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體系如何搭建
公司的運行猶如一部精密的機器，而制度就是其內部的齒輪，確保各個部分協(xié)調運作。搭建制度體系，首先要明確目標，即制度應服務于公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保每個員工明白自己的職責和行為規(guī)范。要全面梳理業(yè)務流程，將日常操作細化為可執(zhí)行的規(guī)則。建立反饋機制，定期評估制度的有效性，適時調整優(yōu)化。
體系框架
制度體系框架應包括基本法規(guī)、部門規(guī)章、操作手冊三大部分。基本法規(guī)設定公司的核心價值觀和行為準則；部門規(guī)章針對各部門特性，制定具體的工作規(guī)范；操作手冊則詳盡描述各項業(yè)務的操作流程，為員工提供實踐指南?？蚣芤逦?，層次分明，方便員工查閱和執(zhí)行。
重要性和意義
制度是公司秩序的保障，它不僅規(guī)范員工行為，防止混亂，還能提高工作效率，減少糾紛。良好的制度能塑造企業(yè)文化，引導員工形成共同的價值觀和行為模式，增強團隊凝聚力。制度的透明性和公正性也有助于提升員工滿意度，降低人才流失率。
制度格式
制度文件應簡潔明了，避免冗余。開頭應概述制度的目的和適用范圍，接著詳細列出各項規(guī)定，每條規(guī)則前可編號以便參考。表述要清晰，避免產生歧義，如：“員工需提前一天提交出差申請，未經批準不得擅自出行?！苯Y尾部分可注明更新日期和修訂記錄，以示權威性和動態(tài)管理。務必確保制度的可讀性和實用性，使之成為指導日常工作的實用工具。
請注意，制度的制定并非一蹴而就，而是需要不斷試錯、調整和完善的過程。只有這樣，才能構建出一套既符合公司實際，又能驅動發(fā)展的有效制度體系。
公司差旅制度范文
第1篇 公司差旅費報銷制度-最新范本
每個公司的差旅費報銷制度都是不一樣的,下面小編為大家搜集的一篇“公司差旅費報銷制度最新范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。
第2篇 公司差旅費報銷管理制度
對于差旅費的報銷，每個公司都有每個公司的制度。下面小編為大家搜集的一篇“差旅費報銷管理制度范本”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網絡技術辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準，然后據(jù)實報銷。
②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。
④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。
⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發(fā)個人補助費。
⑥經批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。
②經學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區(qū)域，學習期間每人每天補助生活費8元。
③小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
②參加各種短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務確需開支公關費用的，必須事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關專項經費中報銷。
第3篇 公司差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一、 公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、 公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
人員
地區(qū)
部門經理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
直轄市、計劃單列市
實報實銷
150
100
省會城市
實報實銷
120
80
其他地區(qū)
實報實銷
100
60
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發(fā)生費用自理。
三、 報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、 報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、 本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。
第4篇 z公司差旅費制度
差旅費報銷管理制度(修改稿)為壓縮管理費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:一、 因公出差的辦理程序1、 因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。2、 出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,經領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。3、 出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。4、 審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。二、 費用標準1、對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則;2、對住宿費、市內交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:地 區(qū): 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下(1)住宿標準:總經理 實報實銷付總級 實報實銷經理 180130 12010080其余人員 150110 100 8060(2)伙食補助費:總經理 實報實銷付總級 實報實銷經理60 40 404040其余人員60 40 404040(3)市內交通費:總經理 實報實銷付總級 實報實銷經理108 5 5 3其余人員108 5 5 33、兩人以上出差人員,原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行。對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意);4、去往集團辦事處的人員,出差途中時間超過12小時,伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每餐10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。5、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。6、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。7、 出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。8、 出差人員除外出學習和駐廠人員,每天補助5元通訊費。特殊情況需經主管領導批準。三、幾點具體規(guī)定:1、 旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食,市內交通補助費。2、 (1)、中午12時前離開本市按全天補助伙食費;(2)、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。(3)、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;(4)、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。3、 旅途中符合乘臥,(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。