崗位職責(zé)是什么
資金主管是企業(yè)財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)中的關(guān)鍵角色，負(fù)責(zé)監(jiān)控和管理公司的現(xiàn)金流，確保財(cái)務(wù)穩(wěn)定，優(yōu)化資金使用，并為決策層提供有關(guān)資金策略的建議。
崗位職責(zé)要求
1. 擁有扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)原理、金融法規(guī)及稅務(wù)政策。
2. 精通財(cái)務(wù)分析和預(yù)算編制，能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和控制資金流動(dòng)。
3. 具備優(yōu)秀的決策能力和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技巧，能在復(fù)雜環(huán)境中做出明智的資金調(diào)配決策。
4. 熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和數(shù)據(jù)分析工具，以提高工作效率和準(zhǔn)確性。
5. 具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能與各部門有效合作，確保資金需求得到滿足。
6. 具備一定的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，能夠有效地跟蹤和管理資金投資項(xiàng)目。
崗位職責(zé)描述
資金主管的角色需要在日常工作中執(zhí)行多項(xiàng)任務(wù)，包括但不限于：
1. 監(jiān)控公司現(xiàn)金流，確保資金充足，預(yù)防可能出現(xiàn)的流動(dòng)性問題。
2. 定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為管理層提供關(guān)于資金使用效率和風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告。
3. 參與預(yù)算編制和調(diào)整，確保預(yù)算與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。
4. 協(xié)調(diào)與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，獲取最佳的融資條件和信貸安排。
5. 管理應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，優(yōu)化現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本。
6. 對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，確保資金投入的回報(bào)率符合公司期望。
7. 制定并實(shí)施現(xiàn)金管理和資金風(fēng)險(xiǎn)管理策略，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
8. 參與并購、重組等重大財(cái)務(wù)活動(dòng)，提供資金方面的專業(yè)意見。
有哪些內(nèi)容
1. 資金規(guī)劃：制定短期和長期的資金計(jì)劃，以滿足業(yè)務(wù)運(yùn)營和投資需求。
2. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。
3. 資金籌集：尋找合適的融資渠道，確保資金來源穩(wěn)定可靠。
4. 現(xiàn)金流管理：優(yōu)化現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，減少閑置資金。
5. 財(cái)務(wù)報(bào)告：定期準(zhǔn)備資金狀況報(bào)告，向管理層匯報(bào)資金使用情況和潛在問題。
6. 內(nèi)部協(xié)作：與銷售、采購、生產(chǎn)等部門合作，確保資金運(yùn)作與業(yè)務(wù)流程同步。
7. 合規(guī)性：確保所有資金活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司政策。
8. 持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)評(píng)估和改進(jìn)資金管理流程，提升財(cái)務(wù)管理水平。
作為資金主管，您將扮演著企業(yè)財(cái)務(wù)健康的關(guān)鍵角色，通過專業(yè)且精細(xì)的資金管理，為公司的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
資金主管崗位職責(zé)范文
第1篇 項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)
職位描述及要求
東巴項(xiàng)目(ebs)屬于伊拉克東巴格達(dá)油田南部,是伊石油部和巴格達(dá)省重點(diǎn)項(xiàng)目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項(xiàng)目建設(shè)工作已有序啟動(dòng),急需各類人才參與。
職責(zé)簡述:
1、負(fù)責(zé)復(fù)核出納日常業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金和銀行有關(guān)憑證,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、與出納共同對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行不定期盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領(lǐng)用登記簿,確保支票安全;
4、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款申請(qǐng),確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;
5、負(fù)責(zé)按月編制cash call,保障項(xiàng)目運(yùn)營資金及時(shí)到位;
6、按公司要求編制資金管理報(bào)表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格要求:
1、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;
2、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學(xué)歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。
第2篇 資金主管崗位職責(zé)
資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
第3篇 運(yùn)營資金主管崗位職責(zé)
資金運(yùn)營主管 崗位職責(zé):
1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會(huì)以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動(dòng)態(tài),提高資金保值率,降低資損;
3、對(duì)接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;
4、按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預(yù)測(cè),為公司資金管理提供決策支持;
5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。
任職要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;
2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動(dòng)性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;
4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;
5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神 崗位職責(zé):
1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會(huì)以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動(dòng)態(tài),提高資金保值率,降低資損;
3、對(duì)接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;
4、按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預(yù)測(cè),為公司資金管理提供決策支持;
5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。
任職要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;
2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動(dòng)性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;
4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;
5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神
第4篇 財(cái)務(wù)資金主管崗位職責(zé)
集團(tuán)總部財(cái)務(wù)資金中心主管 榮盛地產(chǎn)廊坊 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,榮盛發(fā)展,榮盛地產(chǎn)廊坊,榮盛房地產(chǎn)發(fā)展,榮盛 崗位職責(zé):
1、日常銀行日?qǐng)?bào)、大額收支簡報(bào)等需統(tǒng)計(jì)信息的收集、匯總,并報(bào)送管理層;
2、根據(jù)公司資金會(huì)批復(fù),完成資金日常調(diào)配、劃撥工作;
3、校驗(yàn)貸款資金、募集資金等合規(guī)、高效;
4、審核各公司會(huì)議資料,與總部各職能部門溝通、確定月度計(jì)劃;
5、資金管理有關(guān)的檔案收集、歸檔、保管;
6、參與和制定集團(tuán)資金管理規(guī)劃方案。
任職資格:
1、本科或以上學(xué)歷學(xué)歷;
2、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè);
3、具備資金管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉房地產(chǎn)金融知識(shí);
4、具有較強(qiáng)的籌劃能力、計(jì)劃組織能力、財(cái)務(wù)分析能力、資金管理能力。
第5篇 稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)主管(資金、預(yù)算、稅務(wù)) 財(cái)信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 財(cái)信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,財(cái)信發(fā)展,財(cái)信國興 崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)管理制度制定與完善;
2. 協(xié)助完善為經(jīng)營服務(wù)的財(cái)務(wù)核算體系;
3. 負(fù)責(zé)本部報(bào)表和集團(tuán)合并報(bào)表編制,對(duì)接內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu);
4. 負(fù)責(zé)完善財(cái)務(wù)分析模板,提交對(duì)內(nèi)對(duì)外財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
5. 負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)制度和證券監(jiān)管要求執(zhí)行檢查;
6. 參與制定中長期財(cái)務(wù)規(guī)劃。
任職條件:
1. 本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)背景;
2. 三年以上地產(chǎn)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),或會(huì)計(jì)師事務(wù)所有房地產(chǎn)行業(yè)三年以上審計(jì)的項(xiàng)目經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),注冊(cè)會(huì)計(jì)師;
3. 工作嚴(yán)謹(jǐn),具備較強(qiáng)的管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;
4. 一周內(nèi)能到崗者優(yōu)先。
