合本企業(yè)檔案工作實際,制定本規(guī)則。

一、本規(guī)則明確了油品調運分公司檔案的分類原則、類目設置及基本范圍;

二、油品調運分公司檔案分類原則是以公司全部檔案為對象,充分反映企業(yè)的職能劃分,并結合檔案形成規(guī)律和特點,保持文件材料之間的有機聯(lián)系,便于檔案的科學管理和檔案信息資源的開發(fā)利用。

三、油品調運分公司檔案分類共設置9個一級類目,即黨群管理類、行政管理類、經(jīng)營管理類、生產(chǎn)管理類、產(chǎn)品生產(chǎn)類、項目建設類、設備儀器類、會計業(yè)務類、特殊管理類。其類目名稱、排列順序統(tǒng)一使用油品調運分公司分類表(附后)標記,代碼可根據(jù)企業(yè)分類情況以英文字母或阿拉伯數(shù)字順序標記。

四、油品調運分公司檔案分類二級類目按照企業(yè)管理職能和檔案形成特點設置、檔案分類表中的二級類目是企業(yè)進行檔案分類的基本類目。二級類目的代碼和排列順序不作統(tǒng)一規(guī)定。

五、聲像、事務等非紙質載體形式的檔案,可按其載體形式的不同組織建立案卷目錄,其保管要求應符合國家有關規(guī)定。

附件2:

油品調運分公司檔案分類表

一級類目二級類目基本范圍

代碼名稱代碼名稱

a黨群管理類01黨務工作黨總支綜合性工作、黨總支會、黨員代表大會及黨黨支其他事務性工作等。

02組織工作組織建設,黨員管理,黨費管理,干部管理等工作。

03宣傳工作理論教育,宣傳教育,思想政治工作與精神文明建設等。

04統(tǒng)戰(zhàn)工作民族、宗教、僑務工作等。

05紀檢工作黨風黨紀教育、檢查,違紀案件審查,干部廉政建設等。

06武裝工作民兵工作,征兵、復員、轉業(yè)工作,人防工作等。

07工會工作職代會,民主管理,勞動競賽,先進表彰,會員管理,勞保福利,女工工作,文體活動等。

08共青團工作組織建設,政治思想教育,團代會,團員、團費、青少年管理等項工作。

09其他

b行政管理類01行政事務綜合性行政事務工作,機要文件,工作會議,專題會議,辦公會議,文秘工作,信訪、接待工作,調研工作,印信管理等。

02公安保衛(wèi)治安綜合治理,案件偵查,消防管理,自然災害防范,交通管理,戶籍管理等。

03法律事務法律事務,公證工作,專利商標,工商登記管理,政紀監(jiān)察等。

04審計工作各項審計工作,審計規(guī)章制度等。

05人事管理人力資源管理(招聘、調配、勞動合同),勞動工資管理,考核,獎懲,職稱評聘,任職、任免,離退休工作,職工教育等。

06教育工作普通教育,職業(yè)教育,高等教育、培訓教育等。

07醫(yī)療衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督、防疫、職工防病治病,計劃生育工作等。

08公用事業(yè)職工生活福利,后勤服務,職工住房等

09外事工作出訪考察、國際會議等企業(yè)涉外活動。

10公共事務企業(yè)與地方關系、政府協(xié)調、公共關系、資質手續(xù)辦理等

11其他

c經(jīng) 營管理類01經(jīng)營決策企業(yè)改革,經(jīng)營戰(zhàn)略決策,企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,方針目標管理等。

02企業(yè)管理企業(yè)整頓和企業(yè)升級,責任制管理,企業(yè)現(xiàn)代化管理等。

03計劃統(tǒng)計綜合計劃,生產(chǎn)經(jīng)營計劃,統(tǒng)計報表,經(jīng)營分析項目審批等。

04財務管理綜合財務管理,資金管理,成本管理,稅金管理,會計工作,投資融資管理等。

05物資管理物資采購、分配,物資合同協(xié)議,物資核算調撥,倉庫管理等。

06合同管理經(jīng)濟合同管理、審核、備案等。

07知識產(chǎn)權管理企業(yè)標識、商標標識、商標侵權等。

08其他

d生產(chǎn) 管理類01質量管理全面質量管理,產(chǎn)品質量檢測和質量控制,質量認證等。

02能源管理能源消耗管理,節(jié)能消耗工作,資源管理等。

03安全環(huán)保安全生產(chǎn),事故處理,安全教育,環(huán)境保護,勞動保護等。

04計量工作計量管理,計量設備、儀器,統(tǒng)計報表等。

05標準化工作企業(yè)標準化管理工作。

06科技管理新產(chǎn)品、新技術開發(fā),科研、技措、技改管理,科技成果管理,技術引進等。

07檔案與信息管理企業(yè)檔案工作,各類數(shù)據(jù)管理,計算機信息,通訊管理等。

08其它

e 產(chǎn) 品生產(chǎn) 類01油氣產(chǎn)品天然氣等。

02化工產(chǎn)品聚丙烯、苯乙烯、石油苯、苯乙烯焦油、2#渣油、甲醇、醋酸、民用液化氣、液化天然氣等。

03其它

02民用設施辦公樓,科研設施,文教衛(wèi)生,體育,商業(yè)服務,住宅,環(huán)衛(wèi),園林綠化工程等。

04其它

g設備儀器類01綜合設備管理規(guī)定、辦法、方案、規(guī)劃、總結、臺賬等

02公務車輛機動車技術參數(shù)檔案、產(chǎn)權證書、完稅憑證、維修保養(yǎng)記錄等

03其它

h會計業(yè) 務類01會計憑證各種會計憑證。

02會計賬簿各種財務賬薄。

03會計報表各種財務報表。

04財務報告各種財務報告(決算)。

05其他會計移交清冊,會計檔案保管、銷毀清冊,銀行余額調節(jié)表、對賬單等。

j特

殊管理類01印章公司各類作廢印章,包括公章、部門印章、法人私章等。

02獎牌上級單位頒發(fā)的各類榮譽獎牌。

03獎杯上級單位頒發(fā)的各類榮譽獎杯。

04證書上級單位頒發(fā)的各類榮譽證書。

05錦旗外部單位授予的各類錦旗。

06題詞上級領導對公司的題詞。

07照片公司舉辦的各類重大會議、活動照片。

08光盤公司舉辦的各類重大會議、活動照片、錄音、視頻等刻制的光盤。

09磁帶公司舉辦各類重大會議、活動現(xiàn)場錄音、錄像等制作的磁帶。

第11篇油品調運分公司規(guī)章制度管理辦法怎么寫

工貿油品調運分公司規(guī)章制度管理辦法第一章總則

第一條為加強石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司 ”或“公司”),規(guī)章制度的管理工作,確保規(guī)章制度建設工作的程序化、規(guī)范化,加強分公司規(guī)章制度宣傳、教育工作,提高規(guī)章制度執(zhí)行力,不斷完善、優(yōu)化公司規(guī)章制度體系, 結合分公司實際,參照《石油工貿有限公司規(guī)章制度管理辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法所稱規(guī)章制度是指由分公司及各職能部門(以下簡稱“各職能部門”)根據(jù) 實際組織起草,以分公司名義印發(fā)的內部規(guī)范性文件,包括制度、規(guī)定、辦法和細則等。

