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崗位職責(zé)是什么
結(jié)算中心是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心部門，負(fù)責(zé)處理日常交易的結(jié)算工作，確保公司資金流動(dòng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
崗位職責(zé)要求
1. 精通財(cái)務(wù)法規(guī)與政策，保持對(duì)最新財(cái)務(wù)規(guī)定的敏感度，以保證業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。
2. 具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)處理能力，能準(zhǔn)確無(wú)誤地進(jìn)行賬目核對(duì)和結(jié)算操作。
3. 良好的溝通技巧，能夠有效地與各部門協(xié)調(diào)，解決結(jié)算過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
4. 熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公自動(dòng)化工具，提高工作效率。
5. 具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能識(shí)別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提出預(yù)防措施。
6. 必須有高度的職業(yè)道德和保密意識(shí)，保護(hù)公司的財(cái)務(wù)信息安全。
崗位職責(zé)描述
結(jié)算中心的日常工作包括但不限于：
1. 處理日常收入和支出的記錄，確保所有交易都有據(jù)可查。
2. 定期進(jìn)行賬戶對(duì)賬，核實(shí)銀行存款余額，確保賬實(shí)相符。
3. 參與發(fā)票管理和審核，保證發(fā)票的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
4. 協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)告，為管理層提供決策依據(jù)。
5. 與供應(yīng)商、客戶及內(nèi)部部門進(jìn)行結(jié)算溝通，解決支付和收款問(wèn)題。
6. 參與預(yù)算編制和控制，監(jiān)控公司的資金流動(dòng)狀況。
7. 對(duì)異常交易進(jìn)行調(diào)查，防止財(cái)務(wù)錯(cuò)誤和欺詐行為。
有哪些內(nèi)容
1. 結(jié)算流程管理：制定和優(yōu)化結(jié)算流程，確保流程高效且符合內(nèi)部控制要求。
2. 資金調(diào)度：根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，合理調(diào)配資金，降低資金成本。
3. 關(guān)系維護(hù)：與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)和其他外部機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系，以便順利進(jìn)行財(cái)務(wù)活動(dòng)。
4. 內(nèi)部培訓(xùn)：定期為員工提供財(cái)務(wù)知識(shí)和技能培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)水平。
5. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制：定期進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
6. 制度建設(shè)：參與財(cái)務(wù)制度的制定和完善，確保結(jié)算工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。
結(jié)算中心作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵一環(huán)，其職責(zé)不僅限于日常的賬務(wù)處理，更在于通過(guò)專業(yè)化的服務(wù)，為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，支持決策，保障資金安全，促進(jìn)企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。
結(jié)算中心崗位職責(zé)范文
第1篇 結(jié)算中心主任崗位職責(zé)
資金結(jié)算中心主任 航天機(jī)電 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司,航天機(jī)電 職責(zé)描述:
1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度,負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督,以確保公司的資金安全。
2、負(fù)責(zé)審核成員單位的年度資金預(yù)算,并進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的年度資金預(yù)算。
3、負(fù)責(zé)審核成員單位的資金月計(jì)劃和周計(jì)劃,并進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的資金月計(jì)劃和周計(jì)劃。
4、負(fù)責(zé)對(duì)資金計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,有異常情況及時(shí)報(bào)告,并提出合理化建議。
5、負(fù)責(zé)對(duì)資金管理中心及成員單位的資金運(yùn)行情況進(jìn)行分析,并形成月度、季度與年度資金分析報(bào)告。
6、負(fù)責(zé)對(duì)成員單位賬戶的監(jiān)督管理,對(duì)賬戶信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,并形成賬戶監(jiān)管報(bào)告。
7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理匯總測(cè)算資金管理中心的資金需求量。
8、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定各種籌資方案,參與組織實(shí)施籌資活動(dòng)。
9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成年度資金工作計(jì)劃與目標(biāo),指導(dǎo)、監(jiān)督成員單位相關(guān)工作。
10、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好分、子公司資金運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作。
11、把握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì),規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響。
12、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
最低學(xué)歷:大學(xué)本科
專業(yè)要求:財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)
工作經(jīng)驗(yàn):5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
技術(shù)職稱:中級(jí)及以上
執(zhí)業(yè)資格:會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書
1、熟悉財(cái)務(wù)、金融和法律法規(guī)及各項(xiàng)政策;
2、了解一定的資金管理相關(guān)知識(shí)。
3、熟悉公司的資金運(yùn)作流程、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作流程及信息化相關(guān)知識(shí)。
4、能夠熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)相關(guān)辦公軟件;
5、能夠獨(dú)立進(jìn)行資金預(yù)算編制、分析等工作;
