- 目錄
制度包括哪些內(nèi)容
1. 職責(zé)分工：明確每個(gè)崗位的職責(zé)范圍，包括會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)等角色的職能劃分，避免工作重疊或遺漏。
2. 工作流程：規(guī)定財(cái)務(wù)處理的步驟，如憑證審核、賬目核對(duì)、報(bào)表編制等，確保每一步都有章可循。
3. 操作規(guī)程：詳細(xì)說(shuō)明各種財(cái)務(wù)軟件的使用方法，以及紙質(zhì)文檔的保管和存檔規(guī)則。
4. 審核機(jī)制：設(shè)立內(nèi)部審核流程，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期檢查，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
5. 安全防范：制定防止欺詐、盜竊的措施，如雙人復(fù)核、權(quán)限控制等，保護(hù)財(cái)務(wù)信息安全。
注意事項(xiàng)
1. 制度更新：隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，應(yīng)及時(shí)修訂工作制度，適應(yīng)新的工作環(huán)境。
2. 培訓(xùn)落實(shí)：確保所有財(cái)會(huì)人員了解并理解制度內(nèi)容，通過(guò)培訓(xùn)提升執(zhí)行效果。
3. 監(jiān)督執(zhí)行：管理層需定期檢查制度執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行糾正和處理。
4. 保密原則：強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)信息的保密性，限制無(wú)關(guān)人員接觸敏感財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
5. 災(zāi)備計(jì)劃：制定應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的預(yù)案，如系統(tǒng)故障、自然災(zāi)害等，保證財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性。
制度格式
一份有效的財(cái)會(huì)室工作制度應(yīng)遵循以下格式：
1. 引言：簡(jiǎn)述制度的目的和重要性，以及適用的范圍和人員。
2. 主體部分：按照上述內(nèi)容，分別闡述職責(zé)分工、工作流程、操作規(guī)程、審核機(jī)制和安全防范等章節(jié)。
3. 執(zhí)行與監(jiān)督：說(shuō)明制度的執(zhí)行方式、監(jiān)督機(jī)制和違規(guī)處理辦法。
4. 附則：包含制度的修訂歷史、解釋權(quán)歸屬等附加信息。
5. 結(jié)尾：注明制度的生效日期和發(fā)布單位。
以上就是財(cái)會(huì)室工作制度的基本內(nèi)容和要求。實(shí)施有效的制度，能提高工作效率，保障財(cái)務(wù)安全，同時(shí)也是對(duì)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的有力支撐。在實(shí)際操作中，應(yīng)結(jié)合具體情況靈活調(diào)整和完善，以實(shí)現(xiàn)最佳的管理效果。
財(cái)會(huì)室安全防范工作制度范文
第1篇 財(cái)會(huì)室安全防范工作制度
第一條:為規(guī)范公司財(cái)會(huì)室安全防范工作,保護(hù)公民人身、財(cái)產(chǎn)安全和公共財(cái)產(chǎn)安全,依據(jù)國(guó)務(wù)院《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《內(nèi)保條例》)、《公安機(jī)關(guān)監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)章,制定本制度。
第二條:本制度適用進(jìn)行財(cái)務(wù)活動(dòng)以及存放現(xiàn)金、票據(jù)、憑證、印鑒等重要物品的財(cái)會(huì)室(財(cái)務(wù)中心、結(jié)算中心)等。
第三條:財(cái)會(huì)室安全防范工作以預(yù)防為主、單位負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)、保障安全的方針和誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,采取人防、物防和技防相結(jié)合的方式,建立并嚴(yán)格落實(shí)管理責(zé)任,最大限度預(yù)防和減少可防性盜搶等案件發(fā)生。
第四條:財(cái)會(huì)室的單位主要負(fù)責(zé)人是本單位財(cái)會(huì)室安全防范工作的第一責(zé)任人,財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)會(huì)人員是本單位財(cái)會(huì)室安全防范工作的直接責(zé)任人,應(yīng)當(dāng)履行相應(yīng)的內(nèi)部防范安全管理職責(zé);保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)檢查督促各項(xiàng)防范措施的落實(shí)。
第五條:財(cái)會(huì)室建立適應(yīng)單位防范和治安形勢(shì)需要的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度如下:
(一)現(xiàn)金管理制度。明確現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒等重要物品保管、儲(chǔ)存、運(yùn)輸安全管理措施是專(zhuān)人管理和專(zhuān)車(chē)接送到銀行;使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的保險(xiǎn)柜(箱)存放現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒等重要物品,分開(kāi)保管重要憑證、印鑒,并做到亂碼鎖定,鑰匙由專(zhuān)人保管;過(guò)夜現(xiàn)金存放符合相關(guān)規(guī)定,確保財(cái)產(chǎn)安全。
