費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程4篇

有哪些

費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程

一、適用范圍 本規(guī)程適用于公司內(nèi)部所有員工的日常業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷，包括但不限于差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、采購費(fèi)、招待費(fèi)等。

二、基本原則

1. 合理性：費(fèi)用必須符合公司業(yè)務(wù)需求，真實(shí)合理，無虛假報(bào)銷。

2. 準(zhǔn)確性：報(bào)銷金額需精確無誤，附帶完整單據(jù)。

3. 及時(shí)性：費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)提交報(bào)銷申請，不得超過規(guī)定時(shí)限。

模板

費(fèi)用報(bào)銷流程模板

1. 填寫報(bào)銷單

- 使用公司統(tǒng)一的報(bào)銷單格式，詳細(xì)填寫費(fèi)用類型、日期、金額、發(fā)票信息等。

- 如有多張發(fā)票，應(yīng)匯總在同一報(bào)銷單上，標(biāo)明每張發(fā)票對應(yīng)的費(fèi)用詳情。

2. 收集原始憑證

- 提供與報(bào)銷事項(xiàng)相關(guān)的所有發(fā)票、收據(jù)原件，確保清晰、完整。

- 外幣消費(fèi)需提供匯率計(jì)算依據(jù)。

3. 審核

- 直接上級初審，確認(rèn)費(fèi)用合理性及單據(jù)完整性。

- 財(cái)務(wù)部門復(fù)審，核實(shí)金額和單據(jù)合規(guī)性。

4. 簽批

- 經(jīng)過財(cái)務(wù)部門審核后的報(bào)銷單，由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。

- 對于大額或特殊費(fèi)用，還需總經(jīng)理或授權(quán)人簽批。

5. 辦理轉(zhuǎn)賬

- 財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過的報(bào)銷單辦理轉(zhuǎn)賬，款項(xiàng)直接打入員工指定賬戶。

標(biāo)準(zhǔn)

費(fèi)用報(bào)銷管理標(biāo)準(zhǔn)

1. 單據(jù)要求

- 所有報(bào)銷單據(jù)須為合法有效發(fā)票，嚴(yán)禁使用假發(fā)票或重復(fù)報(bào)銷。

- 發(fā)票內(nèi)容與報(bào)銷事項(xiàng)一致，不得涂改。

2. 報(bào)銷額度

- 根據(jù)公司政策設(shè)定各類費(fèi)用的報(bào)銷上限，超出部分需特別審批。

- 每月固定預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷，無需額外審批。

3. 時(shí)間限制

- 報(bào)銷申請應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后30日內(nèi)提交，逾期可能影響報(bào)銷處理。

- 對于年度預(yù)算項(xiàng)目，需在預(yù)算期內(nèi)完成報(bào)銷。

4. 審計(jì)監(jiān)督

- 財(cái)務(wù)部門定期進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷審計(jì)，檢查合規(guī)性。

- 內(nèi)部審計(jì)或外部審計(jì)時(shí)，需提供相關(guān)報(bào)銷資料。

5. 違規(guī)處理

- 發(fā)現(xiàn)違規(guī)報(bào)銷行為，將視情節(jié)輕重采取警告、罰款直至解雇等措施。

- 對于涉及違法行為的，公司將依法追責(zé)。

總結(jié)，費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程旨在規(guī)范公司費(fèi)用支出，保障財(cái)務(wù)透明，確保資源合理利用。全體員工需嚴(yán)格遵守，共同維護(hù)良好的財(cái)務(wù)秩序。

費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程范文

第1篇 物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

3.0職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。

4.0程序要點(diǎn)

4.1 報(bào)銷費(fèi)用的填制要求

4.1.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.1.2將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

4.1.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4.1.4采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

4.1.5非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷單據(jù)。

4.1.6外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。

4.2 報(bào)銷單據(jù)的審核

4.2.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由各部門負(fù)責(zé)人在部門主管欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

4.2.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報(bào)銷人交總經(jīng)理審批。

4.2.3經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

4.3費(fèi)用的給付

4.3.1報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

4.3.2單位價(jià)格在5000元以下的報(bào)銷費(fèi)用,由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。

