出差報銷管理制度范本

出差報銷管理制度旨在規(guī)范公司員工的出差行為，確保資金使用的合理性與透明度，同時保障員工的合法權(quán)益。它涵蓋了以下幾個主要方面：

1. 出差申請流程

2. 報銷標準與范圍

3. 報銷憑證要求

4. 審核與審批流程

5. 違規(guī)處理辦法

6. 特殊情況的處理

包括哪些方面

1. 出差申請：規(guī)定員工在出差前需提交詳細的出差計劃，包括出差目的、時間、地點、預(yù)計費用等。

2. 費用標準：明確各類費用（如交通、住宿、餐飲、通訊等）的報銷上限，防止濫用公司資源。

3. 報銷憑證：要求員工提供真實、完整的原始單據(jù)，如發(fā)票、行程單等，以證明費用的真實性。

4. 審核機制：設(shè)立財務(wù)部門進行初步審核，由直屬上級進行復(fù)審，確保報銷的合規(guī)性。

5. 處罰措施：對于違反規(guī)定的員工，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款直至取消報銷資格的處罰。

6. 特殊情況：對于特殊情況，如緊急出差、國際出差等，制定相應(yīng)的特殊報銷政策。

重要性

出差報銷管理制度的重要性在于：

1. 維護公司經(jīng)濟秩序：防止財務(wù)漏洞，保護公司資產(chǎn)不受損失。

2. 提高工作效率：明確的流程使得報銷工作高效、有序，減少員工因報銷問題產(chǎn)生的困擾。

3. 增強員工滿意度：公正公平的報銷政策可以提升員工的工作積極性和忠誠度。

4. 遵守法律法規(guī)：確保公司的財務(wù)管理符合國家相關(guān)法規(guī)，避免法律風(fēng)險。

方案

1. 出差申請：員工應(yīng)在出差前至少3個工作日內(nèi)提交申請，附帶出差計劃，經(jīng)部門主管批準后生效。

2. 報銷標準：交通費按公共交通標準報銷，住宿費不超過公司設(shè)定的每日限額，餐飲費按實際發(fā)生額但不超過規(guī)定上限。

3. 報銷憑證：所有單據(jù)需在出差返回后5個工作日內(nèi)提交，逾期未交視為自動放棄報銷權(quán)利。

4. 審核流程：財務(wù)部門初審后，由直屬上級在3個工作日內(nèi)完成復(fù)審，通過后方可報銷。

5. 違規(guī)處理：對于虛假報銷，除追回款項外，首次違規(guī)警告，二次違規(guī)罰款，三次及以上取消報銷資格。

6. 特殊情況：緊急出差可在事前電話報備，事后補辦手續(xù)；國際出差需提前一周提交申請，由人力資源部審批。

以上制度旨在為公司創(chuàng)造一個公正、透明的出差報銷環(huán)境，同時也期望每位員工能夠理解和遵守，共同維護公司的良好運營秩序。

出差報銷管理制度范本

第1篇 出差報銷管理制度范文

公司的很多個崗位可能在工作中都會面臨或多或少的出差,那么出差的費用怎么算,如何來報銷呢相關(guān)的出差管理制度是怎樣的呢以下為一份出差報銷管理制度,可供參考。

第一章總則

第一條為保障公司各項出差工作正常有序,明確出差費用報銷的程序和標準,特制定本制度。

第二章費用報銷審批

第二條差旅費用開支,屬各部門一般工作人員,由各部門經(jīng)理(主任)簽字后,按公司報銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。

第三章差旅費開支

第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。

第六條公司員工出差,須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預(yù)算,以保證差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,由部門經(jīng)理(主任)批準,超過此期限的,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。

第八條公司員工出差到外地,按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐,特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時,應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。(表一)

級別

乘坐標準

飛機

火車

輪船

總經(jīng)理

頭等艙

軟臥

頭等艙

副總經(jīng)理/特聘專家

經(jīng)濟艙

軟臥

一等艙

部門經(jīng)理(主任)

經(jīng)濟艙

硬臥

經(jīng)濟艙

其他管理人員及員工

硬座

經(jīng)濟艙

第九條出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續(xù)乘車超過10小時的,可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機,憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用,憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。

第十一條總經(jīng)理及副總出差,各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準(見表二)以內(nèi)部分,按住宿發(fā)票實報實銷,超過標準的部分由本人自負;部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日,省外50元/日,特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。(表二)

級別

住宿標準(人.天)

(一般地區(qū))

住宿標準(人.天)

(特殊地區(qū))

總經(jīng)理

實報實銷

實報實銷

副總經(jīng)理/特聘專家

200元

300元

部長(主任)

150元

200元

其他管理人員及員工

80元

120元

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,財務(wù)部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費,原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請,特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補助。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費,信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,只報銷市區(qū)公交費用。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費,應(yīng)填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的,還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”,經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后,送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第十七條出差人員返回后,應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),超過時間原則上不予報銷,特殊情況需說明原因。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計,實行獨立核算。

第十九條本制度由公司辦制定,修改時亦同。

本制度由辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

本制度從2010年12月1日開始生效。