(二)財(cái)務(wù)檔案制度。三年以?xún)?nèi)歸財(cái)務(wù)保管,三年以上歸公司檔案室并由辦公室和財(cái)務(wù)部共同保管。
(三)值班巡邏制度。財(cái)會(huì)室納入重要部位管理,專(zhuān)人負(fù)責(zé),會(huì)同專(zhuān)職保安巡邏值守。
(四)處置突發(fā)事件預(yù)案。制定以防盜搶為主要內(nèi)容突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,針對(duì)可能遭受的侵害,明確相應(yīng)的處置措施和人員分工,并定期組織演練。
(五)防范設(shè)施管理制度。明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)技防、物防設(shè)施的管理、使用和維護(hù),嚴(yán)格遵守安全保密規(guī)定,確保設(shè)施正常運(yùn)行。
(六)《內(nèi)保條例》等法律法規(guī)等規(guī)定要求制定內(nèi)部其他安全要求。
第六條:財(cái)會(huì)室采取以下實(shí)體防護(hù)措施:
(一)墻體應(yīng)為磚混或鋼混結(jié)構(gòu),墻體厚度不小于240毫米。
(二)出入口應(yīng)安裝符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的防盜安全門(mén)。
(三)應(yīng)使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的保險(xiǎn)柜(箱)存放現(xiàn)金等重要物品,保險(xiǎn)柜(箱)應(yīng)牢固固定于地面或墻體,必要時(shí)加固保險(xiǎn)柜(箱)其他防護(hù)措施。
(四)窗戶(hù)安裝金屬防護(hù)欄等防護(hù)設(shè)施;安裝金屬防護(hù)欄的,防護(hù)欄結(jié)構(gòu)應(yīng)為整體焊接并牢固固定于墻體,內(nèi)穿鋼筋直徑不小于14毫米、間距不大于140毫米,防護(hù)欄高度超過(guò)400毫米的應(yīng)用鋼質(zhì)橫梁加固。
第七條:財(cái)會(huì)室技術(shù)防范設(shè)施要求以下:
(一)保險(xiǎn)柜(箱)存放點(diǎn)、財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)辦理區(qū)域等處進(jìn)行視頻監(jiān)控;視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)采用數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)等作為圖像記錄設(shè)備,進(jìn)行24小時(shí)圖像記錄,保存時(shí)間不少于30天,回放圖像應(yīng)能夠清晰顯示上述區(qū)域內(nèi)人員活動(dòng)情況,清晰分辨人員、物品的外表特征;系統(tǒng)應(yīng)具有時(shí)間、日期的顯示、記錄和調(diào)整功能,時(shí)間誤差應(yīng)在30秒以?xún)?nèi)。
(二)安裝入侵探測(cè)器,對(duì)通過(guò)門(mén)、窗等非法入侵行為進(jìn)行探測(cè)報(bào)警且覆蓋保險(xiǎn)柜(箱)存放點(diǎn);入侵探測(cè)器以與公安機(jī)關(guān)、治安防范門(mén)衛(wèi)值班室(監(jiān)控室)相聯(lián)。
(三)技防建設(shè)涉及的技術(shù)系統(tǒng)配置,采用與財(cái)會(huì)室環(huán)境相適應(yīng),成熟、可靠的技術(shù)和設(shè)備,選用的產(chǎn)品及器材應(yīng)符合國(guó)家法規(guī)和現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,并經(jīng)檢驗(yàn)或認(rèn)證合格;符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
(四)財(cái)務(wù)室場(chǎng)所對(duì)圖像顯示、記錄、報(bào)警等設(shè)備實(shí)施可靠的安全防護(hù)和使用管理;通過(guò)安全管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安防系統(tǒng)的管理和監(jiān)控。
第八條:對(duì)在安全防范工作中做出顯著成績(jī)的個(gè)人,由公安機(jī)關(guān)、有關(guān)單位給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。因安全防范管理措施不落實(shí)、治安隱患整改不力等原因,導(dǎo)
致發(fā)生重大案件的,對(duì)相關(guān)責(zé)任人依法給予行政處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第九條:財(cái)會(huì)室(保險(xiǎn)柜)已列入公安部門(mén)重點(diǎn)防護(hù)單位,依法接受公安部門(mén)的安全防范監(jiān)督、檢查、指導(dǎo),對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)治安隱患和問(wèn)題、及時(shí)整改;對(duì)發(fā)生案件的及時(shí)報(bào)警求助,公安部門(mén)做到快速出警、妥善處置,及時(shí)破案、依法打擊。
第十條:本制度參考江蘇省公安廳《江蘇省單位財(cái)會(huì)室安全防范工作規(guī)范(試行)的通知》。
第十一條:本制度自下發(fā)之日起施行。
第2篇 _小學(xué)財(cái)會(huì)室安全管理制度
長(zhǎng)江路第一小學(xué)財(cái)會(huì)室安全管理制度
1、財(cái)會(huì)室是學(xué)校的安全要害部位,財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)會(huì)管理制度,各類(lèi)帳目都必須做到帳冊(cè)齊全、手續(xù)完備。
2、現(xiàn)金管理必須專(zhuān)人負(fù)責(zé),財(cái)會(huì)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),同時(shí)落實(shí)防護(hù)措施。否則發(fā)生事故,由當(dāng)事人承擔(dān)負(fù)責(zé)。