4.3.3單位價(jià)格在5000元以上的報(bào)銷費(fèi)用,原則上由出納員按照《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

4.3.4各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減備用金處理。

4.4 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

4.4.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財(cái)務(wù)部會計(jì)匯總、記賬。

4.4.2所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

4.5本規(guī)程執(zhí)行情況作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1 《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

5.2 《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

5.3 《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

第2篇 物業(yè)管理公司費(fèi)用報(bào)銷審核作業(yè)規(guī)程

物業(yè)管理公司費(fèi)用報(bào)銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

3.0職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理及授權(quán)人負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。

3.2財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

4.0程序要點(diǎn)

4.1費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.1經(jīng)營費(fèi)用的報(bào)銷審核,以公司的實(shí)際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

4.2報(bào)銷單據(jù)的填制要求。

4.2.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.2.2將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單的反面左邊。

4.2.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫費(fèi)用報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4.2.4采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《采購計(jì)劃表》或《申購單》和發(fā)票到倉庫按《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將《申購單》、《入庫單》附在費(fèi)用報(bào)銷單的后面。

4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單。

4.3報(bào)銷單據(jù)的審核。

4.3.1費(fèi)用報(bào)銷單由各部門主管簽字確認(rèn)后由報(bào)銷人交總經(jīng)理/授權(quán)人審批。

4.3.2財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在收到費(fèi)用報(bào)銷單的一個(gè)工作日內(nèi),對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期。

4.3.3經(jīng)審核費(fèi)用報(bào)銷單不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問應(yīng)退回費(fèi)用報(bào)銷單重新核查。

4.4費(fèi)用的給付。

4.4.1報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的費(fèi)用報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用。

4.4.2出納根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單填寫《費(fèi)用報(bào)銷登記表》的各項(xiàng)內(nèi)容。

4.4.3報(bào)銷人持費(fèi)用報(bào)銷單在出納處領(lǐng)取費(fèi)用,并在《費(fèi)用報(bào)銷登記表》中簽名。

4.4.4單位價(jià)格在10000元以下的報(bào)銷費(fèi)用,由出納按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。

4.4.5單位價(jià)格在10000元以上的報(bào)銷費(fèi)用,原則上由出納按照《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報(bào)財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

4.4.6費(fèi)用發(fā)生前借支款項(xiàng)的,由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減處理。

4.5報(bào)銷單據(jù)的保管。

4.5.1費(fèi)用報(bào)銷單由會計(jì)按順序編制記賬憑證,財(cái)務(wù)部主管審核后,由會計(jì)匯總、記賬、編制相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

4.5.2所有的費(fèi)用報(bào)銷單由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

5.0記錄

5.1《費(fèi)用報(bào)銷登記表》。

5.2《費(fèi)用報(bào)銷單》。

6.0相關(guān)支持文件

6.1《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.2《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.3《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

第3篇 某物業(yè)管理公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程

物業(yè)管理公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

二、適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

三、職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。

四、報(bào)銷程序

1.報(bào)銷費(fèi)用的填制要求

a)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

c)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d)采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

e)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷單據(jù)。

f)外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.報(bào)銷單據(jù)的審核

a)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

b)財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報(bào)銷人交總經(jīng)理審批。

c)經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

3.費(fèi)用的給付

a)報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

b)單位價(jià)格在2000元以下的報(bào)銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c)單位價(jià)格在2000元以上的報(bào)銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

d)各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

a)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財(cái)務(wù)部會計(jì)匯總、記賬。

b)所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

第4篇 費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程范例

第六章 費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

二、 適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

三、職責(zé)

1. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

2. 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。

四、報(bào)銷程序

1.報(bào)銷費(fèi)用的填制要求

a) 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d) 采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷單據(jù)。

f) 外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.報(bào)銷單據(jù)的審核

a) 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

b) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報(bào)銷人交總經(jīng)理審批。

c) 經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

3. 費(fèi)用的給付

a) 報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

b) 單位價(jià)格在2000元以下的報(bào)銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c) 單位價(jià)格在2000元以上的報(bào)銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

d) 各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

a) 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財(cái)務(wù)部會計(jì)匯總、記賬。

b) 所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

5. 本規(guī)程執(zhí)行情況作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。