技術標準、工作標準、操作規(guī)程及流程等不在此列。

第三條本辦法管理范圍包括規(guī)章制度的立項起草、審議印發(fā)、修訂和廢止、宣貫教育及監(jiān) 督檢查等工作。

第四條各職能部門在起草規(guī)章制度時,應堅持合法合規(guī)、分級分類、利于實施的原則,科學合理地界定分公司與所屬各部門的管理權限和職責,規(guī)范管理秩序,引導、調動和發(fā)揮職能部門管理的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

第五條本辦法適用于分公司各項規(guī)章制度的制定。

第二章組織機構及職責

第六條綜合辦公室是規(guī)章制度的綜合管理部門,主要職責如下:

(一)審核各職能部門的立項計劃,編制規(guī)章制度建設年度計劃(以下簡稱“年度計劃”) ;

(二)督促規(guī)章制度的起草工作,審核規(guī)章制度草案(以下簡稱“草案”)、組織規(guī)章制度會審會議,征求意見等相關材料;

(三)督促規(guī)章制度的修訂、廢止及宣貫教育工作;

(四)組織或配合規(guī)章制度的宣貫教育和檢查工作;

(五)指導與檢查職能部門的規(guī)章制度管理工作;

(六)建立、完善規(guī)章制度臺賬。

(七)綜合辦公室負責文字審修及文件印發(fā)工作。

第七條其他監(jiān)管部門職責:法律工作人員、紀檢人員負責對分公司草案的合法合規(guī)性進行審核。

第八條各職能部門是規(guī)章制度管理的執(zhí)行機構,主要職責如下:

(一)配合完成規(guī)章制度體系框架、年度計劃等的編制工作;

(二)完成本部門及由本部門主辦的,或配合完成其他部門主辦的草案起草、宣貫教育等工作;

第三章規(guī)章制度的制定第一節(jié) 立項

第九條各職能部門根據(jù)分公司的要求、領導指示、工作需要或企管、監(jiān)察等意見,擬新建或修訂規(guī)章制度時,應提交立項計劃表。

第十條各職能部門提交的《分公司規(guī)章制度立項計劃表》( 1)應包括以下內容:

(一)規(guī)章制度的名稱;

(二)制定規(guī)章制度的目的、必要性、適用范圍;

(三)制定規(guī)章制度的依據(jù);

(四)規(guī)章制度的進度計劃,擬完成的時間;

第十一條各職能部門應于每年一月底前向綜合辦公室提交本年度規(guī)章制度立項計劃。

綜合辦公室對各職能部門的規(guī)章制度立項計劃進行綜合匯總,經(jīng)主管領導批準后,作為分公司規(guī) 章制度年度計劃印發(fā)執(zhí)行。

第十二條年度計劃印發(fā)后,各職能部門應認真遵照執(zhí)行。

各職能部門如因特殊情況需要對本部門年度計劃進行調整,應及時向綜合辦公室提交由主管領導審批后的書面申請,待批準后予以調整。

第二節(jié) 起草

第十三條起草程序應按照擬定草案、會議討論、制度會審順序進行。

第十四條各職能部門應在年度計劃規(guī)定時間內完成草案擬定工作。

文本格式及文字書寫應遵循以下規(guī)定:

(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實施辦法和細則等可直接分條序列。

1. 總則作為規(guī)章制度的第一章,應對制定的目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內容或原則等予以明確。

其中,依據(jù)的主要條款應予以摘錄作為明示。

2. 分則應通過多章節(jié)對總則中規(guī)定的內容進行細化,包括組織機構及職責、具體規(guī)范內容、程序及方法、考核與獎懲等章節(jié)。

3. 附則中應明確規(guī)定解釋權歸屬部門、施行日期、是否應制定配套制度、以及相關制度的廢止等內容。

(二)字體及條款項序號格式1.規(guī)章制度名稱的字體為二號粗宋體,一級章節(jié)名為三號黑體,二級章節(jié)名為三號粗楷體, 條目名為三號粗仿宋_gb2312,內容為三號仿宋_gb2312.

2. 條款項按照“第__條”、“(__)”和“__.”標示。

例如,

第五條第二款第三項的序號分別為“

第五條”、“

(二)”、“3.”。

(三)文字書寫應符合公司現(xiàn)行規(guī)范及有關技術要求,內容合法、概念準確、結構嚴謹、條理清楚、語言簡明。

第十五條各職能部門草案起草完畢,部門主管領導進行審查;

根據(jù)收集意見進行修改;

修改完成后將由主管領導審查通過的草案交于綜合辦公室審核。

第三節(jié) 審定、印發(fā)

第十六條會議討論、主管領導審查、制度管理部門審核通過的草案,由綜合辦公室提交公司分經(jīng)理會審定。

第十七條經(jīng)分公司經(jīng)理會審定通過的草案,下發(fā)到各部門及駐站,由其填寫關于征求《油品調運分公司____管理辦法》意見征詢表( 2),匯總意見修訂后,提交由綜合辦公室進行最終文字審修后印發(fā)。

第十八條首次出臺的規(guī)章制度,應在名稱中標明為試行,試行期限為1-2年。

第四節(jié) 修訂、廢止

第十九條規(guī)章制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情形之一的,各職能部門應及時申請修訂或廢止 ,對于修訂制度須填寫《制度更改申請表》( 3)。

修訂程序按照本辦法規(guī)定程序執(zhí)行。

(一)與國家法律法規(guī)不一致;

(二)與分公司管理體制或生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀不適應;

(三)與上級規(guī)章制度有沖突;

(四)多方反饋不利于實施,經(jīng)調研屬實;

(五)已試行或暫行超過兩年;

(六)制度監(jiān)管部門要求進行修訂或廢止。

第二十條新建或修訂的規(guī)章制度應在附則中明確相應規(guī)章制度的廢止。

對需廢止但無新建或修訂規(guī)章制度出臺的規(guī)章制度,由各職能部門履行程序以分公司名義發(fā)文廢止。

第四章宣貫教育、監(jiān)督檢查及考核第二十一條規(guī)章制度印發(fā)后,各職能部門應主動學習掌握,嚴格遵照執(zhí)行,并跟進、掌握運行和執(zhí)行效果,收集反饋意見,及時進行完善與修訂。

第二十二條對新出臺的規(guī)章制度,制定部門應于印發(fā)后3個月內,根據(jù)規(guī)章制度的適用范圍 ,組織相關單位、部門學習。

第二十三條各職能部門應于每年一月底前向綜合辦公室提交本部門規(guī)章制度年度宣貫教育計劃并填寫《油品調運分公司規(guī)章制度宣貫計劃表》( 4),監(jiān)督檢查計劃或方案,并反饋上年宣貫教育的實施總結。

第二十四條綜合辦公室對各職能部門的規(guī)章制度建設計劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查完成情況進行監(jiān)督與檢查,并會同監(jiān)察部門對公司各部門的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查或抽查。

并如實填《油品調運分公司____年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表》( 5)第二十五條各職能部門年度規(guī)章制度建設計劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查計劃完成情況納入公司機關各部門年度考核。