4、 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。5、 出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),部門負責人簽證時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予簽報。6、 乘坐交通工具的規(guī)定:公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經理或財務總監(jiān)批準,方可報銷。7、出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區(qū)別的,允許乘座軟臥(或軟席)。8、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車司機住宿費以省內40元/天,省外45元/天的標準支付,小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。10、出差回公司應在一星期內報帳,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保負責人責任。11、出差時借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第5篇 _公司差旅費報銷制度
公司差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一、 公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、 公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
人員
地區(qū)
部門經理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
直轄市、計劃單列市
實報實銷
150
100
省會城市
實報實銷
120
80
其他地區(qū)
實報實銷
100
60
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發(fā)生費用自理。
三、 報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、 報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、 本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。
第6篇 公司差旅費制度怎么寫
某公司差旅費制度
差旅費報銷管理制度(修改稿)
為壓縮管理費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:
一、 因公出差的辦理程序
1、 因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。
2、 出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,經領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。
3、 出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、 審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、 費用標準
1、 對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則;
2、 對住宿費、市內交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:
地 區(qū): 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
(1) 住宿標準:
總經理 實報實銷
付總級 實報實銷
經理 180130
其余人員 150110 100 8060
(2) 伙食補助費:
總經理 實報實銷
付總級 實報實銷
經理60 40 404040
其余人員60 40 404040
⑶ 市內交通費:
總經理 實報實銷
付總級 實報實銷
經理108 5 5 3
其余人員108 5 5 3
3、 兩人以上出差人員,原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行。對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意);
4、 去往集團辦事處的人員,出差途中時間超過12小時,伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每餐10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
5、 外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
6、 外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
7、 出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。
8、 出差人員除外出學習和駐廠人員,每天補助5元通訊費。特殊情況需經主管領導批準。
三、 幾點具體規(guī)定:
1、 旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食,市內交通補助費。
2、
(1) 、中午12時前離開本市按全天補助伙食費;
(2) 、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。
⑶ 、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;
(4) 、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。
3、 旅途中符合乘臥,(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。
4、 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
5、 出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),部門負責人簽證時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予簽報。
6、 乘坐交通工具的規(guī)定:公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經理或財務總監(jiān)批準,方可報銷。
7、 出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區(qū)別的,允許乘座軟臥(或軟席)。
8、 駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車司機住宿費以省內40元/天,省外45元/天的標準支付,小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
9、 駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。
10、 出差回公司應在一星期內報帳,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保負責人責任。
11、 出差時借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。
12、 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第7篇 某某物業(yè)公司差旅費報銷制度
某物業(yè)公司差旅費報銷制度
一、凡因公出差必須填寫《出差審批單》,部門負責人簽字同意,報行政與人力資源部、計劃財務部審核簽字,總經理批準有效(《出差審批單》必須注明出差事由及往返時間)。
二、車費報銷:因公出差交通工具火車,汽車,輪船。長途火車過夜可乘硬臥,不過夜乘硬座;輪船三等艙以下(含三等);汽車可乘公交,中巴,大巴。規(guī)定之內實報實銷,超過部分員工自理。各類交通票據(jù)一律由行政與人力資源部統(tǒng)一購買(提前2天通知行政與人力資源部)。