6、具有一定的外語(yǔ)聽說(shuō)讀寫能力;
7、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
8、具有較強(qiáng)的邏輯思維能力;
9、具有較強(qiáng)的分析解決問(wèn)題能力。
第2篇 某大學(xué)財(cái)務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)
大學(xué)財(cái)務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)
1、根據(jù)國(guó)家金融政策規(guī)定,辦理校內(nèi)各開戶單位賬戶之間的資金往來(lái)結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),為開戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)結(jié)算中心內(nèi)部會(huì)計(jì)核算工作;
3、代發(fā)工資業(yè)務(wù);以工資存折形式,按財(cái)務(wù)處編制的工資、津貼費(fèi)用表發(fā)放;
4、代發(fā)各類學(xué)生費(fèi)用,包括研究生生活費(fèi)、本?？茖W(xué)生補(bǔ)貼補(bǔ)助、各類獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、校內(nèi)貸款、畢業(yè)生派遣費(fèi)等;
5、負(fù)責(zé)學(xué)生生源地助學(xué)貸款的信息登記及檔案管理;
6、按規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),辦理學(xué)生日常收費(fèi)和其他零星收費(fèi)業(yè)務(wù);
7、及時(shí)繳銷收費(fèi)票據(jù),收取款項(xiàng)及時(shí)入賬;
8、加強(qiáng)內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費(fèi)資金安全;
9、處里交辦的其他任務(wù)。
科室人員:
第3篇 學(xué)院后勤總公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心崗位職責(zé)
學(xué)院后勤總公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心工作職責(zé)
(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、方針政策和學(xué)校的財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行《__學(xué)院后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理辦法(試行)》,結(jié)合公司實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理辦法和實(shí)施細(xì)則。建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。
(3)負(fù)責(zé)公司各類資金的會(huì)計(jì)核算,收集公司獨(dú)立核算的財(cái)務(wù)資料和信息,利用各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行綜合分析,準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),并對(duì)公司重大的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)提出意見和建議。
(4)負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)年度預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。根據(jù)公司工作特點(diǎn),在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上結(jié)合年度工作重點(diǎn),監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行。
(5)負(fù)責(zé)起草財(cái)務(wù)工作總結(jié)和請(qǐng)示報(bào)告,做好財(cái)務(wù)年度、季度、月度收支及利潤(rùn)的控制工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。
(6)嚴(yán)格對(duì)現(xiàn)金、支票、印鑒和各種票據(jù)的管理。確保資金安全。切實(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作,做到報(bào)表齊全,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳表相符。積極做好各種統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表,接受上級(jí)主管部門的監(jiān)督、檢查。
(7)嚴(yán)格成本核算,做好經(jīng)營(yíng)性成本分析,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作情況及存在問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的建議,當(dāng)好家,理好財(cái)。
(8)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的收集、整理和歸檔工作,按規(guī)定妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他檔案材料。
(9)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與上級(jí)部門、審計(jì)、銀行、工商、稅務(wù)等部門的業(yè)務(wù)關(guān)系,督促和辦理相關(guān)的事物。
(10)有計(jì)劃地組織財(cái)務(wù)人員深入基層,了解實(shí)際情況,解決實(shí)際問(wèn)題,講究經(jīng)濟(jì)效益,樹立為后勤各項(xiàng)工作服務(wù)包的觀念。
(11)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德建設(shè),不斷提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化和電算化。
(12)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第4篇 結(jié)算中心主管崗位職責(zé)
銀泰商業(yè)-杭紹區(qū)結(jié)算中心財(cái)務(wù)主管/經(jīng)理 阿里巴巴 阿里巴巴(中國(guó))有限公司,淘寶,阿里,阿里巴巴,阿里研究院,阿里集團(tuán),阿里巴巴 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行財(cái)務(wù)核算等;
2、負(fù)責(zé)公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的審核;
3、制定日常財(cái)務(wù)制度,保證財(cái)務(wù)工作正常有序進(jìn)行,能夠進(jìn)行較全面的財(cái)務(wù)預(yù)算分析和總結(jié);
任職要求:
崗位要求:
1、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè),熟練掌握財(cái)會(huì)/經(jīng)濟(jì)/金融管理知識(shí)及管理全日制本科畢業(yè)及以上。
2、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則業(yè)務(wù)技能,熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和政策。
3、有財(cái)務(wù)ssc經(jīng)驗(yàn)、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。
4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力,工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
5、能承受較大工作壓力,能夠凝聚并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項(xiàng)目。