3、財(cái)會(huì)室門(mén)窗要堅(jiān)固、防盜,放現(xiàn)金的保險(xiǎn)柜和外加的鐵馬夾應(yīng)及時(shí)關(guān)鎖,鑰匙會(huì)計(jì)隨身攜帶,不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
4、財(cái)會(huì)人員去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí),必須通知總務(wù)處派員護(hù)送。一般取錢(qián)也須二人同行,不得單身去銀行取款。
5、財(cái)會(huì)室內(nèi)注意來(lái)往人員,陌生人不準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)會(huì)室,非財(cái)會(huì)人員不準(zhǔn)接觸保險(xiǎn)柜。
6、財(cái)會(huì)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。
7、報(bào)警設(shè)施經(jīng)常檢查,確保完善有效。
第3篇 z小學(xué)財(cái)會(huì)室安全管理制度
1、財(cái)會(huì)室是學(xué)校的安全要害部位,財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)會(huì)管理制度,各類(lèi)帳目都必須做到帳冊(cè)齊全、手續(xù)完備。
2、現(xiàn)金管理必須專(zhuān)人負(fù)責(zé),財(cái)會(huì)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),同時(shí)落實(shí)防護(hù)措施。否則發(fā)生事故,由當(dāng)事人承擔(dān)負(fù)責(zé)。
3、財(cái)會(huì)室門(mén)窗要堅(jiān)固、防盜,放現(xiàn)金的保險(xiǎn)柜和外加的鐵馬夾應(yīng)及時(shí)關(guān)鎖,鑰匙會(huì)計(jì)隨身攜帶,不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
4、財(cái)會(huì)人員去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí),必須通知總務(wù)處派員護(hù)送。一般取錢(qián)也須二人同行,不得單身去銀行取款。
5、財(cái)會(huì)室內(nèi)注意來(lái)往人員,陌生人不準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)會(huì)室,非財(cái)會(huì)人員不準(zhǔn)接觸保險(xiǎn)柜。
6、財(cái)會(huì)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。
7、報(bào)警設(shè)施經(jīng)常檢查,確保完善有效。
第4篇 小學(xué)財(cái)會(huì)室安全管理制度
長(zhǎng)江路第一小學(xué)財(cái)會(huì)室安全管理制度
1、財(cái)會(huì)室是學(xué)校的安全要害部位，財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)會(huì)管理制度，各類(lèi)帳目都必須做到帳冊(cè)齊全、手續(xù)完備。
2、現(xiàn)金管理必須專(zhuān)人負(fù)責(zé)，財(cái)會(huì)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，超規(guī)定存放現(xiàn)金要報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時(shí)落實(shí)防護(hù)措施。否則發(fā)生事故，由當(dāng)事人承擔(dān)負(fù)責(zé)。
3、財(cái)會(huì)室門(mén)窗要堅(jiān)固、防盜，放現(xiàn)金的保險(xiǎn)柜和外加的鐵馬夾應(yīng)及時(shí)關(guān)鎖，鑰匙會(huì)計(jì)隨身攜帶，不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
4、財(cái)會(huì)人員去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí)，必須通知總務(wù)處派員護(hù)送。一般取錢(qián)也須二人同行，不得單身去銀行取款。
5、財(cái)會(huì)室內(nèi)注意來(lái)往人員，陌生人不準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)會(huì)室，非財(cái)會(huì)人員不準(zhǔn)接觸保險(xiǎn)柜。
6、財(cái)會(huì)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙或帶入其它火種，注意做好防火安全。
7、報(bào)警設(shè)施經(jīng)常檢查，確保完善有效。
第5篇 二小財(cái)會(huì)室安全管理制度
陽(yáng)羅二小財(cái)會(huì)室安全管理制度
1、學(xué)校組織財(cái)會(huì)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，提高財(cái)會(huì)人員的安全防范意識(shí)，增強(qiáng)自己的責(zé)任心。
2、錢(qián)、帳分開(kāi)保管，辦公室內(nèi)不放隔夜現(xiàn)金，并做到人走，辦公室門(mén)反鎖，鑰匙遺失要及時(shí)報(bào)告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。
3、到銀行存取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí)，必須有兩人以上同行確保取錢(qián)的安全。
4、發(fā)現(xiàn)意外事故發(fā)生，注意保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)警并通知學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。