三、住宿費報銷:
1、差旅過夜住宿費憑正規(guī)發(fā)票報銷,報銷金額嚴格按照規(guī)定執(zhí)行,無正規(guī)發(fā)票不予報銷,超過標準部分員工自理,發(fā)票金額不足標準規(guī)定,按發(fā)票金額報銷。
2、同性員工出差人數(shù)為雙數(shù)者,只報單數(shù)住宿費,金額可上浮40元。
3、因公出席有關會議、學習,住宿費可按會務安排據(jù)實報銷,由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。
4、住宿費標準:上海,北京,深圳地區(qū):200元/晚
其它地區(qū):150元/晚
四、出差補貼:
1、因工作需要,市內(含郊縣)當天來回者,不享受出差補貼;超過工作時間可按加班計算,辦理相關手續(xù)。
2、公費會議包膳者不享受出差補貼;因工作需要宴請的,需先報總經理批準后方可宴請。每宴請一次,扣發(fā)當日補貼的50%。原則上公司不報銷電話費,如有工作需要請示或匯報,
應有電話費報銷單,如無電話費報銷單,應說明情況,說明何時打電話,何人接。
3、項目顧問因公出差:長期項目顧問享受相關規(guī)定補貼,市區(qū)(含郊縣)短期顧問和顧問培訓盡量安排當日進行,不得過夜,如特殊情況需經總經理同意后方可享受出差補貼、住宿費報銷。
4、出差補貼標準:上海,北京,深圳地區(qū):50元/天,其它地區(qū):40元/天
五、市內交通費用已實行個人補貼,不再另行報銷。
六、公司車輛只限市區(qū)內(含郊縣)使用,市外按第二條款執(zhí)行。
七、出差天數(shù)計算:
24小時以內按1天計算;24小時~36小時之間按1.5天計算;36小時以上,48小時以內按2天計算,以此類推。
第8篇 房地產發(fā)展公司差旅費報銷制度
房地產發(fā)展有限公司差旅費報銷制度
第一章總則
第一條為了加強對出差、駐外人員的管理,保證出差、駐外人員工作和生活的需要,確保出差期間工作任務的順利完成,特制定本制度。
第二條本制度適用于江蘇__房地產發(fā)展有限公司及其分(子)公司,下屬控股子公司應參照執(zhí)行。
第二章差旅費報銷細則
第三條出差是指因公需要離開公司所在城市外出辦理公務,包括:外出經濟往來接洽、參加會議、市場調研、市場促銷、物資采購、培訓學習、招聘招工、參觀訪問等。
第四條出差應本著厲行節(jié)約、方便工作的原則,不必出差的公務,應以書信、電話、傳真、電子郵件等方式來完成。
第五條各部門應嚴格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務的期限,確定合理的出差日期;出差途中除因病或遇意外災害,或因實際工作需要,提前電話請示相關領導批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則不予報銷差旅費,并按制度酌情處理。
第六條出差人員應嚴格履行報批手續(xù),填寫因公出差單,并辦好工作交接。
(一)國內出差的,六日內由部門負責人核準,六日以上由主管副總裁核準,并在人力資源部備案。
(二)部門總經理以上人員出差,一律由總裁核準。
(三)國外出差,一律由總裁核準。
第七條出差費用的報銷:
(一)往返交通費、住宿費標準范圍內據(jù)實報銷,超支部分自理。
(二)出差地的市內交通費本著厲行節(jié)約的原則,盡可能乘坐地鐵、公交車等交通工具,無特殊情況,打的費不予報銷。
(三)出差期間的膳食補貼按標準報銷;到分(子)公司、項目部出差的享受在途補貼,不享受住勤補貼;集團內部人員相互間招待所發(fā)生的費用,不得報銷。
第八條出差人員任務完成后,應及時回公司人力資源部進行銷差,同時向管理部提交一份出差報告,并在一周內報銷相關費用;如有暫借款的,應結清暫支款。一周內未歸還暫借款者,財務部應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第九條國內出差地點,根據(jù)當?shù)氐纳钏郊拔飪r水平,分為以下二類:
甲區(qū):上海、廣州、北京、深圳、海南,乙區(qū):除甲區(qū)及南京市以外的其他地區(qū)。
第十條依職務或級別,出差人員可乘坐規(guī)定標準及標準以下的交通工具。具體標準如下表:
職務級別
飛機艙
等級
火車座位
等級
汽車座位
等級
總裁
不限
不限
不限
副總裁/總裁助理
經濟艙
軟/硬臥
同上
總經理
軟座/硬臥
同上
副總經理/總經理助理
同上
同上
業(yè)務經理
詳見細則
同上
其他人員
同上
同上
(一)搭乘公司的交通工具者,不得再報銷交通費。
(二)乘座火車從晚上20:00到次日早晨7:00之間超過6小時,或連續(xù)乘車超過
12小時的,可以乘座火車硬臥。
(三)與領導一道出差,可選擇與領導同等的交通工具。
(四)所有總經理(含)以下人員原則上不得乘飛機,若遇緊急事務,本著效率優(yōu)先的原則,經總裁或其授權人批準后可予以報銷。
第十一條出差人員在外住宿,按職務級別享受相應標準 (如下表):
職務級別
住宿費限額(元/日)
甲區(qū)
乙區(qū)
總裁
實報實銷
副總裁/總裁助理
400
320
總經理
320
300
副總經理/總經理助理
300
260
業(yè)務經理
200
160
其他人員
160
120
(一)住宿費報銷時,必須附有符合稅務部門規(guī)定的住宿費發(fā)票,標準以內據(jù)實報銷,超支部分個人自理。
(二)同性兩人(含兩人)以上出差的,本著厲行節(jié)約的原則,原則上要求兩人同住
一個房間,費用以單人職務中最高者核報(總裁助理以上人員除外)。
第十二條出差人員按出差天數(shù),發(fā)給伙食補貼,補貼標準如下表:
職務或級別
伙食補貼(元/天)
甲區(qū)
乙區(qū)
總裁
實報實銷
副總裁、總裁助理
100
80
總經理
80
60
副總經理、總經理助理
60
50
業(yè)務經理
50
40
其他人員
40
30
(一)出差有公務應酬的,不再享受伙食補貼。
(二)外出參加會議、參觀訪問的,如主辦方提供食宿的,則不再享受伙食補貼。
(三)分(子)公司、項目部具備食宿條件的,原則上要求在分公司、項目部食宿,否則費用不予報銷。
第十三條工作人員趁出差或調動工作之便,事先經領導批準就近回家省親辦事的,其繞道車船費,扣除直線單程車船費,多開支的部分個人自理。
第十四條出差人員在報銷差旅費時,必須在發(fā)票報銷單的底部附上經批準的出差單(部門負責人出差必須附經董事長批準的出差單),部門總經理以上人員及所有涉外的(含香港、臺灣、澳門)出差由行政部統(tǒng)一登記后報總裁或其授權人審批,對外出考察的,須同時附考察報告(一式兩份:一份交財務部留存、一份交行政部留存)和相關考察資料(如圖片、像片、資料、碟片等),否則,財務部將拒絕報銷。
第十五條票據(jù)報銷的要求,見《發(fā)票報銷管理規(guī)定》,對于不符合要求的票據(jù),財務部有權拒收并要求糾正。
第三章駐勤補貼細則
第十六條派外駐勤是指因工作需要由集團公司派往外地分公司工作、參加外地項目施工建設,連續(xù)在外工作時間超過一個月以上者。
第十七條由集團公司派至外地分公司的人員,若在當?shù)氐淖∷抻蓡T工個人解決的,按分公司所在地的類別(甲區(qū)、乙區(qū)),分別給予住房補貼500元/月或、300元/月,分公司無食堂的,給予伙食補貼:450元/月(甲區(qū))、300元/月(乙區(qū)),聘用合同中另行約定的除外。
第十八條集團在外地的施工建設、裝飾裝璜等項目,其駐勤人員食宿由項目部統(tǒng)一安排的,按每人每天10元的標準發(fā)放補貼,由項目部統(tǒng)一結算。
第十九條駐勤人員因工作需要,經部門負責人同意,回集團公司述職、處理公務的,其往返交通費參照差旅費報銷辦法執(zhí)行,不再享受伙食補貼。
第四章附則
第二十條本規(guī)定解釋權歸財務部,監(jiān)督權歸總經辦。
第二十一條本規(guī)定從董事長批準之日起執(zhí)行,前期相關報銷規(guī)定自行廢止。
第9篇 某公司差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一、 公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、 公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
人員
地區(qū)
部門經理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
直轄市、計劃單列市
實報實銷
150
100
省會城市
實報實銷
120
80
其他地區(qū)
實報實銷
