【第1篇 大準項目資金管理自查自糾工作總結(jié)范文
根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項目從4月16日開始分為三個階段進行工程項目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點布置完成，“動員部署、自查自糾、總結(jié)提高”三個階段，我項目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。
（一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。
項目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組；組長：曹志國 宋驗成 ；副組長：劉健王宏璽；成員：由項目設(shè)備物資部、財務(wù)部、人力資源部、等部門負責人組成。
（二）精心組織，真抓實干。
項目利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義，明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場。
（三）突出重點，搞好自查。
資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎(chǔ)，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個工程項目有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟效益，但是如果沒有科學(xué)的績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。2023年4月16日至9月30日對照《通知》的工作內(nèi)容和要求，進行一次資金管理檢查，自查情況如下；
1．驗工計價自查。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉(zhuǎn)。（1）對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款共計1088.5904萬元到賬；隨著施工進展，現(xiàn)在建設(shè)單位的預(yù)付款408萬元，項目部按期上報業(yè)主計價，并及時結(jié)算，現(xiàn)在累計計價驗工付款26074571萬元（2）對下設(shè)施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬元，及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結(jié)算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。
2.財務(wù)管理自查；大準項目財務(wù)落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內(nèi)控機制，項目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶，定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。
3.責任成本自查；突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，根據(jù)工程項目的特點,結(jié)合各單項工程的造價和成本要素, 制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結(jié)合，降低成本、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。
4. 項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽（四次），項目嚴格備用金定額管理。
5.材料物資管理自查。（1）嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。（2）大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。
強化資金管理以資金管理為核心
通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專款專用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結(jié)合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。
【第2篇 人畜飲水項目資金使用工作總結(jié)范文
根據(jù)市民族宗教事務(wù)局《關(guān)于實施____年省級少數(shù)民族發(fā)展資金項目的通知》西市民宗[____年]19號，下達給我鄉(xiāng)村人畜飲水工程項目資金為30萬元，為了加強對資金使用和項目實施全過程的監(jiān)督，確保資金足額到位和專款專用，結(jié)合我鄉(xiāng)切實加強了領(lǐng)導(dǎo)，確保了專項資金的額到位和發(fā)揮了應(yīng)有的作用,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，確保建設(shè)資金安全使用
鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，將此項目工作納入重要議事日程，積極開展為民辦實事、辦好事。成立了專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責該項目工程的組織實施、檢查驗收。領(lǐng)導(dǎo)小組負責資金管理，確保項目資金專款專用。
1、領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：
副組長：
2、建設(shè)項目實施公告公示情況
鄉(xiāng)黨委、政府將鄉(xiāng)村人畜飲水工程的項目名稱、項目總投資、補助金額、建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、年限、單位及責任人、施工單位及責任人、開工日間、竣工時間等內(nèi)容進行了公示，公示期滿，無異議。
3、建立健全了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)人員工作制度》、《現(xiàn)金管理制度》等制度。嚴格資金管理，無擠占、挪用、貪污、私分等違紀、違規(guī)行為。
二、確保資金發(fā)揮最大作用
按照相關(guān)資金管理實施細則及文件要求，12.72萬元的資金主要用于村1、4、5、6組新建2口蓄水池及2個取水池工程的建設(shè)、購買水泥、沙石、土方開挖等。總資金30萬元，該項資金全部用于人畜飲水工程建設(shè)。村1、4、5、6組水源點一個位于村2組潘比哈家老屋基，一處位于村8組木呷衣的，距村1、4、5、6組村民聚居點6公里，該工程涉及到主管和支管的安裝開挖和回填,管道總長9.3km，其中：φ50輸水干管1.5km，φ40輸水管3km，φ32輸水管2km，φ25配水管2km，φ20配水管0.8km，新建2口蓄水池，2個取水池。
1、蓄水池
對大蓄水池進行封頂、四周用水泥漿砌并加固，以防池水滲透。蓄水池池墻及底板加厚30公分，頂部厚度為15公分；對小蓄水池進行封頂、四周用水泥漿砌并加固，以防池水滲透。蓄水池池墻及底板加厚20公分，頂部厚度為10公分。
2、取水池
在村2組合8組水源取水點分別新建取水池各1個，水池池墻加厚15公分，2-4石子、砂、水泥漿砌，砂漿抹面防滲；底板為15砼現(xiàn)澆厚15公分以防池水滲透。
3、架設(shè)輸水管，長6500米。
4、安裝配水管，長2800米。
該工程完成后可解決該村1、4、5、6組56戶，320個村民飲用水問題。
三、精打細算，化最少的錢辦最多、最好的事
1、分配資金114000元1#、2#蓄水池進行挖方、砌磚、現(xiàn)澆、封頂、四周用水泥漿砌并加固，以防池水滲透。大蓄水池池墻及底板加厚30公分，頂部厚度為15公分；小蓄水池池墻及底板加厚20公分，頂部厚度為10公分。
2、分配資金13200元，對_組2個取水池進行挖方、砌磚、現(xiàn)澆、池墻加厚10公分，2-4石子、砂、水泥漿砌，砂漿抹面防滲；底板為15砼現(xiàn)澆厚30公分以防池水滲透。
3、分配資金151500元，開溝、挖溝、架設(shè)、填埋輸水管6500米。
4、分配資金30800元，安裝配水管2800米。
該工程一是領(lǐng)導(dǎo)小組要求現(xiàn)場施工人員必須在保證工程質(zhì)量的前提下進行節(jié)約，并親自進行市場調(diào)查，了解相關(guān)建設(shè)材料的行情，配合村上購置工程材料，減少工程成本。二是要求村上組織群眾義務(wù)投工投勞。三是組織車輛運輸，降低建設(shè)成本。四是加強管理，嚴格審批制度，不該支出的堅決不給予報銷。該項目總資金支出30.95萬元。
四、項目檢查驗收情況
鄉(xiāng)村人畜飲水工程由中標企業(yè)從今年1月25日開始實施，鄉(xiāng)黨委、政府按照要求，在項目實施過程進行了公示、安排專人在施工前、施工中、施工后進行全程質(zhì)量監(jiān)管。4月14日上午，市民宗局、市財政局領(lǐng)導(dǎo)一行6人對我鄉(xiāng)村人畜飲水項目進行了驗收。該工程建成取水池2個、蓄水池2口，架設(shè)、埋設(shè)輸水管6500米，安裝配水管2800米，接通農(nóng)戶56戶。實地查看結(jié)束，市財政局馬科長要求村村“兩委”要保護好水源、利用好現(xiàn)有設(shè)施，最大限度的保障村民的飲水需要，并要求進一步完善項目相關(guān)資料。
五、取得的效益
【第3篇 大準項目資金管理自查自糾工作總結(jié)
根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項目從4月16日開始分為三個階段進行工程項目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點布置完成，“動員部署、自查自糾、總結(jié)提高”三個階段，我項目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。
（一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。
項目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組；組長：曹志國 宋驗成 ；副組長：劉健王宏璽；成員：由項目設(shè)備物資部、財務(wù)部、人力資源部、等部門負責人組成。
（二）精心組織，真抓實干。
項目利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義，明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場。
（三）突出重點，搞好自查。
資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎(chǔ)，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個工程項目有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟效益，但是如果沒有科學(xué)的績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。2023年4月16日至9月30日對照《通知》的工作內(nèi)容和要求，進行一次資金管理檢查，自查情況如下；
1．驗工計價自查。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉(zhuǎn)。（1）對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款共計1088.5904萬元到賬；隨著施工進展，現(xiàn)在建設(shè)單位的預(yù)付款408萬元，項目部按期上報業(yè)主計價，并及時結(jié)算，現(xiàn)在累計計價驗工付款26074571萬元（2）對下設(shè)施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬元，及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結(jié)算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。
2.財務(wù)管理自查；大準項目財務(wù)落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內(nèi)控機制，項目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶，定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。
3.責任成本自查；突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，根據(jù)工程項目的特點,結(jié)合各單項工程的造價和成本要素, 制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結(jié)合，降低成本、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。
4. 項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽（四次），項目嚴格備用金定額管理。
5.材料物資管理自查。（1）嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。（2）大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。
強化資金管理以資金管理為核心
通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結(jié)合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。