第五章附則第二十六條未經(jīng)分公司領導或制度管理部門許可,分公司任何部門及人員不得對外提供、泄露規(guī)章制度。

第二十七條本辦法由企業(yè)發(fā)展部負責解釋。

第二十八條本辦法未盡事宜,按照國家相關法規(guī)以及工貿公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

1:油品調運分公司規(guī)章制度立項計劃表部門(蓋章): 日期: 日序號制度名稱制定的目的、必要性適用范圍制定依據(jù)進度計劃主管領導: 部門領導:填表人: 2:關于征求《油品調運分公司____管理辦法》意見征詢表分公司《________管理辦法》已完成,請各部門、駐站于__月__日之前對本制度提出修改意見和建議,以便進一步完善和修訂。

制度名稱《油品調運分公司________管理辦法》意見和建議: 部門蓋章(簽字) 年月日 3:油品調運分公司____制度更改申請表更改制度名稱申請部門申請更改原因:更改前內容更改后內容序號頁號條款號及內容序號條款號及內容編制日期:審批日期: 4:油品調運分公司____年規(guī)章制度宣貫計劃表序號宣貫制度名稱計劃宣貫時間宣貫對象備注 5:油品調運分公司____年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表被檢查部門: 檢查時間:檢查制度名稱檢查內容檢查情況是否按照制度規(guī)定執(zhí)行

第12篇油品調運分公司單車合作管理辦法

油品調運分公司單車合作管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為了確保調運工作正常運行,加強單車調運安全管理,保證車輛運輸、油品質量、數(shù)量安全,參照《單車經(jīng)營協(xié)議》以及附件的相關規(guī)定,并結合承運中出現(xiàn)的具體問題對單車的管理進行進一步細化明確,特制定本管理辦法:

第二條本管理辦法適用于所有油品調運分公司單車合作的車輛。

第二章職責

第三條大車隊職責

(一)油品調運分公司大車隊是單車合作的管理部門,負責單車業(yè)務的日常管理和協(xié)調工作,負責保管車輛掛靠協(xié)議書。

(二)加強本單位合作單車駕駛員的安全教育與培訓,嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》。

(三)做好本公司所有合作單車臺帳,收集車輛及車主信息并做好登記,做到一車一檔。

第四條單車職責

(一)合作車輛必須具備原料油(氣)承運能力,資質齊全,并將承運油品車輛的詳細信息及時通報煉化公司備案。

(二)合作車輛必須專車專用,不得承運其他油品,同時在醒目位置對所承運油品的種類、起止地點作明顯標識。

(三)每日裝車前,工作人員對單車提供的當日裝車號,進行gps查詢,確認設備運行良好的方可開票(煉化公司可監(jiān)控)。

(四)合作車輛進入調出方裝車區(qū)前,需將水箱排空,調運公司工作人員協(xié)同各廠操作人員進行檢查,確認無水雙方簽字后方可進入裝氣(油)。

(五)合作車輛裝車后,調出方和運輸車輛駕駛員必須對罐體所有施封口進行施封,檢查施封無誤雙方簽字后放行。

(六)合作車輛裝車出廠后必須按規(guī)定時間、路線行駛至指定停車場(路查點登記),到達停車場后,工作人員記錄裝車出廠時間和到達時間是否正常,超時的暫停卸車進行調查并按相關規(guī)定處理。

(七)合作車輛進入調入方卸車點前將水箱排空,經(jīng)工作人員核對鉛封完好無誤后,此趟調運完成。

(八)合作車輛不按規(guī)定時間、路線行駛、登記、且未向我公司報告,公司將依據(jù)罰款條例予以處罰(注:質量、數(shù)量均無問題也予以處罰)。

(九)合作車輛不得偏離gps監(jiān)控的路線行駛,駕駛員有意關掉電源、破壞gps致使無法監(jiān)控的,將取消該車輛運輸資格。

(十)合作車輛需要維修,檢罐等原因,不能正常運營的,需事先向油品調運分公司大車隊報告,事后出具檢罐證明等書面證明,經(jīng)公司路查人員,gps監(jiān)控核實無誤后方可投運,否則停運。

(十一)路查人員每日對民營氣(油)站等可疑路段進行監(jiān)控暗查,詳細記錄,排除隱患。

第三章管理內容

第五條為明確車主與油品調運分公司的權利和義務,雙方應簽訂經(jīng)營協(xié)議書。

第六條每月由大車隊組織召開一次安全例會,參加的人員為大車隊全體人員及自有車輛司機、合作車輛車主、駕駛員。會議的主要議題是:宣講國家相關的安全管理法律、法規(guī),通報當月情況和存在問題,認真制定隱患整改措施,部屬月度安全工作任務。

第七條違章處理

(一)發(fā)生違章后,合作車輛應及時繳納罰款。

(二)嚴重違章行為和違章次數(shù)超過陜西交通管理部門的規(guī)定時,車主必須落實辦理停車處理、駕駛人員參加駕駛員培訓班等處罰措施。

(三)車主未及時處理違章或違章行為嚴重影響公司聲譽形象時,油品調運分公司大車隊有權停止合作。

第八條事故處理

(一)合作車輛發(fā)生較大交通安全責任事故后,車主應立即向保險公司、交管部門報告,并進行理賠。

(二)合作車輛自行承擔全部責任和費用。

第九條車輛要求

合作車輛達到公司要求的報廢年限后,應及時更新車輛,并告知油品調運分公司大車隊備案。

第十條獎罰機制

(一)乙方必須嚴格按照甲方規(guī)定的運輸路線行駛,如未按規(guī)定路線行駛,每次罰款500元,累計發(fā)生三次,甲方有權取消其承運資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔由此給甲方造成的損失。

(二)因各廠生產(chǎn)及所需油(氣)量不確定,故甲方不承諾乙方每月的調運趟數(shù),也不確定調運時間。但乙方必須依照甲方的調運計劃,服從甲方的調度安排。乙方不能以任何理由在節(jié)假日、天氣變化等情況下,拒絕承運油(氣)。否則每次罰款1000元。累計發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權取消其承運資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔由此給甲方造成的損失。

(三)乙方應嚴格遵守相關制度和規(guī)定,履行相關手續(xù),聽從現(xiàn)場管理人員的指揮,接受監(jiān)督、檢查。進入廠區(qū)的車輛設施必須齊全(包括但不限于防火罩、滅火器、接地線),駕駛人員必須按規(guī)定著裝,不準將煙火帶進廠區(qū),愛護廠區(qū)設施。乙方在裝車、驗收、卸車時應予全程配合,如與工作人員發(fā)生沖突或違規(guī)作業(yè),每次罰款500-1000元,累計發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權取消其承運資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔由此給甲方造成的損失。

(四)乙方在運輸過程中必須保管好運輸票據(jù),每車次承運前,必須向甲方交回上趟運輸?shù)挠嘘P票據(jù),如有違反每次罰款500元,因票據(jù)未能及時上交對甲方結算工作造成不良影響的,甲方視情節(jié)輕重,予以酌情處理或取消其承運資格,并單方解除本協(xié)議。

