資金結算崗位職責10篇

崗位職責是什么

資金結算崗位是企業(yè)財務管理中的核心職能之一，主要負責企業(yè)內(nèi)部及外部的資金流轉與管理，確保公司的財務活動正常運行，維持財務健康穩(wěn)定。

崗位職責要求

1. 精通財務法規(guī)和會計準則，具備扎實的財務知識基礎。

2. 熟練掌握各類金融工具和結算系統(tǒng)，能高效處理日常結算事務。

3. 具備高度的數(shù)字敏感性和風險意識，能準確識別潛在的財務風險。

4. 良好的溝通能力，能夠與各部門及外部合作伙伴有效協(xié)調(diào)。

5. 強烈的責任心和職業(yè)道德，保證財務信息的準確無誤。

崗位職責描述

資金結算崗位的主要任務是監(jiān)控企業(yè)的現(xiàn)金流，包括收入的確認、支出的審批、賬款的核對和支付的執(zhí)行。該崗位需要定期編制和分析財務報表，為管理層提供決策依據(jù)。此外，還需要參與預算編制、成本控制及財務風險管理，確保企業(yè)的資金運用合理、合規(guī)。

有哪些內(nèi)容

1. 日常結算：負責公司各項收支的記錄和結算，包括但不限于供應商付款、員工薪酬發(fā)放、客戶收款等。

2. 賬戶管理：維護公司銀行賬戶，進行銀行對賬，確保賬戶余額準確無誤。

3. 財務報告：編制月度、季度和年度財務報告，為管理層提供實時的財務狀況分析。

4. 預算控制：參與預算制定，監(jiān)控預算執(zhí)行情況，及時調(diào)整預算策略。

5. 風險管理：識別和評估財務風險，制定并實施風險防控措施。

6. 稅務合規(guī)：確保公司稅務申報準確，遵守相關稅法規(guī)定。

7. 合作協(xié)調(diào)：與各部門協(xié)作，解決財務問題，與銀行、供應商、客戶保持良好關系。

8. 流程優(yōu)化：持續(xù)改進資金結算流程，提高效率，降低運營成本。

資金結算崗位的工作者需要在保證合規(guī)性的前提下，靈活應對各種財務挑戰(zhàn)，通過精細化管理和創(chuàng)新思維，助力企業(yè)實現(xiàn)財務目標，促進業(yè)務的健康發(fā)展。

資金結算崗位職責范文

第1篇 資金結算會計崗位職責

資金結算會計崗位職責

以下就是資金結算會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。

崗位職責：

1.公司結算系統(tǒng)的日常操作與管理;

2.結算完成后與相關部門進行核對、溝通;

3.為客戶辦理收付款業(yè)務;

4.核對合同完整性，合規(guī)性;

5.整理、盤點、管理業(yè)務合同;

6.資金日報編制與報送;

7.協(xié)助結算主管業(yè)務維護和優(yōu)化結算流程;

8.完成上級交付的其他工作任務;

9.薪資面議。

任職要求：

1.會計、財務等相關專業(yè)本科學歷;

2.有3-5年p2p業(yè)務結算工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.熟悉公司結算系統(tǒng)，熟練使用各種辦公軟件;

4.良好的學習能力和理解能力;

5.工作細致，責任感強，具備較好表達能力。

資金會計崗位職責

1、恪守會計從業(yè)人員職業(yè)道德。宣傳、貫徹執(zhí)行《會計法》，遵守財經(jīng)法紀，確保會計信息資料真實、完整、準確。

2、負責日常資金劃撥?？茖W設置會計賬簿、依法進行會計核算。預算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預算會計簽發(fā)經(jīng)所(局)長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關手續(xù)辦理，嚴格按業(yè)務流程進行，做到手續(xù)完備。

3、負責賬戶管理。嚴格按區(qū)財政局審批開設銀行帳戶，不得違規(guī)開設。

4、負責資金安全管理。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結算辦法的規(guī)定，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉賬、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結算業(yè)務，保證統(tǒng)管單位存款的安全。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額，并以書面形式告知統(tǒng)管單位。對每一筆撥款通知單，進行合規(guī)性審核，方可開具撥款單。款項撥付后當日內(nèi)，要實行款項直達、執(zhí)行結果的信息反饋。

5、負責定期對帳。負責核算各單位的存款增減變動情況，如有未達賬項須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 管理好統(tǒng)管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預算會計、統(tǒng)管會計辦理有關資金收付憑證的移交手續(xù)，每月5日前與總預算會計、統(tǒng)管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。

6、負責資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。

7、切實增強安全防范意識，嚴格實行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務，保證資金安全。

8、增強窗口服務意識。正確處理好服務與監(jiān)管的關系，按規(guī)程和服務規(guī)范辦事。

資金結算中心工作職責

一、按照上級主管部門的有關規(guī)定，參照金融部門的相關政策制度、辦法，制定本結算中心的制度和辦法。

二、按照學校的有關規(guī)定，審查學校內(nèi)部單位的開戶資格，辦理開戶及資金結算手續(xù)。

三、遵守金融管理部門的各項有關制度(現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度、外匯管理制度等)，辦理學校各開戶單位包括現(xiàn)金存取、會計結算以及外幣結匯等各項銀行業(yè)務及學校各開戶單位之間的轉帳結算等業(yè)務。