100
60
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發(fā)生費用自理。
三、 報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、 報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、 本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。
第10篇 g公司差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。
第11篇 礦山工程公司差旅費管理制度
礦山工程有限公司差旅費管理制度
根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
第12篇 公司差旅費制度
某公司差旅費制度
差旅費報銷管理制度(修改稿)
為壓縮管理費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:
一、 因公出差的辦理程序
1、 因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。
2、 出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,經領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。
3、 出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、 審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、 費用標準
1、對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則;
2、對住宿費、市內交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:
地 區(qū): 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
(1)住宿標準:
總經理 實報實銷
付總級 實報實銷
經理 180130 12010080
其余人員 150110 100 8060
(2)伙食補助費:
總經理 實報實銷
付總級 實報實銷
經理60 40 404040
其余人員60 40 404040
(3)市內交通費:
總經理 實報實銷
付總級 實報實銷
經理108 5 5 3
其余人員108 5 5 3
3、兩人以上出差人員,原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行。對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意);
4、去往集團辦事處的人員,出差途中時間超過12小時,伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每餐10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
5、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
6、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
7、 出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。
8、 出差人員除外出學習和駐廠人員,每天補助5元通訊費。特殊情況需經主管領導批準。
三、幾點具體規(guī)定:
1、 旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食,市內交通補助費。
2、 (1)、中午12時前離開本市按全天補助伙食費;
(2)、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。
(3)、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;
(4)、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。
3、 旅途中符合乘臥,(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。
4、 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
5、 出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),部門負責人簽證時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予簽報。
6、 乘坐交通工具的規(guī)定:公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經理或財務總監(jiān)批準,方可報銷。
7、出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區(qū)別的,允許乘座軟臥(或軟席)。
8、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車司機住宿費以省內40元/天,省外45元/天的標準支付,小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。
10、出差回公司應在一星期內報帳,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保負責人責任。
11、出差時借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。
12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第13篇 房地產公司差旅費管理制度范例
房地產開發(fā)公司差旅費管理制度范本
根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
第14篇 寬帶網絡公司差旅制度
某寬帶網絡公司差旅制度
目的
為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據(jù)國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。
出差范圍
1、市內出差:出差當日可能往返者
2、遠途出差:出差必須在外住宿者。
差旅申請
員工出差須事先填寫差旅申請表, 并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。
出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告,由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù),并結清余款。未按時報銷者,財務可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
出差的審核決定權限如下:
1、員工當日出差時由部門經理核準。
2、長途出差:4日內由部門經理核準,4日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員由主管副總經理核準。
補助標準
一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。
二、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
三、員工出差旅費,應據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。
四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:
五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經主管副總經理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。
乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。