(五)承運車輛必須專車專用,所承運油品必須由甲方確定,不得承運其他油品,同時在醒目位置對所承運油品的種類、起止地點作明顯標識。

(六)承運車輛不得偏離gps監(jiān)控的路線行駛,駕駛員有意關掉電源、破壞gps致使無法監(jiān)控的,將取消該車輛運輸資格。

(七)考核優(yōu)秀的駕駛員獎勵500元,考核優(yōu)良的駕駛員獎勵200元。

(八)一個考核季度內無任何交通違法、違章行為,無投訴、無事故,按時繳納公司車輛的各種款項,按時參加公司學習、培訓可獲得每人300元的考核獎勵。

第四章附則

第十一條本管理辦法自發(fā)布日起開始實施。

第13篇油品調運分公司公務車管理制度辦法

工貿油品調運分公司公務車管理制度辦法

第一章總則

第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)車輛管理,提高車輛的使用效率,降低車輛運行費用,以安全服務為宗旨,結合公司實際情況,特制定本辦法。

第二章組織機構及職責

第二條車輛由綜合辦公室統(tǒng)一管理、調配,根據(jù)工作輕重緩急統(tǒng)籌安排。

第三章車輛管理制度

第三條車輛必須集中停放管理,不出車時統(tǒng)一停放辦公樓下,凡因工作外出應停放在停車場,并有保安人員看管;禁止將車停放在別處和私人住處,否則發(fā)生問題后果自負。

第四條杜絕私自修車,私自購買車輛用品必須嚴格填寫車輛維修單,報辦公室經(jīng)經(jīng)理批準后方可進行修理、購買,否則所發(fā)生的一切費用公司不予以報銷。

第五條公務車駕駛員出車由辦公室統(tǒng)一指派,并開派車單,遇特殊情況時出車,應電話請示辦公室主任同意后,回辦公室補開派車單。

第六條非公務用車須經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可派車,原則上即送即返。

第七條實行專人專車制度。隨時掌握車輛動態(tài),進行定期和不定期的檢查,使車輛保持良好的運行狀態(tài),確保行車安全,杜絕病車、故障車勉強上路行駛。

第八條統(tǒng)計人員做好車輛運行記錄及公里數(shù)工作,配合辦公室主任隨時完成領導交辦的各項任務。

第九條如因公務用車,不需要駕駛員同行,必須報公司經(jīng)理批準,駕駛員做好出車、收車記錄,否則發(fā)生違章等費用,由駕駛員承擔。

第十條駕駛員在法定長假和事、病假期間,應將車輛停放在公司樓下,將車鑰匙交回辦公室。

第十一條禁止任何名義和利用工作之便帶公車回家,嚴禁公車私用。

第四章車輛使用制度

第十二條定向服務車輛。該部分車輛確保公司領導的公務用車。定向服務車輛的形勢范圍由用車領導確定,未批準駕駛員擅自超出正常服務范圍所發(fā)生的一切費用全部由駕駛員自理。

第十三條辦公室機動車輛。該部分車輛由辦公室主任根據(jù)公司各科室公務情況調派使用,辦公室主任根據(jù)用車的時間、線路、人員情況和應急程度科學合理調配車輛,提高車輛使用效率;做到公平、公正、合理,一視同仁。

第十四條辦公室主任每天應在第一時間掌握當天車輛使用狀況,以便統(tǒng)籌安排。

第十五條各科(室)因公務需要用車,需填制派車單,報辦公室,辦公室主任根據(jù)服務對象、任務,統(tǒng)一安排用車。駕駛員本人不得私自出車。

第十六條公司車輛原則不外借,確定需要借出的,由公司經(jīng)理批準后方可借用。

第十七條夜間設值班車,僅限在交口河鎮(zhèn)服務,負責晚間的公務用車。如有特殊情況需長時間出車,應在下班前通知車隊單獨安排車輛。夜間值班車輛一律不上長途,夜間值班司機不得為外單位任何人員出車,如有特殊情況須向辦公室主任匯報,經(jīng)批準后方可出車。

第十八條如有范圍在往返200公里以上且外出3天以上的,必須在出車前對車輛機械性能、安全性能等方面做全面檢查,禁止問題車輛跑長途。

第五章車輛安全制度

第十九條駕駛員必須樹立安全第一,預防為主的思想,嚴格遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章制度,安全順利的完成任務。

第二十條嚴禁酒后駕車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)酒后駕車,處1000元罰款并解除勞務合同。因酒駕造成事故者,一切經(jīng)濟損失由當事人承擔。

第二十一條嚴禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛,造成事故者一切經(jīng)濟責任由駕駛員承擔。

第二十二條未經(jīng)批準擅自出車者,發(fā)現(xiàn)一次扣當月工資500元,另做出書面檢查,二次發(fā)現(xiàn)者予以解除勞動合同。如發(fā)生事故,造成經(jīng)濟損失由本人承擔。

第二十三條駕駛員違章操作,違章行駛所造成的罰款由駕駛員本人承擔,單位不予支付。駕駛員應及時繳納罰款,不得影響車輛正常審驗。駕駛員必須嚴格遵守交通部門的限速要求,沒有要求的,高速公路、地方道路、山區(qū)公路、油區(qū)道路行駛,時速分別控制在100公里,80公里,60公里, 40公里以內。連續(xù)駕駛兩小時,要強制休息20分鐘,駕駛過程中不得接打手機,超過規(guī)定時速,接打手機,駕駛時間超過兩小時不休息者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元罰款,并停車學習3--5天。

第二十四條駕駛員完成任務后,必須向辦公室主任匯報車輛運行情況,以便掌握車況,適時安排車輛運行。

第二十五條雨雪天氣,原則上不許動車,特殊情況須經(jīng)辦公室主任向公司經(jīng)理匯報批準后方可動車。要低速行駛,防止路滑,必要時安裝防護措施。

第二十六條駕駛員在執(zhí)行公務途中發(fā)生事故應及時向辦公室匯報,并向附近交警部門報案,協(xié)助交警部門,保險公司處理善后工作,如擅自處理,則事故賠償及善后處理由其本人負責。

第二十七條意外事故造成車輛損壞,需向受害者賠償損失,在扣除保險金額后,可按事故責任認定書確定雙方責任大小由駕駛員或單位承擔。

第二十八條對發(fā)生交通事故駕駛員的處罰決定

(一)駕駛員在行駛過程中,致死人命或損失達五萬元以上(含五萬)

1.負主要責任的:

(1)按免賠部分的20%予以罰款。

(2)解除勞務合同。

2.負同等或次要責任的:

(1)停車學習30天。

(2)按免賠部分的20%予以罰款。

(二)造成經(jīng)濟損失2萬元以上(含2萬)五萬元以下,

1.負主要責任的;

停車學習15--30天。2按免賠部分的30%予以罰款。

2.負同等或次要責任的:

(1)學習10--20天,并寫出書面檢查。

(2)按免賠部分的20%予以罰款。

(三)造成經(jīng)濟損失5000元以上(含5000元),2萬元以下

1.負主要責任的:

(1)寫書面檢查;

(2)按免賠部分20%予以罰款。

2.負同等或次要責任的:

(1)寫出書面檢查。

(2)按免賠部分的10%予以罰款。

(四)造成經(jīng)濟損失5000元以下的

1.負主要責任的;

(1)寫出書面檢查。

(2)按免賠部分10%予以罰款。

2.負同等或次要責任的:

(2)按免賠部分的10%予以罰款。

(五)對于駕駛員發(fā)生事故不報者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處以停車學習一月,以觀后效。

第六章車輛保養(yǎng)維修制度

第二十九條車輛的保養(yǎng)及維修由駕駛員向辦公室報修,并填寫準修單,經(jīng)公司經(jīng)理審批后方可進行維修。

第三十條車輛維修必須到具備修理資質和專業(yè)技術的修理廠進行維修,司機必須全程跟蹤,嚴把維修質量關,維修后的百元以上零部件交回辦公室。出車途中出現(xiàn)故障向辦公室主任匯報后經(jīng)公司經(jīng)理請示認可后,就地修理。

第三十一條駕駛員應定期做好車輛保養(yǎng)工作,愛護車輛,保持車輛整潔,對零部件進行定期和不定期的檢查,使車輛保持良好狀態(tài),確保行車安全,車輛每周最少擦洗一次,如遇雨天,每日要清洗,以防生銹。

第七章駕駛員管理辦法

第三十二條駕駛員對乘車人員一視同仁,要熱情、禮貌,車內客人談話時,應關閉或關小音樂;接送來賓或客人,應具備基本禮節(jié),主動打招呼。

第三十三條駕駛員二十四小時保持通訊工具暢通,便于工作聯(lián)系。管理員因公務無法與駕駛員取得聯(lián)系的,首次批評教育,兩次以上處以50元現(xiàn)金處罰。

第三十四條不準私自動用公司車輛,如有特殊情況須辦公室主任同意;嚴禁利用公司車輛謀取私利。

第三十五條駕駛員上班時間不出車時必須在辦公室等侯工作;需要離開單位時,除履行公司的請假制度外,必須經(jīng)辦公室主任批準后方可離開,將車輛停放在公司規(guī)定的地點。

第三十六條下班或收車后車輛停在指定位置,特殊情況須經(jīng)辦公室主任批準;否則車輛出現(xiàn)的任何問題由司機負責,并追究責任。

第三十七條各種行車記錄要認真填寫,備考。

第三十八條值班時必須堅守崗位,嚴禁脫崗、離崗,服從領導的指揮。

第三十九條不準將車輛交給他人駕駛,不準交給它人學車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理并罰款500元,或解除勞務合同。造成事故者,責任全部由該駕駛員負責,一切經(jīng)濟損失由駕駛員承擔。

第四十條駕駛員必須注意保密,不得傳播領導講話內容,違者造成影響,分別給予批判教育及嚴肅處理。并解除勞務合同。

第八章車輛及駕駛員費用報銷制度

第四十一條油料開支,根據(jù)不同車型、使用年限,特制定以下車輛油耗:捷達:10公升/百公里、帕薩特12公升/百公里、皮卡:14公升/百公里。超出費用自理。

第四十二條過路過橋費,按車次對車輛費用結算,一趟一報。

第四十三條單次出車往返二百公里以上每天差旅補助65元,不單獨補助伙食費。

第四十四條駕駛員及隨行人員出差期間的住宿費及差旅補助,由用車部門核銷,駕駛員單獨出差服務,每人每天住宿費不得超過160元。

第四十五條每月駕駛員應將當月票據(jù)交由辦公室,經(jīng)核實派車單無誤后核銷。

第九章附則

第四十六條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第四十七條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第14篇油品調運分公司人力資源配置管理辦法

工貿油品調運分公司人力資源配置管理辦法

第一章總則

第一條為進一步完善和規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)人力資源配置管理,根據(jù)(陜油工貿發(fā)【2022】160號)及國家勞動法律、法規(guī)的相關規(guī)定,結合公司實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司本部及所屬各駐站。

第三條人力資源配置工作的基本原則

(一)控制總量。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和經(jīng)營管理實際需求,做好“四定”工作(定編、定崗、定責、定員),盤活人力資源現(xiàn)有存量,嚴格控制人員增量。

(二)優(yōu)化結構。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設實際,應繼續(xù)堅持“面向生產(chǎn)一線、穩(wěn)定生產(chǎn)一線、充實生產(chǎn)一線”的原則開展人力資源配置工作,不斷提高職工隊伍的專業(yè)技術和職業(yè)技能水平。

(三)廣開渠道。按照人力資源規(guī)劃和崗位要求,通過院校招聘、社會招聘、高層次人才引進等多種渠道不斷改善提升職工隊伍整體的素質水平。

第四條新增新設部門由公司綜合辦公室報工貿公司審批后,確定所需崗位,再進行人員配置。

第二章組織機構及職責

第五條人力資源配置管理工作的歸口部門是綜合辦公室,由綜合辦公室人事專員負責具體事宜。

第三章招聘

第六條招聘是指公司根據(jù)經(jīng)營管理的實際用人需求所開展的面向社會公開招聘具備一定工作經(jīng)歷的技術型、技能型人才或者面向相關院校招聘全日制應屆畢業(yè)生的人力資源配置方式。公司招聘須將招聘方案上報工貿公司人力資源部,

第七條社會招聘

社會招聘應優(yōu)先從公司內部進行人員選調,在不能滿足需求時方可向社會招聘,但需向工貿公司審批備案后,得到工貿委托招聘之后實施。社會招聘按照以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)適用情形

1.因員工辭職、調動、轉崗、晉升而出現(xiàn)日常性崗位空缺需進行人員補充的,部門經(jīng)分管領導批準后向公司綜合辦公室提交用人申請,公司綜合辦公室報領導同意后方可實施。

2.因新建或擴建項目需增加人員時,依據(jù)立項報告批復編制用人計劃,經(jīng)公司相關會議研究同意并上報工貿公司批準后,由公司綜合辦公室負責牽頭組織,用人部門予以配合,按照社會招聘規(guī)定程序開展社會招聘工作。

(二)招聘程序:

1.擬定方案:根據(jù)用人計劃擬定招聘方案或方式,經(jīng)主管領導同意后予以實施。

2.發(fā)布信息:利用報紙媒介、招聘網(wǎng)站、公司網(wǎng)站等渠道發(fā)布招聘信息。

3.資格審查:綜合辦公室對報名人員的專業(yè)技術、工作履歷、教育背景等情況進行審核,初步篩選出應聘人員。

4.人員甄選:通過筆試、面試、行為測試、綜合評價等方法對應聘人員進行人員甄選。

5.健康檢查:通知擬錄取人員到相關防疫機構進行體檢,辦理健康證明。

6.公布結果:進行綜合評議,綜合評議意見經(jīng)理比準后予以公布,并按照以下規(guī)定辦理錄用手續(xù)。

(三)錄用程序

1.經(jīng)招聘錄用人員攜帶本人相關證件原件及復印件到綜合辦公室辦理入職手續(xù)。

2.與新入職人員簽訂勞動用工合同。

3.組織新入職人員進行規(guī)章制度、業(yè)務知識、安全教育等崗前培訓。

4.試用期滿,由公司綜合辦公室會同用人部門進行工作考核鑒定,考核合格,正式履行勞動合同,經(jīng)考核不符合用人單位的聘用條件,解除勞動合同。

第八條院校招聘

公司所屬各部門及駐站根據(jù)本單位情況擬定年度需求計劃報公司企業(yè)發(fā)展部,經(jīng)公司審核匯總后上報工貿公司。公司根據(jù)集團公司批復,在工貿公司的統(tǒng)一組織下,按批復方案開展院校招聘,簽訂就業(yè)協(xié)議書,并將招聘結果上報工貿公司審核備案。