四、支持學校建設和發(fā)展，根據(jù)國家銀行有關規(guī)定，積極申請及辦理各商業(yè)銀行及國家政策性銀行的貸款業(yè)務。

五、辦理與商業(yè)銀行的各項結算業(yè)務，并及時與銀行對帳，日清月結，做到帳實相符，帳帳相符。

六、正確組織核算。真實、準確、完整、及時地記載、計算和反映結算中心業(yè)務、資金活動情況。

七、做好服務與監(jiān)督，增強學校財務管理的宏觀調(diào)控能力，管好用活學校資金，在保證學校建設和發(fā)展資金使用的前提下，提高資金效益，為學校增加收入。

八、協(xié)調(diào)校內(nèi)各有關單位之間及與銀行之間的關系。配合有關單位和本處其它各科完成其它臨時性任務。

財務結算會計崗位職責

崗位職責：

1、負責每天業(yè)務單據(jù)及超標審核運費。

2、每月與工廠對賬及回單回籠跟蹤。

3、每月與工廠對賬完成開具發(fā)票。

4、對賬結束后工廠表與系統(tǒng)表進行調(diào)賬表。

5、負責每月向工廠催款與短少賠付。

6、完成上級領導交付的其他工作事項

任職要求：

1、財務，會計，經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷。

2、具有扎實的會計基礎知識和一年以上財會工作經(jīng)驗 。

3、熟悉使用金蝶財務軟件操作。

4、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

第2篇 資金結算員崗位職責任職要求

資金結算員崗位職責

1、負責編制費用對帳表，與下游供應商核對費用，如倉儲費、運輸費用等;

2、負責運作異常費用銜接及審核跟進;

3、負責供應商扣罰款跟進，并及時錄入系統(tǒng);

4、負責費用付款申請?zhí)峤患案犊罡M;

5、負責自調(diào)車費用審核;

資金結算員崗位

第3篇 資金結算員崗位職責

資金結算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責

1、 全面掌握分公司項目的回款情況進行匯總分析;

2、 對分公司項目的應收款進行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;

3、 與項目經(jīng)理及分總簽訂收款責任狀;

4、 配合財務對帳,及對業(yè)主代扣的所有費用進行核實,并取回代扣憑證,協(xié)助財務消帳;

5、 完成本人本周工作情況匯報及下周工作計劃,于每周五下午5:00前報至部門助理匯總;

6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務。

崗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務函件等法務基礎知識;

2、 熟悉掌握建筑工程類財務對賬、財務憑證、財務納稅、票據(jù)簽收等財務基礎知識;

3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎技能;

4、 熟練運用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。

第4篇 資金結算主管崗位職責任職要求

資金結算主管崗位職責

崗位職責:

1、辦理掛接集團資金池的相關手續(xù)，減少集團資金沉淀;

2、辦理內(nèi)部賬戶的開立、撤銷等操作，管理內(nèi)部賬戶余額，保證數(shù)據(jù)準確性;

3、每日確認系統(tǒng)各類交易，保證內(nèi)部數(shù)據(jù)的準確性、及時性;

4、定期計算內(nèi)部存款利息并完成結息工作;

5、統(tǒng)計集團各類賬戶信息并辦理相應開戶手續(xù)。

職位要求:

1、本科以上學歷，金融、會計、財務管理等相關經(jīng)濟專業(yè)畢業(yè);

2、具有基金、銀行從業(yè)人員資格(初級或者中級);

3、能夠熟練運用用友、金蝶、sap、甲骨文等erp軟件，熟悉集團資金集中管理及集團資金運作，熟悉財務會計知識;

4、具有3年以上本崗位工作經(jīng)驗。

資金結算主管崗位

第5篇 資金結算崗崗位職責

資金結算崗 鉅盛華 深圳市鉅盛華股份有限公司,鉅盛華,鉅盛華 職責描述:

1、 負責銀行付款和現(xiàn)金報銷事務;

2、 負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

3、 負責余額調(diào)節(jié)表的編制(按月),及時進行銀企余額對賬,與會計一起做好現(xiàn)金盤點工作;

4、 負責銀行開(銷)戶、驗資等的銀行業(yè)務辦理;負責協(xié)調(diào)各開戶銀行及有業(yè)務往來銀行的關系;

5、 負責現(xiàn)金和有價證券保管。

任職要求:

1、 全日制大學本科,211/985大學優(yōu)先;財經(jīng)相關專業(yè);

2、 有2年以上公司出納工作經(jīng)驗,金融行業(yè)優(yōu)先;

3、 熟悉銀行結算流程及相關制度;

4、 熟悉office辦公軟件操作;

5、 持有會計從業(yè)資格證書;

6、 責任心強,有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。

第6篇 資金結算崗位職責

資金結算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責

1、 全面掌握分公司項目的回款情況進行匯總分析;

2、 對分公司項目的應收款進行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;

3、 與項目經(jīng)理及分總簽訂收款責任狀;

4、 配合財務對帳,及對業(yè)主代扣的所有費用進行核實,并取回代扣憑證,協(xié)助財務消帳;

5、 完成本人本周工作情況匯報及下周工作計劃,于每周五下午5:00前報至部門助理匯總;

6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務。

崗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務函件等法務基礎知識;

2、 熟悉掌握建筑工程類財務對賬、財務憑證、財務納稅、票據(jù)簽收等財務基礎知識;

3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎技能;

4、 熟練運用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。

第7篇 資金結算專員崗位職責

資金結算專員 北大方正集團財務有限公司 北大方正集團財務有限公司(分支機構) 【崗位職責】

1. 協(xié)助進行銀行回單整理等相關工作

2. 協(xié)助完成每日收付款業(yè)務及每日報表

3. 協(xié)助管理資金系統(tǒng)

4. 協(xié)助辦理開戶、銷戶、銀行賬戶變更、法人變更等業(yè)務

5. 協(xié)助完成其他相關基礎性工作

【崗位要求】

1. 金融、經(jīng)濟、財會、數(shù)學等相關專業(yè)

2. 學習能力較強,做事認真,誠實守信,責任心強。

第8篇 資金結算主管崗位職責

資金結算主管 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司,錦容 崗位職責:

1、協(xié)助擬定公司資金管理、結算業(yè)務制度、流程;

2、負責公司資金集中管理具體方案的實施工作;

3、負責結算業(yè)務日常的監(jiān)督檢查,審核公司柜面結算及網(wǎng)上結算業(yè)務;

4、負責對重要空白憑證的管理和檢查;

5、負責成員單位存貸款賬戶結息工作,并組織開展成員單位的賬務核對;

6、負責成員單位在公司的結算賬戶及其他賬戶開立、變更、撤銷等管理工作;

7、負責公司核心業(yè)務系統(tǒng)用戶申請的線下管理,維護業(yè)務核心系統(tǒng)的關聯(lián)公司及成員單位銀行結算賬戶等;

8、負責成員單位的結算服務工作,提供相關業(yè)務咨詢。

任職要求:

1、金融、財經(jīng)專業(yè)本科畢業(yè),從事金融或財務工作三年以上;

2、熟悉金融、財經(jīng)法律法規(guī)與政策和本外幣結算業(yè)務流程;

3、具備較豐富的財務、資金、結算和賬戶管理等方面的實務經(jīng)驗;

4、具有很強的財務風險防范意識,無不良從業(yè)記錄;

5、較強文字、綜合分析能力,有較強的組織協(xié)調(diào)、溝通能力。

崗位隸屬:杭州錦江集團-財務公司

第9篇 資金結算經(jīng)理崗位職責

資金清結算經(jīng)理 成都新希望金融科技有限公司 成都新希望金融科技有限公司,希望金科,新希望 職責描述:

1、根據(jù)業(yè)務清結算流程及規(guī)范,負責完成業(yè)務工作,賬務科目核對,并整理規(guī)劃報表統(tǒng)計需求;

2、熟悉銀行網(wǎng)貸系統(tǒng)日常結算、賬務處理、差錯處理等業(yè)務。

3、協(xié)助做好日常清算業(yè)務的復核和對賬質量的控制,對清算環(huán)節(jié)的問題提出改進意見和建議。

4、負責對接協(xié)調(diào)產(chǎn)品技術、對發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)bug進行優(yōu)化,與相關人員及時溝通解決,能夠及時把控風險,有較高的風險意識;

5、對接公司各個渠道,支持日常工作,協(xié)助解決渠道遇到的相關問題,完成相關清算費用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析;

任職要求:

1、財會、金融或相關專業(yè),本科及以上學歷;

2、具備基本的財務知識、財經(jīng)政策、熟悉銀行結算業(yè)務;

3、工作細致,責任心強,有良好的溝通能力、團隊精神;

4、有互聯(lián)網(wǎng)金融、第三行支付、銀行等金融行業(yè)資金對賬工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第10篇 某大學財務處資金結算中心崗位職責

大學財務處資金結算中心崗位職責

1、根據(jù)國家金融政策規(guī)定,辦理校內(nèi)各開戶單位賬戶之間的資金往來結算和現(xiàn)金收付業(yè)務,為開戶單位提供優(yōu)質服務;

2、負責結算中心內(nèi)部會計核算工作;

3、代發(fā)工資業(yè)務;以工資存折形式,按財務處編制的工資、津貼費用表發(fā)放;

4、代發(fā)各類學生費用,包括研究生生活費、本?？茖W生補貼補助、各類獎學金、國家助學貸款、校內(nèi)貸款、畢業(yè)生派遣費等;

5、負責學生生源地助學貸款的信息登記及檔案管理;

6、按規(guī)定收費標準,辦理學生日常收費和其他零星收費業(yè)務;

7、及時繳銷收費票據(jù),收取款項及時入賬;

8、加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費資金安全;

9、處里交辦的其他任務。

科室人員: