財(cái)務(wù)信息化管理制度

流程

一、需求分析與規(guī)劃 1. 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，識(shí)別信息化需求，如自動(dòng)化處理、數(shù)據(jù)整合、報(bào)告生成等。

2. 制定詳細(xì)的需求文檔，明確功能模塊，如預(yù)算管理、成本控制、會(huì)計(jì)核算等。

3. 評(píng)估現(xiàn)有系統(tǒng)，確定升級(jí)或替換方案，考慮兼容性和擴(kuò)展性。

二、系統(tǒng)選型與采購(gòu) 1. 搜集市場(chǎng)信息，對(duì)比不同供應(yīng)商的財(cái)務(wù)軟件性能、價(jià)格和服務(wù)。

2. 組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行產(chǎn)品演示和技術(shù)評(píng)估，確保軟件符合業(yè)務(wù)需求。

3. 確定供應(yīng)商，簽訂合同，明確實(shí)施時(shí)間表和維護(hù)條款。

三、系統(tǒng)實(shí)施與培訓(xùn) 1. 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)系統(tǒng)安裝、配置和測(cè)試，確保無(wú)重大問(wèn)題。

2. 設(shè)計(jì)并執(zhí)行用戶培訓(xùn)計(jì)劃，使財(cái)務(wù)人員熟悉新系統(tǒng)的操作。

3. 進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移，確保歷史數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤地導(dǎo)入新系統(tǒng)。

四、系統(tǒng)上線與監(jiān)控 1. 正式啟用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，持續(xù)跟蹤運(yùn)行情況，解決初期可能出現(xiàn)的問(wèn)題。

2. 定期評(píng)估系統(tǒng)性能，確保其穩(wěn)定、高效運(yùn)行。

3. 對(duì)比預(yù)期效果，進(jìn)行必要的調(diào)整優(yōu)化。

五、系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí) 1. 定期進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，預(yù)防性解決潛在問(wèn)題。

2. 跟蹤軟件更新，適時(shí)進(jìn)行版本升級(jí)，保持系統(tǒng)的先進(jìn)性。

3. 根據(jù)業(yè)務(wù)變化，適時(shí)調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置或功能模塊。

包括哪些內(nèi)容

1. 財(cái)務(wù)政策與流程：確保系統(tǒng)與企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和工作流程相匹配，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化操作。

2. 數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)：建立嚴(yán)格的權(quán)限管理，防止數(shù)據(jù)泄露，保障信息安全。

3. 內(nèi)部控制與審計(jì)：利用系統(tǒng)內(nèi)置的審計(jì)追蹤功能，強(qiáng)化內(nèi)部控制，提高審計(jì)效率。

4. 報(bào)表與分析：開發(fā)定制化的報(bào)表和分析工具，提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。

5. 合規(guī)性：確保系統(tǒng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如ifrs、sox等。

6. 系統(tǒng)集成：與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如erp、crm）無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程協(xié)同。

重要性和意義

財(cái)務(wù)信息化管理不僅提高了財(cái)務(wù)管理的效率，還提升了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和決策的科學(xué)性。通過(guò)自動(dòng)化處理日常事務(wù)，財(cái)務(wù)人員能將更多精力集中在戰(zhàn)略分析和決策支持上。系統(tǒng)的審計(jì)追蹤功能增強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)控，降低了欺詐風(fēng)險(xiǎn)。此外，與企業(yè)其他系統(tǒng)的集成，促進(jìn)了跨部門協(xié)作，優(yōu)化了整體業(yè)務(wù)流程。然而，需要注意的是，任何系統(tǒng)都有其局限性，管理者需結(jié)合實(shí)際情況，靈活調(diào)整制度，以充分發(fā)揮財(cái)務(wù)信息化的潛力。在實(shí)施過(guò)程中，不斷學(xué)習(xí)、適應(yīng)和改進(jìn)，才能確保財(cái)務(wù)信息化管理制度的成功。

財(cái)務(wù)信息化管理制度范文

第1篇 石油銷售公司財(cái)務(wù)信息化管理辦法

石油銷售公司財(cái)務(wù)信息化管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為了提高財(cái)務(wù)部門的工作效率,減小會(huì)計(jì)信息化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。

第二條本制度適用于財(cái)務(wù)部所有人員。

第三條本制度所指的財(cái)務(wù)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)代替人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理,以及替代部分由人工完成的對(duì)會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過(guò)程。

第四條本制度所指的信息化會(huì)計(jì)檔案是指存儲(chǔ)在磁性介質(zhì)或光盤介質(zhì)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印出來(lái)的書面等形式的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),包括記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表(包括報(bào)表格式和計(jì)算公式)等。

第二章 財(cái)務(wù)信息化管理一般規(guī)定

第五條財(cái)務(wù)部的計(jì)算機(jī)只允許用作企業(yè)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)工作,禁止與財(cái)務(wù)工作無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)等。

第六條財(cái)務(wù)部的計(jì)算機(jī)專人專用,禁止交叉使用。

第七條企業(yè)會(huì)計(jì)信息的錄入由專人負(fù)責(zé),被指派人員保管好自己的賬號(hào)與密碼,嚴(yán)防泄露。

第八條會(huì)計(jì)人員搜集的原始憑證在錄入計(jì)算機(jī)之前必須經(jīng)由審核人員審核,審核人員做好審核記錄。

第九條會(huì)計(jì)人員在計(jì)算機(jī)上編制記賬憑證時(shí),由審核人員上機(jī)審核并做好審核記錄。

第十條會(huì)計(jì)人員打印出的賬表由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核,定期報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第十一條財(cái)務(wù)人員每次使用計(jì)算機(jī)時(shí)必須使用不間斷的電源,防止因斷電導(dǎo)致核心數(shù)據(jù)丟失。

第十二條財(cái)務(wù)人員在每次下班前需將系統(tǒng)備份,防止數(shù)據(jù)丟失。

第十三條財(cái)務(wù)人員經(jīng)過(guò)授權(quán)后定期存儲(chǔ)與保存系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)信息備份。

第十四條未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行修改、升級(jí)或更換硬件,否則造成的后果由當(dāng)事人承擔(dān)。

第十五條負(fù)責(zé)保管信息化會(huì)計(jì)檔案的人員需定期檢查,做好防火、防塵和防潮工作,防止存儲(chǔ)介質(zhì)損壞導(dǎo)致會(huì)計(jì)檔案丟失。

第三章 財(cái)務(wù)信息化賬務(wù)處理

第十六條財(cái)務(wù)部應(yīng)在每年或上年末建立新的會(huì)計(jì)年度的完整的賬務(wù)文件根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度,運(yùn)用當(dāng)前在用系統(tǒng)的規(guī)則正確地設(shè)置全部級(jí)次的會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)年度中間可以任意追加新的會(huì)計(jì)科目,但已制單或記賬的會(huì)計(jì)科目不得修改或刪除(賬務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理員執(zhí)行)。

第十七條轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)年度時(shí),應(yīng)在新的會(huì)計(jì)年度開始后的20天內(nèi),完成結(jié)轉(zhuǎn)各賬戶的年初手續(xù),并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確,年初余額在當(dāng)年記賬以前可以修改,當(dāng)年記賬以后如有調(diào)整,只能通過(guò)填制記賬憑證進(jìn)行。

第十八條任何登記入賬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記賬憑證,摘要區(qū)規(guī)范填入,在機(jī)上填制的記賬憑證編號(hào)應(yīng)當(dāng)連續(xù),編號(hào)出現(xiàn)間斷時(shí),應(yīng)在斷號(hào)的第一張憑證上注明間斷的編號(hào),并在打印輸出的該張憑證上注明斷號(hào)的原因并簽字蓋章。

第十九條記賬憑證必須經(jīng)過(guò)復(fù)核人員簽字后,才能根據(jù)其登記賬簿,復(fù)核人員必須在屏幕上直接對(duì)機(jī)器存儲(chǔ)的記賬進(jìn)行復(fù)核簽字,同時(shí)要對(duì)打印輸出的記賬憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。同一張記賬憑證,制單和復(fù)核不能是同一人。

記賬憑證在記賬以前必須打印輸出(記賬憑證清單),沒(méi)有打印輸出的記賬憑證不得登記入賬。

第二十條總賬及現(xiàn)金賬和銀行賬均可采用計(jì)算機(jī)打印輸出的活頁(yè)賬裝訂,出納人員根據(jù)審核人員審查并準(zhǔn)許報(bào)銷的憑證,收入或付出款項(xiàng),出納人員可以不登記訂本式日記賬,如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助賬。

單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)并據(jù)以計(jì)算出庫(kù)存日?qǐng)?bào)表,并在表上簽字蓋章。

第二十一條單位根據(jù)機(jī)器使用和人員分工情況以及工作需要,確定每月的記賬期限,每月至少記賬一次,每月月末以前應(yīng)將當(dāng)月所有收支及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)全部登記入賬。至少每月核對(duì)一次總賬,每季度核對(duì)一次明細(xì)賬。

第二十二條必須將儲(chǔ)存在機(jī)器內(nèi)的賬簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面賬簿,會(huì)計(jì)賬簿打印間隔時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月,平時(shí)可以只打印已滿頁(yè)的賬簿數(shù)據(jù),但每年年末必須將全部賬簿數(shù)據(jù)打印輸出。

第四章 附則

第二十三條本制度由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部資產(chǎn)。

第二十四條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。