第三章調動、借調

第九條調動是指根據(jù)工作需要和個人意愿,在公司內部跨部門進行的人員流動、或向公司外調出、向公司內調入的人力資源配置方式。

第十條公司內部員工調動審批程序

(一)由本人填寫《員工調動審批表》,經(jīng)調出和調入單位審核同意后加蓋部門章提交綜合辦公室人事員處。

(二)公司綜合辦公室依據(jù)編制余缺、崗位資格、素質要求等因素進行審核,審核同意后報經(jīng)理審批。

(三)經(jīng)經(jīng)理批準后,由公司綜合辦公室辦理手續(xù)。

(四)若向單位外調動按《工貿公司油品調運分公司》相關規(guī)定執(zhí)行。

第十一條調入公司人員審批程序

急需人才或因特殊原因需要從公司以外調入職工時,由部門上報意見,經(jīng)公司研究同意報公司批準后辦理相關手續(xù)。

第十二條調出公司人員審批程序

(一)本人向綜合辦公室提出調出書面申請。

(二)調出人員所在單位審定同意后,報公司人力資源部。

(三)擬調入集團公司系統(tǒng)內操作型單位人員,經(jīng)公司人力資源部門審核,研究同意后填寫《員工調動審批表》報集團公司審批,集團公司批準后方可辦理調動手續(xù)。

(四)擬調入集團公司系統(tǒng)內非操作型單位或系統(tǒng)外單位人員,經(jīng)公司人力資源部門審核, 研究同意后填寫《員工調動審批表》,辦理調動手續(xù)并報集團公司備案。

第十三條借調人員審批程序及辦法:

借調指為滿足臨設機構、專項工作、新建單位、籌建項目等短期用人需求的人力資源配置方式。借調應按照以下程序辦理:

(一)由用人部門提出書面用人申請,經(jīng)分管領導審核同意后加蓋公章提交公司綜合辦公室。

(二)公司綜合辦公室對用人申請審核同意后,向需借調人員出具《員工借調審批表》履行相關程序。

(三)經(jīng)經(jīng)理批準后,由公司綜合辦公室協(xié)調相關單位辦理借調手續(xù)。

第十四條距離退休年齡不足5年的員工原則上不再辦理工作調動。

第四章退出

第十五條公司對達到法定退休年齡或開始依法享受基本養(yǎng)老保險退休待遇的職工,應及時辦理退休手續(xù)。

第十六條公司應加強職工績效考核管理,科學運用考核結果,對不能勝任崗位要求的要及時轉崗培訓,對符合法定解除勞動關系情形的,應及時予以解除。

第十七條公司對于與企業(yè)解除勞動關系人員應按月向公司人力資源部進行備案。

第五章附則

第十八條公司應嚴格遵行年度用工總量計劃。對于突破用工總量計劃的單位,將在月度、年度經(jīng)濟目標考核時扣減相

應的考核分數(shù),如影響到工貿對公司的經(jīng)濟目標考核,將進一步追責。

第十九條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第二十條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿公司規(guī)定執(zhí)行。

第15篇工貿油品調運公司合同管理辦法

工貿油品調運分公司合同管理辦法

第一章總則

第一條為了加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)的合同管理工作,維護公司對外經(jīng)濟、技術交往中的合法權益,保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行,規(guī)范簽約履約行為,避免經(jīng)營風險,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和工貿公司《合同管理暫行辦法》及相關規(guī)定,結合實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對外簽訂的有關設立、變更、終止民事權利義務關系的各類合同、協(xié)議。

第三條公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、工貿公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規(guī)定,符合國家政策,尊重社會公德,貫徹執(zhí)行平等互利、協(xié)商一致、等價有償、誠實信用的原則,確保合同預期經(jīng)濟目標的實現(xiàn)。任何單位和個人不得利用合同從事違法活動,擾亂社會經(jīng)濟秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序,損害國家利益、社會公共利益、公司利益。

第四條公司建立“統(tǒng)一管理、分級授權、歸口審查、各負其責”的合同管理體制。

(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理辦法,公司制定相應的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由合同主管部門負責。

(二)分級授權,即按合同的性質、種類和標的額大小劃分公司與上級單位之間的合同管理權限,對合同實行分級負責、授權管理。

(三)歸口審查,即對合同內容,由合同主管部門歸口綜合審查,相關專業(yè)部門聯(lián)合會審。合同主管部門負責法律審查,相關專業(yè)部門負責專業(yè)技術和經(jīng)濟商務審查。

(四)各負其責,即合同承辦部門全面負責合同的訂立、履行,對合同商務風險負責;合同主管部門對合同法律風險負責;相關專業(yè)部門對合同相關專業(yè)、技術風險負責。

第五條公司建立合同審查標準流程,推行合同示范文本制度。對在生產(chǎn)經(jīng)營活動中大量發(fā)生的常見合同,公司應組織編制有關業(yè)務通行的規(guī)范合同文本。

第二章組織機構及職責

第六條合同管理實行主管部門、專業(yè)部門和承辦部門管理相結合的原則。公司承擔法律事務工作的職能部門為合同主管部門,規(guī)劃、計劃、財務、技術、審計及其他專業(yè)部門是合同管理的專業(yè)部門,合同的具體執(zhí)行部門是承辦部門。

第七條合同主管部門應當配備專(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報工貿公司法律事務部登記,管理人員發(fā)生變更的,應于變更之日起五日內報工貿公司法律事務部變更登記。主要承擔以下合同管理職責:

(一)負責起草及組織實施合同管理實施辦法;

(二)參加重要合同項目的調研立項, 參與本企業(yè)重要合同項目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負責管理權限范圍內合同的法律審查和合同爭議糾紛的處理等事項;

(四)負責辦理需呈報工貿公司審批或授權簽約的合同項目事宜;

(五)負責編寫常見合同規(guī)范文本,報工貿公司合同主管部門核準后推廣使用;

(六)對管理權限范圍內的合同履行情況進行定期檢查;

(七)負責建立合同管理臺帳和合同文本檔案,并負責本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計分析,并按規(guī)定向工貿公司合同主管部門報送材料;

(八)工貿公司合同主管部門和公司要求履行的其它職責。

第八條合同承辦部門職責:

(一)調查合同相對方主體資格、權限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔保人的相關資信情況,對合同相對方簽約資格和履約能力負責;

(二)具體負責所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報及擔保、公(鑒)證、批準登記等有關手續(xù);

(四)具體負責所簽合同的全面履行,協(xié)調履行過程中的相關事宜,及時督促合同相對方履行合同,保存合同履行過程中的有關文書,對履行中出現(xiàn)的問題,應及時向公司領導及合同主管部門反映,并協(xié)調解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項時,按照規(guī)定送審;

(五)負責合同會簽過程中的協(xié)調工作;

(六)其他應由承辦部門承擔的職責。

第九條公司的合同專業(yè)部門按照業(yè)務分工,負責有關合同的商務審查和技術審查,協(xié)助合同主管部門作好相關工作。

第十條公司應配合工貿公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結算、統(tǒng)計、歸檔等全流程自動化管理,逐步實現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條公司要加強合同管理的基礎工作,對合同臺帳、報表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專人負責。應建立合同動態(tài)統(tǒng)計分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題,提出改進的意見和建議。

第三章管理權限

第十二條公司經(jīng)工貿公司授權可以對外獨立簽訂的合同有以下幾類,超出授權范圍的合同都須報工貿公司審批之后才能簽訂。

(一)運輸、裝卸類合同;

(二)采購類合同、銷售合同標的額在300萬元以內;

(三)建設工程施工合同,標的額在100萬以內;

(四)建設工程勘察、設計、監(jiān)理合同,標的額在50萬以內;

(五)租賃類、運輸類、委托服務類、技術咨詢和技術服務類合同,標的額在50萬元以內。

注:“以內”含本數(shù)

第十三條公司不得簽訂對外擔保合同。

第十四條公司內部職能部門不得以部門名義對外簽訂合同。

第十五條公司管理的合同由公司行政主要負責人簽署。公司行政主要負責人可向各部門負責人頒發(fā)授權委托證書,明確授權范圍,在授權范圍內由被授權人代為簽署合同,不得轉授權。由公司企業(yè)發(fā)展部具體承辦授權事宜。

第四章合同的訂立

第十六條訂立合同必須有計劃列項,做好洽談的充分準備,并履行必要的審查審批程序。具備招標條件的合同項目,應當按照工貿公司及公司招標管理制度的要求進行招標。

第十七條公司對外發(fā)生經(jīng)濟、技術往來,除即時清結者外,必須事先訂立書面合同。應當訂立書面合同而沒有訂立的,財務資產(chǎn)部不予結算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門認為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門依法辦理相關手續(xù)。

第十八條以談判方式訂立合同一般程序:立項、資信調查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

第十九條通過招標投標方式訂立的合同,在確定中標單位后,由承辦部門

根據(jù)招標文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。

第二十條合同訂立前,合同承辦部門應對合同相對方的主體資格、資質、資信情況和履約能力等進行了解和調查。主要包括:

(一)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權利能力證明文件,且真實有效;涉及專營許可或安全生產(chǎn)許可等要求的,具備相應的許可證明文件;涉及資質要求的,具備相應的資質(等級)證書;

(二)經(jīng)營范圍、注冊資本等能夠滿足合同項目的需要;

(三)具有履約能力,必要時應索取其經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表,注冊會計師簽署的驗資報告和審計報告等相關文件;

(四)具有履約信用,過去三年重合同、守信用,無嚴重違約事實;在簽署本合同時,未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件;簽約相對方信用調查可采取要求對方出具《保證函》的方式進行;

(五)在簽署本合同時,不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關做出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;

(六)簽約相對方的涉訴情況,可采取由對方法律顧問或其委托的律師事務所出具《涉訴情況調查函》的方式進行;

(七)對合同相對方合同承辦人員、簽約人資格進行審查,對于需提供擔保的合同還應對擔保人擔保資格及擔保能力進行審查;

(八)其他與合同簽訂、履行相關的事項:

1.對不符合前款規(guī)定的當事人,如果必須與其簽訂合同時,應由其提供合法、真實、有效的擔保。

2.對于重大合同,承辦部門可以委托中介機構進行盡職調查;必要時,可要求合同相對方出具銀行保函。

3.合同承辦部門應按要求調查相對方資信情況,并在《合同報審表》中逐項據(jù)實填寫相關情況;按《合同報審表》要求,承辦人簽字確認,相關領導、部門負責人簽署意見并加蓋公司(部門)公章。

第二十一條合同承辦部門在授權范圍內與合同相對方進行談判;重大合同項目談判,應當由承辦部門牽頭,組成由商務、財務、技術、法律人員參加的談判小組,按專業(yè)和職責分工歸口把關,提出并優(yōu)化談判方案。需要招標的,按招標程序進行。

第二十二條對專業(yè)性強、技術內容復雜的合同,應有相關技術專家參與談判,專家意見納入合同歸檔資料。

第二十三條合同承辦部門與合同相對方洽談后,根據(jù)雙方達成的初步共識在7個工作日內完成合同文本起草工作,訂立合同時應遵守以下規(guī)定:

(一)訂立合同,一般應由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應使用集團公司、工貿公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國家標準合同文本,若規(guī)范文本、標準文本均尚未制定時,所使用的合同文本應符合相關法律、法規(guī)的要求。

(三)合同文本應當用中文書寫,涉及境外業(yè)務合同的外方要求使用包括中文在內的兩種以上語言書寫時,一般應在合同中約定“不同語言文本不一致時,以中文文本為準”。

第二十四條合同項目需要招投標的,招投標文件應經(jīng)合同主管部門和有關業(yè)務部門審核,方可發(fā)出。

第二十五條合同文本內容一般包括下列條款:

(一)當事人的名稱或者姓名和住所:應包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負責人)或代理人姓名、職務、聯(lián)系方式,并在合同中約定“雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動之日起五個工作日內通知對方。”

(二)標的:動產(chǎn)應標明名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色等;不易確定的無形財產(chǎn)、勞務、工作成果等描述要準確、完整;不動產(chǎn)應注明名稱和坐落地點;貨幣應注明幣種;

(三)數(shù)量:包括檢測標準和方式,數(shù)量要準確,計量單位、計量方法和計量工具符合國家規(guī)定,國家有強制性標準的,應寫明該標準的代號全稱。如有多種標準的,應約定與合同標的相適用的標準;

(四)質量:寫明質量標準、質量檢驗的方法、責任期限和條件、質量異議期限和條件等;

(五)價款或者報酬及支付方式:合同中應明確規(guī)定價款或報酬數(shù)額、計算標準、結算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預付款一般不超過合同總價款的30%;尾留的質保金一般不低于合同總價款的5%;

(六)履行期限、地點和方式:履約期限、地點和方式要具體明確,地點應冠以省、市、縣(區(qū))名稱,交付標的物方式、勞務提供方式和結算方式應具體;

(七)雙方權利和義務:應明確、具體。對于涉及知識產(chǎn)權、商業(yè)秘密、質量健康安全環(huán)保(qhse)的合同條款必須明確產(chǎn)權歸屬和雙方的責任;

(八)違約責任: 合同中應明確規(guī)定違約責任或賠償金的計算方法;

(九)解決爭議的方法: 約定通過訴訟解決的,應寫明約定的有管轄權法院的名稱,通常應約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機構裁決的,應寫明具體的仲裁機構的名稱;

(十)合同簽訂地:一般應在我方住所地或主要辦事機構所在地,并在合同中寫明。對于需要在我方住所地或主要辦事機構所在地以外的地方簽訂合同的,應經(jīng)合同主管部門書面同意。

(十一)雙方約定的其它條款。

第二十六條公司簽訂的合同一般應按以下程序審查審批:

(一)合同承辦部門草擬或填寫合同文本后,填寫《合同報審表》(附件一)隨同合同文本及立項批文、招標文件、中標通知書、項目預算、談判記錄、談判人員名單、價格依據(jù)等與訂立合同有關的資料送合同主管部門和相關專業(yè)部門審查(相關專業(yè)部門由合同主管部門確定;合同主管部門認為必要時,可以召集有關專業(yè)部門進行會審);

(二)合同主管部門和相關專業(yè)部門審查后,出具審查意見反饋合同承辦部門;

(三)合同承辦部門按照審查意見對合同文本進行修改后送合同主管部門進行編號;

(四)參與合同審查會簽的相關專業(yè)部門按本辦法規(guī)定的職責,在《合同報審表》上簽署意見;

(五)合同主管部門在《合同報審表》上簽署部門審查意見。然后,由合同承辦部門按管理權限逐級呈公司分管領導、行政負責人審批簽字。

(六)經(jīng)審查通過的合同,合同承辦部門送交有權簽字人簽字后,由合同主管部門加蓋合同專用章。須經(jīng)政府有關部門批準、登記方能生效的合同,由合同承辦部門負責辦理相關手續(xù)。

合同使用兩種以上語言書寫的,只對中文文本進行審查審批。

第二十七條各級領導、部門負責人應在審查或審批表中填寫明確意見并署名,禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言,如只簽字,則視為無效意見。各會簽部門如有保留意見,應在《合同審查審批表》上(或附頁)注明。

第二十八條合同文本經(jīng)會簽后不得

隨意更改,如需更改,應經(jīng)會簽部門同意并由合同主管部門做相應記錄。

第二十九條簽訂合同應嚴格履行本辦法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補簽合同文本。如遇特殊情況,須經(jīng)公司主管領導批準,并告知合同主管部門進行登記,且應按照本辦法規(guī)定及時補辦相關手續(xù)。

第三十條合同相對方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經(jīng)批準而成立的單位、組織;

(二)非獨立單位或者單位內設機構、部門,且未經(jīng)法人授權,或超越授權權限的;

(三)超越經(jīng)營范圍(包括超越經(jīng)營方式)、超資質(未獲行政許可,或者未達到相當級別、層次)經(jīng)營的;

(四)無履約能力,或者履約能力差又無可靠擔保的;

(五)信用、信譽不佳的;

(六)有巨額債務,存在潛在履約困難的;

(七)具體簽約人無法提供有效的授權委托書,或者無法證實其法定代表人(負責人)身份的;

(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十一條公司之間或與集團公司所屬企業(yè)之間訂立關聯(lián)交易合同,應根據(jù)集團公司的生產(chǎn)經(jīng)營和投資計劃及有關專項協(xié)議確定的定價原則、內容要求,按照“有序競爭、比質比價、同等優(yōu)先”的原則,由雙方協(xié)商簽約。

第三十二條合同相對方由代理人(非法定代表人或行政主要負責人)承辦、代簽合同的,應索取其法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明。

第三十三條公司對外簽訂合同必須使用合同專用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關于合同印章的使用管理依照《zz石油(集團)工貿公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴禁在空白文本上蓋章,嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負責人或其授權的代理人(需有《授權證書》)簽字;

(二)經(jīng)公司審核批準,并如實、完整填寫《合同報審表》中各項內容。

第三十四條留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門、承辦部門、財務資產(chǎn)部門、其它需要留存的部門保存。合同簽訂后,由合同主管部門負責在5日內將合同文本分發(fā)給相關單位或部門,并記載分發(fā)情況。

第三十五條合同主管部門應當于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關資料送交公司檔案管理部門歸檔。

第五章合同履行

第三十六條合同正式生效前,不得實際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門應當全面履行合同約定,落實質量、數(shù)量、進度、工程變更、工期(交貨期限)、驗收、工程交接、付款等內容,同時應接受合同主管部門對履約情況的監(jiān)督檢查。

第三十七條合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對方不履行或不全面、不適當履行合同,或收到合同相對方對我方履行合同提出的異議時,應立即書面報告部門負責人和合同審核部門,并在法定或約定期限內,以法定或約定方式向合同相對方提出有針對性的異議或予以答復。發(fā)出的異議文函或答復材料需經(jīng)合同審核部門審核、備案。

第三十八條合同履行期間,合同承辦部門應妥善保管與合同相關的雙方函電、文書、傳真、往來憑證等相關證明資料。

第三十九條因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門或承辦人在征得公司行政主要負責人的同意并經(jīng)合同審核部門審核、備案后,以書面形式向合同相對方提出變更合同的要求,并說明變更的原因、要求合同相對方答復的期限。書面文件應以特快專遞的方式郵寄合同相對方或親自交合同相對方負責人或承辦人簽收,在未得到合同相對方書面答復前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。

第四十條承辦部門或承辦人不得以合同相對方的口頭(包括電話)答復作為合同變更的依據(jù)。特快專遞詳情單應當注明文件名稱及文件簡要內容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。

第四十一條合同相對方提出變更合同要求的,必須以書面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門或承辦人必須要求合同相對方提供書面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。

第四十二條因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,必須在不可抗力發(fā)生時,及時向合同審核部門書面報告,并以書面形式告知合同相對方,再以電話通知,同時收集不可抗力發(fā)生的證據(jù)。不可抗力消除之日起3日內,向合同審核部門提出處理意見。需要解除合同的,須立即向合同相對方提出書面解除要求,并提供有關證明文件。

第四十三條合同相對方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,提出書面解除合同要求時,應立即中止合同的履行,并要求合同相對方提供有關證明文件。

第四十四條合同承辦部門在發(fā)現(xiàn)合同相對方經(jīng)營狀況嚴重惡化、轉移財產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務、喪失商業(yè)信譽以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時,并掌握確切證據(jù)后,應及時向合同審核部門報告,由合同審核部門提出是否中止合同的意見和操作方案,報公司主要行政領導審批后執(zhí)行。

第四十五條合同相對方未能在合同規(guī)定的期限內履行義務,承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對方違約責任。

第四十六條變更或解除合同的通知或復函須在法定或約定期限內經(jīng)合同審核部門審核、備案后發(fā)出。

第四十七條合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十八條下列情況應當簽訂補充合同,補充合同的審查審批部門和程序與主合同相同。

(六)合同中雙方義務及責任沒有規(guī)定清楚的;

(七)甲乙雙方所處商業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時;

(八)合同價款波動較大時。

第四十九條合同結算工作由財務資產(chǎn)部門負責,應嚴格按合同約定條款執(zhí)行。我方收取價款或報酬的應及時收取;合同相對方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門應按業(yè)務規(guī)定及時進行驗收,驗收合格后填寫結算通知單,附驗收記錄或報告,隨合同提交財務資產(chǎn)部門支付合同價款或報酬。

第五十條合同履行過程中發(fā)生爭議和糾紛,承辦部門應及時向合同審核部門申報。對糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應依據(jù)合同約定的爭議解決方式妥善處理。

第六章考核與獎懲

第五十一條合同管理實行逐級考核的原則,考核一般包括下列內容:

(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;

(二)有關合同法律法規(guī)、工貿公司及公司合同管理制度落實和執(zhí)行情況;

(三)合同文本、臺帳、檔案、報表、專用印章管理使用等基礎工作情況

;

(四)合同簽訂、履行和違約情況;

(五)避免合同風險或挽回經(jīng)濟損失情況;

(六)合同管理人員配備及業(yè)務培訓情況。

第五十二條公司對在合同談判、簽約、審查、履行過程中嚴格把關,節(jié)約資金或避免風險和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎勵。

第五十三條在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門會同有關部門認定,提出處理意見報公司批準后,對相關責任人視情節(jié)輕重分別給予相應的黨紀、政紀處分;對公司造成損失的,視其程度分別給予通報批評、責令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門處理: